【原油收市】OPEC言論提振需求預期 油價小幅上漲

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Esteban Ma
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FX168財經報社(北美)訊 週四(6月13日),受石油輸出國組織 (OPEC) 對需求增長的預測,以及數據顯示美國勞動力市場寬鬆和通膨放緩的支撐,油價週四在波動中小幅上漲。


WTI 7月原油期貨收漲0.12美元/桶,漲幅超過0.15%,收報78.62美元/桶。截至發稿,現報77.98美元/桶,跌幅0.67%。

(美國西德克薩斯中質(WTI)原油期貨走勢圖,來源:FX168)


布倫特原油期貨收報82.75美元/桶,收漲0.15美元/桶,漲幅0.2%。截至發稿,現報82.13美元/桶,跌幅0.57%。

(布倫特原油期貨走勢圖,來源:FX168)


【市場消息分析】


儘管聯準會官員最近發表了一些言論,但隨着數據顯示美國勞動力市場寬鬆和通脹放緩,這引發了人們對聯準會降息的希望。美國勞工部公佈,5月份最終需求生產者價格指數(PPI)環比下降0.2%。路透社調查的經濟學家此前預計該指數將上漲0.1%。另外,數據顯示,當週首次申請失業救濟人數超過預期,達到10個月以來的最高水平。


週三,聯準會維持利率不變,並將預期的寬鬆政策開始時間推遲至12月。聯準會主席傑羅姆·鮑爾在聯準會爲期兩天的政策會議結束後的新聞發佈會上表示,通膨已經下降,但經濟並未受到重大打擊。


Ritterbusch and Associates 的 Jim Ritterbusch 表示,鮑爾的言論「暗示沒有明確的降息時間表,這似乎給能源綜合體帶來了額外壓力」。借貸成本上升往往會抑制經濟增長並限制石油需求。而利率下行,則有助於提高原油需求,從而可以幫助油價上行。


明天,投資者將關注密歇根大學消費者信心指數,尋找美國經濟強弱的跡象。


石油輸出國組織的最新評論幫助提振了原油價格。


OPEC祕書長表示,長期來看石油需求不會達到峯值。歐佩克祕書長Hathaim Al Ghais週四表示,該組織預計到 2045 年石油需求將增長到 1.16 億桶/日,甚至可能更高,此舉反駁了國際能源署關於石油消費量將在 2029 年達到峯值的報告。Al Ghais在《能源方面》上撰文稱,國際能源署的報告是「危險的評論,特別是對消費者而言,它只會導致能源波動達到潛在的前所未有的程度。」


Muzuho 能源期貨主管Bob Yawger表示:「上個月公佈的數據遠弱於預期,這一意外數據引發了石油行業的波動,因爲交易員們將這一疲弱的數據視爲一個負面需求指標。」


儘管本週油價上漲,但自4月初以來,由於需求擔憂和供應強勁的跡象,油價一直呈下跌趨勢。國際能源署週三在一份報告中表示,隨着擺脫化石燃料的步伐加快,全球市場本十年將面臨嚴重過剩。


美國能源信息署公佈的數據顯示,在供應方面,上週美國原油庫存增幅超過預期,主要受進口量增長推動,同時燃料庫存增幅也超過預期。摩根大通預計,2024年美國原油產量,包括凝析油在內,將增加36.2萬桶/日,2025年將增加39.5萬桶/日;預計2024年美國液化天然氣供應將再增加40萬桶/日,2025年將再增加35萬桶/日。


石油交易商還在關注加沙地帶停火談判的進展,這可能緩解人們對該地區石油供應中斷的擔憂。


據俄羅斯法律信息門戶網站13日發佈的文件,俄總統普京已簽署命令,將因西方國家對俄羅斯石油和石油產品實行限價而制定的特別經濟措施延長至2024年12月31日。俄羅斯計劃通過削減產量來彌補超額產量的消息也支撐了油價。新承諾包括每天削減47.1萬桶,而此前俄羅斯已承諾每天削減50萬桶。這一舉措的出臺正值市場供應充足之際,交易商仍在消化美國原油和汽油庫存意外增加的影響。


綜上所述,近期國際油價出現反彈回升,主要原因是沙特表示10月開始的增產計劃隨時可能暫停或取消,打消了市場對於未來增產可能的擔憂情緒。需求端來看,當前市場主要關注點在美國傳統燃油消費旺季已經到來,季節性利好愈發明顯。雖然OPEC已經連續幾個月持穩,但EIA在6月將需求增速從92萬桶/日上調至110萬桶/日,對需求前景的看法有所改善。近期市場另一個關注點是美聯儲9月降息預期出現增強。目前市場主流認爲9月降息落地的概率較大,長線對國際油價仍有潛在的利好支撐。端午節前的油價跌勢只是短線承壓、並不持久,布倫特原油期貨只在80美元下方停留了5個工作日。目前OPEC 減產氛圍仍在釋放積極信號,美國傳統消費旺季的利好也在持續釋放,基本面向好的背景下,國際油價在高位區間運行是大概率事件。


【下一交易日重點關注財經數據與事件(北京時間)】


(1)11:00日本央行公佈利率決議

(2)14:30日本央行行長植田和男召開新聞發佈會

(3)14:45法國5月CPI月率

(4)17:00歐元區4月季調後貿易帳

(5)20:30加拿大4月批發銷售月率

(6)20:30美國5月進口物價指數月率

(7)22:00美國6月一年期通膨率預期

(8)22:00美國6月密歇根大學消費者信心指數初值

(9)次日01:00美國至6月14日當週石油鑽井總數

(10)次日01:30歐洲央行行長拉加德發表講話

(11)次日02:00聯準會古爾斯比參加爐邊談話

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