空頭咆哮:黃金巨震後試探2300!今日兩大風暴來襲,三張圖釋放技術面關鍵信號

FX168
更新於 2024-6-13 13:26
Mitrade
coverImg
來源: DepositPhotos

FX168財經報社(歐洲)訊 週四(6月13日),在美聯儲最新的政策會議上表示今年僅有一次降息,少於之前的預期,即使5月份通脹有所降溫,金價因此下跌。技術面來看,黃金短期趨勢偏向看空,市場需要關注即將發佈的經濟數據,這些數據可能會進一步影響金價的走勢。


現貨黃金在昨日巨震30美元后,日內維持跌勢,目前交投在2315美元附近,日內最低下探2308美元,最高觸及2325水平。


昨天,因美國CPI報告較爲溫和,實際收益率和美元下跌,黃金獲得了提振。然而,當天晚些時候,由於美聯儲會議結果比預期更加鷹派,黃金的漲幅被抹去。


美國勞工部週三公佈,5月份消費物價指數(CPI)按年增幅由4月的3.4%降至3.3%,低於市場預期3.4%,環比則維持不變,分別低於4月的0.3%及預期增長0.1%。


期內剔除食品和能源的核心CPI同比升幅從4月的3.6%放緩至3.4%,爲逾3年以來最慢增速,並低過預期漲3.5%,環比增0.2%,升幅同樣小過4月及預期的0.3%。上月實質平均時薪按年增0.8%。


KCM Trade首席市場分析師Tim Waterer表示:「雖然溫和的消費者價格指數(CPI)對黃金是一個重大利好,但從美聯儲會議的結果來看,2024年的降息次數減少,而且離首次降息還有一段距離。在短期內,我預計金價會出現波動,直到對美聯儲首次降息的時間有更清晰的瞭解。」


通脹數據令美聯儲降息預期升溫。幾個小時後,美聯儲宣佈連續7次會議按兵不動,聯邦基金利率目標區間續處於5.25%至5.5%的23年高位,符合市場預期。


早前在2023年12月的預測中,美聯儲曾預計即將開始三年的持續降息。


不過根據最新利率點陣圖,官員料今年底利率中位數爲5.1%,高於3月的4.6%,即意味只會降息一次,幅度0.25%,但2025年利率中位數爲4.1%,相當於明年將降息4次,此次議息決定獲聯邦公開市場委員會(FOMC)投票一致通過。


當局同時公佈對美國經濟的最新展望,預估今年國內生產總值(GDP)增長2.1%,與3月的預測一致;今年底失業率維持4%;核心通脹率2.8%,高於3月預估的2.6%。


在美聯儲聲明發布前幾個小時公佈的通脹數據顯示,5月份的消費者價格指數(CPI)環比沒有上升,導致一些分析師認爲美聯儲最新的預測已經「過時」。


目前多家投行再次更改美聯儲降息押注。瑞銀全球研究預計美聯儲將於12月開始降息,之前預計爲9月。


儘管如此,從總體來看,美聯儲的決定並未改變太多,因爲美聯儲主席鮑威爾表示,他們仍然非常依賴數據,並且對他們的預測沒有很高的信心。


上週五,由於美國強勁的就業數據和中國央行暫停黃金購買的消息,引發了黃金自2020年11月以來的最大單日跌幅。


儘管3,000美元的價格看起來略顯遙遠,但交易員和行業專家表示,黃金在2024年下半年繼續創下連續新高的勢頭表現強勁,基本面因素依然穩固。


從技術面來看:


在日線圖上,黃金在接近2277美元的關鍵支撐區反彈,該支撐區也與38.2%的斐波那契回撤位相一致。空頭需要突破這個水平以轉向更看跌,併爲進一步跌至2150美元附近的主要趨勢線打開大門。目前,買方仍然掌控局勢。


(來源:forexlive)


在4小時圖上,昨天美國CPI發佈後,金價曾探至2320美元附近的阻力區上方,但由於FOMC決定比預期更加鷹派,最終回落至其下方。多頭希望價格重新漲回到這個阻力區上方,以重新獲得信心並增加看漲押注,爭取達到歷史新高。而賣方則可能依賴該阻力區,並在其上方設定風險以定位跌至2277美元支撐。


(來源:forexlive)


在1小時圖上,可以看到價格突破定義短期上漲趨勢的小趨勢線。這使得看跌傾向稍微增強,因此需要價格重新上漲至阻力區和趨勢線上方以使其無效。


(來源:forexlive)


即將到來的催化劑來看,今天將發佈美國生產者價格指數(PPI)和最新的美國失業救濟申請數據。明天將以密歇根大學消費者信心調查結束本週。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


這篇文章有幫到您嗎?
相關文章
placeholder
【今日市場前瞻】「藍屏」致微軟跳水!黃金高位回落,今晚靜待威廉斯講話?「藍屏」上熱搜,微軟跳水!黃金高位回落,今晚靜待威廉斯講話?
作者  Penny Pan
「藍屏」上熱搜,微軟跳水!黃金高位回落,今晚靜待威廉斯講話?
placeholder
盛文兵:黃金高點回落,金價何去何從投資人需要繼續關注聯準會官員的演講和經濟數據的發布,以獲取更多關於黃金價格走勢的線索。
作者  盛文兵
投資人需要繼續關注聯準會官員的演講和經濟數據的發布,以獲取更多關於黃金價格走勢的線索。
placeholder
獨家洞察 | 在不斷變化的經濟環境中,資產類別分析和配置的意義在通膨預期不斷上升的經濟體制下,工業大宗商品可以作為一種很好的通膨對沖工具,能達到正收益和低波動率。
作者  FactSet慧甚
在通膨預期不斷上升的經濟體制下,工業大宗商品可以作為一種很好的通膨對沖工具,能達到正收益和低波動率。
placeholder
三中全會無關緊要?中國拋售創紀錄美債 拜登極可能退選 黃金急跌由於對經濟的擔憂蓋過市場對降息的樂觀情緒,週五(7月19日)亞洲股市和貨幣下跌。
作者  FX168
由於對經濟的擔憂蓋過市場對降息的樂觀情緒,週五(7月19日)亞洲股市和貨幣下跌。
placeholder
黃金交易提醒:美元指數從近四個月低點反彈,金價高點回落,這是見頂了嗎?​儘管聯準會9月將預期仍給金價提供支撐,但美元指數從近四個月反彈,令金價承壓。
作者  匯通財經網
​儘管聯準會9月將預期仍給金價提供支撐,但美元指數從近四個月反彈,令金價承壓。