上週黃金跌宕起伏:2.3%跌幅後,深入分析與未來趨勢預測

匯通財經網
更新於 2024-4-28 07:42
Mitrade

上週現貨黃金價格經歷了顯著波動,收盤時報2338美元/盎司,週線跌幅達到2.3%,為去年12月以來的最大單週跌幅。這一變化反映了市場情緒的快速轉變和對經濟數據的敏感反應。


在金融市場的波動中,黃金作為傳統避險資產,其價格走勢一直受到投資者的密切關注。聯準會的個人消費支出(PCE)物價指數作為衡量通膨的關鍵指標,對黃金價格具有深遠的影響。本文將從基本面和技術分析兩個維度,對黃金市場進行深入分析,並對未來趨勢做出前瞻性。


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一、黃金市場回顧


1. 黃金價格表現


上週現貨黃金价格经历了显著波动,收盘时报2338美元/盎司,週線跌幅達2.3%,為去年12月以來的最大單週跌幅。這一變化反映了市場情緒的快速轉變和對經濟數據的敏感反應。


2.美國PCE數據影響


美國3月核心PCE物價指數年率上升2.8%,高於市場預期的2.7%,顯示通膨壓力依舊。作為聯準會青睞的通膨指標,PCE的這項變化直接影響了市場對聯準會貨幣政策的預期,對黃金價格構成短期壓力。


3. 聯準會政策預期


市場原本預期聯準會可能會在今年稍晚降息,但強於預期的PCE數據可能導致這一預期延後。聯準會的政策路徑是黃金市場的關鍵影響因素,任何關於利率方向的調整都可能引起黃金價格的波動。


二、技術分析與市場情緒


1. 短期技術分析


黃金價格在60分鐘圖表中顯示出上升通道的交易模式。分析師Nicholas Kitonyi指出,儘管金價有所回落,但仍保持在100小時移動平均線之上,顯示出一定的市場韌性。


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2. 支撐與阻力位


目前,黃金價格的短期支撐位於2,320美元/盎司左右,而阻力位在2,350美元/盎司和2,363美元/盎司。這些技術水平將是未來幾天內交易者關注的焦點。


3. 長期技術分析


日線圖上,黃金價格同樣呈現出上升通道的格局,但14日RSI指標的回落顯示市場正在擺脫超買狀態,這可能預示著黃金價格的長期上升趨勢將面臨調整。


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其他貴金屬


銀回落,因黃金/白銀比率站穩在85.50水平以上。儘管國債殖利率下降,但今日交易中並未提供支撐給白銀市場。白銀最近曾試圖站穩在27.75美元至28.00美元的阻力位上,但未能成功。如果白銀跌破27.00美元水平,將向26.00美元至26.30美元的支撐位走去。


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鉑金在未能站穩最近的925美元至935美元的阻力位後回落。如果跌破910美元水平,將把鉑金推向心理關鍵的900美元水平。


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三、未來走勢前瞻


1. 基本面因素


黃金的基本面支撐依然存在,包括全球央行的購買需求、亞洲市場的投資興趣,以及對通膨的持續擔憂。然而,隨著投資人開始獲利了結,黃金市場可能會經歷一段調整期。


2. 聯準會政策預期


聯準會的政策預期將繼續是黃金市場的主導因素。如果後續的經濟數據顯示通膨仍然頑固,市場對聯準會降息的預期可能會進一步降低,這將對黃金價格構成壓力。


3. 技術分析指引


投資人應密切注意黃金價格在關鍵技術位的表現,包括上升通道的維持情況以及RSI等動量指標的變化,這些都可能是未來價格走勢的訊號。


4. 市場情緒變化


市場情緒和投資者心理對黃金價格的影響不容忽視。在全球經濟不確定性增加的背景下,黃金作為避險資產的需求可能會增加,從而支撐其價格。


道明證券(TD Securities)大宗商品策略全球主管巴特·梅萊克(Bart Melek)表示:「值得注意的是,交易員正在對持續好於預期的數據進行消化,這就是為什麼黃金對今天通膨上升和數據的反應非常有限。」


他表示,一旦美國數據出乎意料地下跌,黃金應該會引起投資者對西方世界的興趣——加上中國的吸收,金價向2,500美元或更高的方向移動「將是合理的」。


根據《No Worries》的主編、《Daily Dirtnap》的編輯傑里德·迪里安(Jared Dillian)的說法,商品在重大地緣政治事件之後往往會達到頂峰,但不要忽視黃金可能出現的任何方向上10%的波動,因為市場自1980年以來處於「熔漲」的最高機率。


「黃金將會達到頂峰,這將在某個時候發生在2500美元,我關注情緒,情緒一直在變得有點熾熱。黃金交易者,包括我在內,更為看漲,我認為你會看到短期內看漲情緒的枯竭,然後是價格回調。 黃金的基本面和可可一樣強大。」


黃金市場的走勢是多維度因素共同作用的結果。投資人在做出投資決策時,需要綜合考慮PCE物價指數、聯準會政策預期以及技術分析等多重因素,並密切關注市場動態。同時,考慮到市場的不確定性,投資者應保持謹慎,並理性評估市場動態。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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