黃金交易提醒:金價堅守2300關口上方,將迎美國GDP數據考驗

匯通財經網
更新於 2024-4-25 04:01
Mitrade

週四(4月25日)亞洲時段,現貨黃金窄幅震盪,目前交投於2316.70美元/盎司附近。金價週三企穩在2300關口上方,收報2315.80美元/盎司,中東緊張局勢導致的風險溢價有所緩和,投資者正密切關注本週晚些時候將公佈的美國經濟數據,這些數據可能為聯準會的升息路徑提供線索。


黃金交易提醒:金價堅守2300關口上方,將迎美國GDP數據考驗

(現貨黃金日線圖,來源:易匯通)


金價在4月12日創下2,431.41美元的紀錄新高後已經下跌逾100美元,週二最低曾失守2,300關口至2,291.37美元/盎司。


美元指數週三上漲0.2%,使以美元計價的黃金對海外買家的吸引力下降,但仍有逢低買盤支撐金價。


Kitco Metals資深分析師Jim Wyckoff表示:「隨著中東衝突降級,黃金和白銀市場正在進行修正。關鍵的問題是,這些修正是否會轉變為一個近期價格下行趨勢,從而預示著市場頂部已經出現。市場焦點又回到了經濟報告和聯準會。如果我們看到通膨數據過熱,那麼聯準會將更難降息,黃金可能跌至2,200美元以下。 」


美國國內生產毛額(GDP)數據將於週四公佈,個人消費支出(PCE)物價指數報告將於週五公佈。交易商目前預計聯準會首次降息最有可能的時間是9月。


美國核心耐久財訂單溫和增長


美國3月核心耐久財訂單溫和成長,2月數據下修,顯示第一季企業設備支出可能依然疲軟。


「從狹義GDP會計的角度來看,最新的數據對週四將公佈的第一季GDP成長預估應該不會有任何實質影響,」Brean Capital高級經濟顧問Conrad DeQuadros說,「數據中積極的一面是,報告表明製造業的疲軟似乎並未加劇,但也沒有復甦的跡象。」


美國商務部統計局稱,作為備受關注的企業支出計畫晴雨表,3月扣除飛機的非國防耐久財訂單季增0.2%,符合經濟學家預期。 2月數據下修,顯示核心耐久財訂單季增0.4%,前值為成長0.7%。 3月核心耐久財訂單年增0.6%。 3月耐久財訂單環增2.6%,2月數據下修至成長0.7%。


自2022年3月以來,聯準會累計升息525個基點以抑制通膨,在此背景下,企業設備支出陷入困境。儘管預計聯準會將在今年開始降息,但首次降息時間尚不確定,因為在經濟維持韌性的情況下,通膨仍然高漲。自去年7月以來,聯準會一直將政策利率目標區間維持在5.25%-5.50%。


核心耐久財出貨量在2月下降0.6%後在3月反彈0.2%。經通膨調整後,這兩個月的出貨量可能持平。


非國防耐久財訂單3月月增5.4%,2月為成長2.7%。非國防耐久財出貨量3月較上月下滑1.5%,2月數據修正後成長2.4%,前值為成長2.6%。非國防耐久財出貨量被用來計算國內生產毛額(GDP)報告中的企業設備支出。


凱投宏觀北美副首席經濟學家Stephen Brown說,「雖然核心耐久財出貨量在上一季有所成長,但以實際價值計算可能基本持平,非國防飛機出貨量驟降顯示整體企業設備投資下降。」


經濟學家估計,美國第一季GDP季增年率為2.4%,企業設備支出可能連續第三季萎縮。第四季經濟季成長年率為3.4%


Pantheon Macroeconomics的高級美國經濟學家Oliver Allen說,「總體情況是,投資仍然疲軟,在信貸條件仍然收緊的情況下,這種局面不太可能發生重大變化,尤其是對小型企業而言。」


美債殖利率在重大數據公佈前上漲,創紀錄五年期公債標售獲得良好需求


美國政府公債殖利率週三上漲,交易員等待週四和週五公佈的關鍵經濟數據,以尋找有關聯準會政策的進一步線索。


本週的主要經濟焦點將是週四的第一季國內生產毛額(GDP)數據和週五的3月個人消費支出(PCE)物價指數。先前發表的3月消費者物價通膨數據高於預期,令人們延後了對聯準會何時開始降息的預期。


富國銀行宏觀策略師Angelo Manolatos表示:「鑑於我們看到的成長數據非常強勁,通膨數據也具有韌性或重新加速,市場正在關注第一季的經濟成長究竟有多強勁。」


他補充稱,「對市場來說,下周是重要的一周」,事件包括財政部宣布下一季再融資計劃、美聯儲4月30日至5月1日的會議以及4月就業報告。


交易員正在關注經濟指標,以便更深入了解通膨何時會回落至接近聯準會2%的目標。許多經濟學家也預期經濟將放緩,但近期的經濟數據意外強勁。


包括主席鮑爾在內的聯準會決策者上週沒有就何時降息提供任何指引,而是表示貨幣政策需要在更長時間內保持限制性。


財政部週三創紀錄標售700億美元五年期公債,獲得良好需求。得標利率為4.659%,比標售前二級市場的收益率高出約半個基點。投標倍數為2.39,略低於過去兩次標售的2.41。


10年期公債殖利率上漲5個基點,至4.646%,持於4月16日觸及的4.696%之下,如果升穿該水平,將創下11月初以來的新高。兩年期公債殖利率上升3個基點,至4.933%,自4月11日曾觸及5.012%的11月中旬以來最高。


聯邦基金利率期貨交易員現預計美國今年將降息43個基點,並認為首次降息最有可能在9月。此前,他們曾預計今年將從6月開始降息三次,每次25個基點。


黃金交易提醒:金價堅守2300關口上方,將迎美國GDP數據考驗


地緣局勢依然緊張,以色列攻打拉法進入倒數


以色列戰機週三連續第二天猛烈襲擊加薩地帶北部,打破了數週來的相對平靜,以色列表示正在推進對南部拉法發動全面襲擊的計劃。


以色列總理內塔尼亞胡的政府發言人表示,以色列正在「推進」其在拉法展開地面行動的計劃,但沒有給出時間表。


西方國家,包括以色列最親密的盟友美國,都懇求以色列不要攻擊加薩南緣的這座城市,因為加薩230萬人口中有一半以上避居於此。


美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)表示,華盛頓仍在與以色列討論拉法問題,兩國官員預計不久將再次會面。


他對記者表示,「我們進行了非常詳細的討論......不僅討論了我們的擔憂,還討論了我們的觀點,即有一種不同的方式來應對哈馬斯在拉法的威脅。 」


一位不願具名的以色列國防部高級官員說,以色列已準備好在進攻前疏散平民,併購買了4萬個帳篷,每頂帳篷可容納10-12人。現在只差內塔尼亞胡下達命令了。


在加薩地帶另一端的北部,Beit Lahiya在以色列軍方命令居民離開被宣佈為「危險戰區」的四個地區一天后,週三連續第二天遭到大規模砲擊。


根據加薩衛生當局的統計,這場戰爭已進入第七個月,造成34,000多名巴勒斯坦人喪生。以色列發動的攻勢已將這塊飛地的大部分地區夷為平地,230萬人口中的大部分人流離失所,造成了人道危機。


加薩衛生部表示,在過去24小時內,以色列的攻擊已造成至少79名巴勒斯坦人死亡,86人受傷。


在美國,反對以色列加薩行動的抗議活動正在大學校園蔓延,其中一些活動被警察驅散,人們對猶太學生面臨恐嚇或反猶太主義的擔憂也在蔓延。


美國民主黨總統拜登將於11月尋求連任,但他對以色列的堅定支持已經削弱了民主黨選民對他的支持。


Genesis Gold Group執行長Jonathan Rose表示,從長遠來看,黃金將進一步上漲,2024年是大選年,地緣政治衝突持續,美國債務增加,「各國央行現在對黃金有著巨大的胃口,而且這絕對不會放緩。」


北京時間08:00,現貨黃金現報2,315.99美元/盎司。

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