盛文兵:中東緊張局勢與美國經濟數據交織,金價即將爆發

盛文兵
更新於 2024-4-25 06:10
Esteban Ma

週三,美元指數亞盤走強後維持震盪,最終收漲0.12%,報105.82。10年期美債殖利率最終收漲4.646%。對聯準會政策利率最敏感的2年期美債殖利率最終收報4.941%。

 

週四風險預警

☆20:30,美國至4月20日當周初請失業金人數公佈,市場預計新增21.5萬人,前值錄得21.2萬人;

☆同一時間,美國第一季實際GDP年化季率初值公佈,市場預期為2.4%,前值為3.4%;

☆同一時間,美國第一季核心PCE物價指數年化季率初值公佈,市場預期為3.4%,前值為2%。

 

首先,中東地區的緊張局勢仍然是市場的焦點。以色列加強對加薩走廊的襲擊導致數十名巴勒斯坦人死亡,加劇了該地區的人道危機。這種地緣政治風險支撐了黃金作為避險資產的需求,使得黃金價格保持相對穩定。其次,美國經濟數據的發布也成為市場矚目的對象。隨著美國國內生產毛額(GDP)數據和個人消費支出(PCE)物價指數報告即將公佈,投資人開始評估美國經濟的健康狀況,並尋找有關聯準會未來政策措施的線索。近期的數據顯示,美國企業設備支出可能連續第三個季度萎縮,這給予了市場對聯準會是否會降息的更多揣測。此外,美國公債殖利率上漲,反映了市場對於經濟前景的不確定性。預計美國今年將降息43個基點的觀點逐漸取代了先前認為從6月開始降息三次的看法,這進一步增加了市場的波動性。在這樣複雜的背景下,黃金價格面臨多重因素的影響。地緣政治風險、美國經濟數據和聯準會政策走向都將在一定程度上塑造黃金價格的走勢。

 

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黃金價格週三維持在區間震盪,短線略微突破1小時長期下跌趨勢線,壓力位,今日短線先關注1小時下跌趨勢線突破以後形成的支撐。同時投資人也需要關注我那件即將公佈的一系列美國的經濟數據,特別是GDP數據和PCE物價指數報告的發布。這些經濟數據可能為聯準會升息路徑提供線索。另外投資者還需要密切關注中東地區的局勢發展,特別是以色列和加薩地帶的衝突,這可能會對黃金價格產生直接影響。

 

根據能源資訊署(EIA)最新數據顯示,截至4月19日當週,美國原油庫存減少640萬桶,降至4.536億桶,與分析師預期的增加相反。這意外的庫存下降提振了市場情緒,部分抑制了油價的跌勢。此外,美國商業活動數據顯示,4月商業活動降至四個月低點,顯示經濟成長的放緩可能會影響石油需求。然而,全球能源結構的變化也為原油市場帶來了不確定性。國際能源總署(IEA)預測2024年電動車銷售將迎來強勁成長,逐漸削弱傳統燃油車對石油的需求。隨著電動車的普及速度加快,公路運輸領域的石油需求預計在未來幾年達到峰值,進而對石油市場產生重大影響。 IEA指出,如果各國切實執行能源和氣候政策,到2035年石油需求可能減少超過1,100萬桶/日,這將對全球石油市場供需格局帶來深遠改變。俄羅斯作為世界上最大的石油生產國之一,其出口量對全球石油市場也有重要影響。俄羅斯經濟部預計今年原油出口量將略高於去年,這主要得益於OPEC+減產協議的延長。儘管俄羅斯計劃逐步增加海外出貨量,但隨著全球能源轉型的加速推進,石油市場面臨許多挑戰。在地緣政治方面,中東地區的緊張局勢仍是市場關注的焦點。以色列針對加薩地帶的衝突升級引發了人道危機,可能對區域穩定和石油供應造成潛在影響。投資者需要密切關注相關消息,並評估其對全球原油市場的潛在影響。

 

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油價週三小幅下跌,因對中東衝突的擔憂有所緩解,美國商業活動放緩,不過美國原油庫存下降抑制了油價的跌幅。今日原油短線繼續關注下方短期上升趨勢線支撐位,在後市,價格拉起來後,關注上方下跌趨勢線的壓力區域。整體而言,原油市場在多重因素的影響下保持波動。從庫存數據、經濟活動、電動車發展到地緣政治局勢,各種因素交織影響原油價格的趨勢。投資人應謹慎評估市場風險,以適應市場變化,掌握投資機會。

 

文章內容純屬作者個人觀點,不作為投資決策依據,僅供參考!如有雷同純屬巧合。風險在於控制,救火不如防火,防患於未然。

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