大幅降息押注削減,金價深跌,美CPI能否逆轉頹勢?

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投資慧眼Insights - 美國經濟衰退擔憂降溫,大幅降息押注削減及美國9月通膨下降預期繼續打壓金價漲勢,但分析師認為經濟數據已經讓位於地緣政治不確定性。


因市場對聯準會大幅降息的押註消退和交易員獲利了結,現貨黃金週二美盤時段大幅跳水近50美元,最低觸及2604美元,隨後跌幅收窄,最終收跌0.79%,報2621.68美元。截至發稿,黃金價格下跌0.34%,報2,612.84美元。


衰退憂慮降溫,大幅降息押注削減


消息面上,美國9月非農就業人數意外超預期強勁,交易員大幅下調了對聯準會未來降息的預期。目前,貨幣市場排除了聯準會在11月降息50個基點的可能性,預計屆時將降息25個基點。


同時,高盛下調美國衰退可能性,預計聯準會接下來每次只降息25個基點。


此外,全球最大對沖基金橋水基金的創始人、億萬富翁投資者達裡奧週二在一論壇上也表示,美聯儲不會再次「大幅降息。投資者押注美聯儲快速降息有些操之過急。」


美國勞動市場的強勁令市場對美國經濟的衰退擔憂降溫,對黃金的漲勢形成打壓,即將公佈的9月CPI通膨數據能否為黃金帶來意外驚喜?


9月CPI或繼續下行


目前,市場普遍預計,本週四(9日)將公佈的美國9月CPI年率將由上月的2.5%小幅降至2.3%,月率也由此前的0.2%降至0.1%;核心CPI年率則維持在3.2%的水準。


加拿大皇家銀行分析師基本上認同整體通膨持續下降,而法興銀行預期美國9月CPI可能不會扭轉市場當前的降息預期。


這意味著,如果美國9月CPI數據如期下行,將繼續利空金價的漲勢。


不過,有分析師指出,對於黃金而言,經濟數據已經讓位給地緣政治不確定性。


獨立貴金屬分析師、BubbleBubble Report創始人Jesse Colombo稱,隨著地緣政治不確定性的上升和美聯儲新一輪寬鬆週期的實施,全球流動性正在增加,使黃金成為一種有吸引力的資產。全球債務持續上升也令黃金的貨幣屬性更加閃耀。他補充說,「雖然許多人說金價從技術角度來看已經超買,需要回調5%或10%,但事實上其只是橫盤整理。對我來說,這是非常樂觀的。」


值得一提的是,中東地緣衝突戰火持續蔓延。外媒最新消息顯示,真主黨首次公開支持在黎巴嫩停火,且不以停止加薩衝突為條件。此外,美媒引述美國官員的話報導,以色列正考慮襲擊伊朗的能源設施。

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