聯準會擔憂失業率上升!美元回落帶動金價反彈,市場目光轉向美國通膨數據

匯通財經網
更新於 2024-6-25 03:27
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來源: DepositPhotos

週二(6月25日)亞市早盤,現貨黃金震盪微跌,目前交投於2330.89美元/盎司附近。金價週一反彈0.56%,收報2,334.16美元/盎司,受助於美元回落,因聯準會官員稱失業率上升風險與日俱增。投資者開始等待本週晚些時候將公佈的美國通膨數據,這些數據可能會影響聯準會的貨幣政策路徑。


美元週一下跌0.3%,使黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。需要提醒的是,美麗指數在日線層級出現類似「吞沒」看空的K線組合,需要警惕美元指數短線的進一步下行風險,這或將給金價提供進一步反彈機會。


High Ridge Futures另類投資和交易主管David Meger表示,黃金處於盤整模式,低吸買盤活躍,投資者正在尋找有關利率未來軌跡和潛在降息時機的線索。


本週的焦點將是周五的美國個人消費支出(PCE)物價指數數據,這是聯準會青睞的通膨指標。本交易日留意美國6月諮商會消費者信心指數的表現。


「我認為市場上會有一些觀望情緒。週五的(PCE物價指數)通膨數據將是本週最重要的數據。」Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示。 「否則,本週將是相對平靜的一周,這似乎已經反映在市場上。」


此外,至少五位聯準會決策者將在本週發言,其中包括聯準會理事庫克和鮑曼。


美國舊金山聯邦儲備銀行主席戴利週一表示,聯準會必須「小心謹慎」地完成控制通膨的工作,並指出失業率上升正日益成為一種風險。


戴利在舊金山Commonwealth Club準備發表的講話中說:「我們必須繼續努力,在不對經濟造成痛苦幹擾的情況下全面恢復物價穩定。」


她說,儘管在降低通膨方面仍有「更多的工作要做」,但「通膨並不是我們面臨的唯一風險」。戴利也表示,她不認為應該在決策者確信通膨率將向2%回落前降息。


她說,進一步降低通膨可能需要抑制需求,雖然到目前為止失業率(目前為4%)仍低於長期可持續水平,但「未來勞動市場放緩可能轉化為更高的失業率」。她說,為了避免這種情況,聯準會必須「保持警惕並保持開放態度」。


戴利沒有透露她認為聯準會需要進行多少降息(如果有的話),以便在通膨仍然過高和失業率可能上升的雙重風險之間保持平衡。


「我確實認為,在我們看到風險時應該先發制人地降息,但現在我看到的是強勁的勞動力市場正在趨於平衡,」戴利說,「在沒有必要的時候不採取先發製人的行動是非常重要的,因為如果你採取先發制人的行動而又沒有必要,你就會讓通膨率保持在3%。」


美國芝加哥聯邦儲備銀行主席古爾斯比仍在等待通膨進一步降溫,這是開啟降息大門的進程的一部分。古爾斯比接受CNBC採訪時稱自己「對我們將看到通膨方面改善私下里持樂觀態度」,他對聯準會將「在通膨方面略微更有信心」滿懷希望,相信壓力在今年初高於預期後正在下降。


克里夫蘭聯邦儲備銀行主席梅斯特仍然認為,作為聯準會持續縮減資產負債表規模的努力之一,聯準會需要繼續積極出售抵押貸款債券。這些債券是在新冠疫情爆發後為恢復市場功能和刺激經濟而購買的。


根據芝商所(CME)的FedWatch工具,交易商目前認為聯準會9月降息的可能性為67.3%。


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「我們相信,在未來12-18個月內,金價可以達到3000美元/盎司,但目前的流動並不能證明這一價格水平是合理的,」美銀在一份研究報告中稱。


報告指出:「實現這一目標需要非商業需求從當前水準回升,而這又需要聯準會降息。實物支持交易所交易基金(ETF)資金流入和倫敦金銀市場協會(LBMA)清算量回升將是令人鼓舞的第一個信號。」


此外,投資人也需關注地緣局勢相關消息。


根據多家媒體報道,自當地時間23日凌晨開始,以軍持續空襲和砲擊巴勒斯坦加薩地帶多地,造成多人傷亡。巴勒斯坦武裝組織23日稱,繼續在加薩地帶多打擊以軍目標。


以色列國防軍23日發布通報稱,以軍根據情報在加薩走廊南部拉法地區摧毀了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動(哈馬斯)的基礎設施。在加薩走廊中部,以軍繼續進行行動,打死多名巴武裝組織人員並繳獲一批武器。此外,23日上午以軍還對位於加薩走廊北部的加薩城發動空襲。


巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織(傑哈德)下屬武裝派別聖城旅23日發表通報稱,其武裝人員使用火箭彈和迫擊砲襲擊了包括加沙城、加沙中部以及拉法週邊的以軍目標,造成以軍士兵死傷。另有加薩媒體報道稱,23日上午,以軍士兵與巴勒斯坦武裝人員在拉法多處地點發生激烈槍戰。


從日線圖來看,日線級別,均線交織,MACD交織,短線走勢變數較大,偏向震盪運行,由於KDJ有死叉趨勢,在頂破55日均線2341.03前,金價後市偏向震盪下行,下方留意2300關口和6月7日低點2286.68附近支撐,強支撐在100日均線2246.98附近。


若金價頂破55日均線2341.04附近阻力,則增加短線看漲訊號。進一步阻力參考2350和上週高點2368.62附近位置。


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(現貨黃金日線圖,來源:易匯通)


北京時間07:48,現貨黃金現報2,330.90美元/盎司。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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