盛文兵：黃金昨日衝高回落，中東疑雲再起

週一，因數據顯示美國經濟僅溫和放緩，符合聯準會適度降息的押注，美元指數觸及10周高點，延續了長達數週的看漲走勢，最終收漲0.28%，報103.20。基準的10年期美債殖利率收報4.1050%；對貨幣政策較敏感的兩年期美債殖利率收報3.9660%。美股道指收漲0.47%、標普500指數漲0.78%，均創下收盤新高。納指漲0.87%。

週二風險預警

☆20:30，美國公佈10月紐約聯邦儲備銀行製造業指數，市場預期值為3.6，前值為11.5；

☆23:00，美國公佈9月紐約聯儲1年通膨預期，前值為3.00%；

☆同一時間，2024年年聯邦公開市場委員會票委會、舊金山聯邦儲備銀行主席戴利在紐約大學史登商學院主辦的活動上發表演說並參加對話會；

☆隔日01:00，聯準會理事庫格勒發表演說。

當前的地緣政治局勢對黃金價格產生了顯著影響。 以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突升級，導致市場避險情緒上升，短期內推動了黃金需求。 然而，隨著以色列總理內塔尼亞胡表示將對伊朗的軍事設施進行打擊，而非石油或核設施，市場對全面戰爭的擔憂有所減輕。 這一消息在一定程度上減弱了黃金的避險買盤，導致金價回落。 黃金面臨多重阻力，包括亞洲大國的刺激政策、美元走強以及基本金屬價格的疲軟。 這些因素共同作用，使得黃金的上漲空間受到限制。

聯準會的貨幣政策是影響黃金市場的重要因素。近期，聯準會官員的偏鷹派言論支撐了美元的走高。市場普遍預計，聯準會在11月的會議上將降息25個基點的機率約為82%。降息通常會減少持有非孳息黃金的機會成本，從而對黃金形成支撐。

然而，聯準會理事沃勒強調，未來的降息應更加謹慎，指出美國經濟和勞動市場比預期更強勁。這一表態可能意味著降息幅度不會如市場預期的那麼激進，進而可能對黃金價格形成壓力。

雖然金價在近期有所回升，但黃金的全球需求仍顯疲軟。過去幾個月，黃金價格的創紀錄漲幅抑制了投資人信心，尤其是在亞洲市場。美元走強使得黃金對於其他貨幣持有者變得更加昂貴，從而抑制了需求。

隨著聯準會的政策變化，市場對未來黃金需求的預期也不斷調整。投資者將密切關注即將公佈的美國零售銷售數據，以評估經濟健康對黃金需求的潛在影響。

金價週一衝高回落，儘管地緣局勢早些時候給金價提供避險買盤支撐，金價一度升至刷新一周高點至2666.70美元/盎司，但隨著美元反彈至十周高點，金價回吐漲幅並小幅收跌，收報2648.49美元/盎司。今日黃金關注下方1小時長期支撐區域2640區域，調整企穩後做多黃金。

同時投資人需要特別關注聯準會官員的演講對金融市場的影響，隨著全球經濟的不確定性加劇，黃金作為避險資產，投資人需保持警惕。

中東地區的地緣政治局勢一直是原油市場的重要驅動因素。近期，以色列與伊朗之間的緊張關係加劇，交易員們對可能的軍事衝突保持高度關注。特別是以色列誓言對10月1日伊朗的飛彈攻擊進行報復，市場曾一度擔心衝突升級可能對石油供應造成嚴重影響。

然而，內塔尼亞胡的最新表態顯示出以色列在行動上的克制，這被視為美國外交政策的勝利。美國官員認為，這種態度的改變可能會減少潛在的衝突風險，進而影響原油市場的供需平衡。市場的反應是暫時取消或減少石油的地緣政治風險溢價，直接影響了原油價格的趨勢。

同時，石油輸出國組織（歐佩克）在周一發布的報告中連續第三次下調了2024年年全球原油需求預期，將需求增加從每日200萬桶下調至每日190萬桶。這項消息對油價造成了進一步的壓力。歐佩克的下調反映了對全球經濟成長放緩的擔憂，尤其是在主要消費國的需求未能如預期強勁的情況下。

全球原油市場的供需動態仍然複雜。中東地區的石油供應量約佔全球供應的三分之一，任何區域性的衝突都可能對全球市場產生深遠影響。儘管近期以色列的克制態度緩解了市場的緊張情緒，但歐佩克的需求下調以及全球經濟的不確定性仍然是影響油價的重要因素。

此外，全球經濟的復甦速度、主要經濟體的貨幣政策以及國際貿易情勢等都將在未來幾個月對原油需求產生影響。特別是聯準會的貨幣政策變化可能會影響全球經濟的成長預期，進一步影響原油需求。

有消息聲稱，以色列可能避免襲擊伊朗的原油基礎設施，緩解了人們對中東緊張局勢的擔憂。在這樣的背景下，紐約商品交易所11月交割的西得州中質（WTI）原油期貨價格週一收盤下跌1.73美元。今日原油關注上方1小時壓力區域，調整承壓後短線做空原油。同時投資者需要關注地緣局勢風險和歐佩克需求預期下調對原油市場的長期影響，需要進一步留意相關消息。

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