黃金交易提醒:多頭竊喜,中東戰火持續!市場也迎美國數據和英國央行決議

匯通財經網
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週四(6月20日)亞市早盤,現貨黃金窄幅震盪,目前交投於2329.40美元/盎司附近。金價週三窄幅震盪,因為美國大部分市場因六月節假期休市,市場整體交投相對清淡,而先前數據顯示美國經濟活動乏善可陳,令今年至少降息一次的希望得以保持,而且對中東戰火可能蔓延的擔憂,也仍給金價提供避險支撐,短線走勢略偏向震盪上行,關注55日均線2343.08附近支撐。


週二公佈的數據顯示,美國5月零售銷售幾乎沒有成長,4月數據也大幅下修,暗示第二季經濟活動仍乏善可陳。


芝商所(CME)的FedWatch工具顯示,聯準會9月降息的機率從一天前的61%略微提升至67%。


ActivTrades資深分析師Ricardo Evangelista表示,金價走勢的主要驅動力仍是市場對聯準會貨幣政策的預期,儘管價格在逐步攀升,但走勢相當受抑,市場等待更多實質的消息。


Evangelista表示:「市場預期聯準會至少會降息一次。美元已經完全消化了這一預期。政府的(黃金)買盤也保持穩定。因此,除非這種情況發生任何重大變化,否則金價預計將繼續在2,300美元水平上方獲得支撐。」


上週五,由於美國通膨出現降溫跡象,加上法國股市受到政治動盪的重創,歐洲股市普遍遭遇拋售,金價上漲約1.3%。


Kinesis Money市場分析師Carlo Alberto DeCasa表示,隨著法國和英國大選臨近,歐洲周圍的政治不確定性可能是一個積極因素。


市場關注週四的美國週度請領失業金數據和週五的採購經理人指數(PMI)初值,本交易日還需關注英國央行利率決議和地緣局勢相關消息,關注聯準會官員講話。


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Fxempire獨立交易員和分析師Vladimir Zernov預測,黃金基本上持平,因交易商等待更多催化劑。從大局來看,地緣政治緊張局勢持續為黃金市場提供支撐。若金價突破50日均線(2344美元),則將向阻力位(2390-2400美元/盎司)移動。


高盛策略師表示,11月美國大選可能引發通膨,而黃金是對沖這種風險的一種方式。以DaanStruyven為首的高盛策略師認為,如果共和黨同時在總統和國會獲得勝利,將為美國通膨和債券回報帶來最大的風險。因為這項結果意味著美國經濟迎來更高的進口關稅、放緩的移民、對伊朗石油更嚴格的製裁、更低的稅收,以及白宮和國會可能嘗試更有力去影響聯準會政策。


盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen也看好貴金屬的長期走勢。


Hansen表示,由於地緣政治不確定性持續影響全球經濟,黃金作為避險資產和對沖市場風險工具的角色將成為市場最大的支撐支柱之一。同時,漢森表示,不斷增加的主權債務也迫使各國央行繼續實現外匯儲備多元化,減少對美元的依賴。


英國央行6月會議或按兵不動,打消蘇納克大選前降息的希望


英國首相蘇納克對大選前降息的希望可能會在本週破滅,英國央行可能會發出信號,暗示要等到英國下屆政府才會降低借貸成本。


自從四年多前新冠疫情爆發以來,英國央行一直在緩慢地邁向首次降息,這促使蘇納克告訴那些仍感受到生活成本壓力的選民,轉折點即將到來。


不幸的是,對於蘇納克和他陷入困境的保守黨來說,英國的通膨壓力似乎仍然過大,使得英國央行無法在6月20日的會議上降息。此次會議是大選前最後一次會議。


上週三公佈的路透社調查顯示,65位分析師中有63位認為英國央行首次降息要等到8月1日。大多數人也預計英國央行年底前將再次降息。


兩位分析師預計英國央行將在9月首次降息。沒有人預計英國央行6月會議降息。


「他們等得起,」Fitch Solutions歐洲、中東和非洲地區研究主管Peter Dixon表示:「歐洲央行已經採取了行動,但全球環境表明,英國央行可以再等一段時間。六週不會有什麼影響。 」


隨著7月4日英國大選臨近,英國央行決策者無法就下周可能採取的行動給出任何新的暗示。


蘇納克5月22日宣布舉行大選後,英國央行總裁貝利及其同僚取消了所有公開活動。


在選舉前削減借貸成本可能被視為具有政治風險,但這並非沒有先例:2001年5月,英國央行在選民投票前不到一個月曾降息,這是當年一系列降息措施之一。


野村分析師表示,他們預計英國央行將再次以7比2的投票結果支持維持利率在16年高點5.25%不變,但他們認為副總裁拉姆斯登有可能改變立場,重新加入多數陣營,最終以8:1的投票結果支持維持利率不變。


與以往選舉不同,7月4日的選舉結果似乎不會對英國央行產生重大的直接影響。


降息還是維穩,需留意對英國央行8月利率預期分歧


交易商正在觀望,在周四英國央行若如預期按兵不動後,市場與經濟學家對8月降還是不降問題上的巨大分歧是不是還會持續。


目前市場認為英國央行8月再次維持利率不變的可能性為68%,而週二收盤時為54%。


週三公佈的英國5月服務業CPI年率為5.7%,高於預期的5.5%,這給鷹派預期的轉變蒙上了陰影。


上週公佈的路透社調查顯示,65位分析師中有63位認為英國央行首次降息要等到8月1日。大多數人也預計英國央行年底前將再次降息。


以色列遭超過15枚火箭攻擊


以色列國防軍當地時間19日下午發布消息稱,以色列北部當天稍早遭遇來自黎巴嫩境內超過15枚火箭的攻擊,其中部分火箭被以方防空系統攔截,其餘火箭彈未造成以方人員傷亡。以軍隨後砲擊了黎巴嫩南部涉及火箭發射的相關區域。


以色列國防軍還透露,當天早上以軍戰機對黎巴嫩南部的部分目標實施了空襲,稱相關目標為黎巴嫩真主黨的軍事基礎設施,以軍防空系統還在同一天上午攔截了來自黎巴嫩的一個疑似為無人機的飛行目標。


當地時間6月18日,黎巴嫩真主黨發表消息稱,其於當天17時20分襲擊並命中了卡法爾舒巴的以軍目標。此外,其還用火箭攻擊了薩巴阿農場的以軍目標。同日,以軍戰機於當晚7時44分左右對黎巴嫩發動空襲,以兩枚飛彈襲擊了黎南部位於邊界地區的埃塔沙阿布鎮(Aita al-Shaab)。


以色列軍方18日說,對黎巴嫩發動攻擊的作戰計畫已獲批准。


以軍方18日在一份聲明中說,為應對以黎邊境緊張局勢,以國防軍北方司令部司令戈爾丁和行動局局長巴西烏克批准了在黎巴嫩開展軍事行動的計劃,並在北方司令部進行了局勢評估。以軍將繼續提高前線部隊的戰備水準。


以黎局勢近日持續升級。以北部地區18日多次遭到來自黎巴嫩的火箭攻擊。另據黎巴嫩軍方消息人士,以色列無人機18日空襲黎巴嫩南部村莊,造成平民1人死亡、9人受傷。


北京時間07:32,現貨黃金現報2,329.35美元/盎司。

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