原油交易提醒:擔心美國利率上調,油價四連跌創近三個月新低

匯通財經網
更新於 2024-5-24 08:15
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來源: DepositPhotos

油價週四連續第四日下跌,因市場擔心如果通膨飆升,美國借貸成本可能會再次上調,如此一來可能損害石油需求。


週五(5月24日)亞市早盤,美原油延續跌勢,目前交投於76.77美元/桶附近。油價週四連續第四日下跌,因市場擔心如果通膨飆升,美國借貸成本可能會再次上調,如此可能會損害石油需求。


布倫特原油期貨週四下跌0.20美元或0.2%,至每桶81.70美元。美國西德克薩斯中質原油期貨下跌0.29美元或0.4%,報77.28美元。這兩個指標指數週三均下跌超過1%。


週三公佈的聯準會最近一次政策會議的記錄顯示,聯準會對黏性通膨的應對措施將「涉及維持」政策利率區間,但會議記錄也反映了關於可能進一步提高借貸成本的討論。


會議記錄顯示,「多位與會者提到,如果通膨風險成為現實,進一步收緊政策變得合適,那麼他們願意採取這樣的行動。」


美國上周初請失業金人數下降,顯示勞動市場的潛在力道應該能夠繼續支持經濟。美國勞工部週四公佈的數據顯示,初請失業金人數連續第二週下降,回吐了本月初的大部分增幅,當時人數一度觸及8月底以來的最高水平。聯準會在2022年和2023年大幅升息,導致就業成長放緩,但裁員人數仍很少。


「初請失業金人數較前一周有所下降,因此一些人擔心的加速情況並未出現,」 Navy Federal Credit Union企業經濟學家Robert Frick稱。 「勞動力市場仍然強勁,如果失業金請領人數是煤礦中的金絲雀,那麼它甚至連輕微的咳嗽都沒有。」


截至5月18日当周,初请州政府失业金人数下降8,000人,经季节性调整后为21.5万人。经济学家此前预测请领人数为22万人。加利福尼亚州和印第安纳州的请领人数显著下降。


另外,美國5月企業活動加速至逾兩年來最高水平,但製造商報告一系列投入品價格急升,暗示未來幾個月商品通膨可能回升。


標普全球週四表示,追蹤製造業和服務業的美國綜合採購經理人指數(PMI)5月初值躍升至54.4。這是2022年4月以來的最高水平,4月終值為51.3。


讀數高於50表示民間部門擴張。經濟學家先前預測5月綜合PMI初值將為51.1。服務業推動了這項成長。 5月服務業PMI初值上升至 54.8,4月終值為51.3。製造業PMI初值從50.0小幅上升至50.9。


「企業信心有所提升,預示著未來一年的前景更加光明,」標普全球市場情報首席商業經濟學家Chris Williamson表示。 「不過,未來通膨和利率路徑不確定,企業對經濟前景仍持謹慎態度,並繼續擔心地緣政治不穩定和總統大選。」


強勁的美國數據進一步打壓聯準會降息預期,甚至市場出現了一些升息押注。


根據CME「聯準會觀察」,市場預期聯準會9月份降息25個基點的機率下降至52.2%(前一日為64%),維持利率不變的機率為47.3%,加息25個基點的機率為0.5 %。


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美國能源資訊署(EIA)週三的數據顯示,上周美國原油庫存增加180萬桶,市場預期為減少250萬桶。這也對市場造成壓力。


在全球範圍內,由於煉油廠需求疲軟和供應充足,近期實體原油市場受到壓力。


花旗銀行分析師週四在一份報告中說:「近期市場疲軟的原因是數據疲軟,包括石油庫存上升、需求不振、煉油廠利潤疲軟以及減產風險增加。」


俄羅斯能源部周三晚些時候表示,由於「技術原因」,俄羅斯4月超出了歐佩克+產量配額,並將很快向石油輸出國組織(OPEC)秘書處提交彌補此錯誤的計畫。


花旗投資研究(Citi Research)表示,繼續預期OPEC+將在今年6月1日舉行會議時將減產計畫維持到第三季。花旗仍預計在2024年第二季布倫特原油均價將為86美元。


總部位於休士頓的Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示,近期原油價格疲軟增加了OPEC+至少在9月底前維持現有產量限制的可能性。


利多消息方面,美國能源資訊署(EIA)報告稱,美國汽油需求達到11月以來的最高水平,為陣亡將士紀念日假期週末前的能源市場提供了一定支撐,陣亡將士紀念日假期被認為是美國夏季駕車季節的開始。


美國航空公司預計今年夏天的載客量將創下紀錄。他們的產業組織估計,6月1日至8月31日期間將有2.71億旅客搭乘飛機出行,打破去年夏天創下的2.55億人的紀錄


由於美國人將在周末外出度假,然後返回家鄉,市場預測能源需求將上漲。據美國汽車協會稱,全國汽油價格約為每加侖3.60美元,比去年同期高出約0.06美元。


美國汽油消費量約佔全球石油需求的9%。瑞穗分析師Bob Yawger表示:「汽油價格報告相當不錯,各方面都表現積極。不過,一份報告並不能說明趨勢,因此每個人都在關注汽油價格未來能否繼續上漲。」


美原油技術分析:


阻力:77.36;77.70;78.39;79.14;

支撐:75.83;75.53;74.48;73.54;


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日線級別,美原油初步跌破了76.70一線支撐,均線接近空頭排列,KDJ死叉運行,MACD向下發散,短線可能會進一步試探2月12日低點75.53附近支撐,下跌通道下軌支撐目前在73.20附近。上方10日均線阻力目前在78.39附近,若意外收復該位置,則削弱短線看空訊號。


北京時間08:45,美原油現報76.80美元/桶。

* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情


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