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技術分析在股市中的應用及新手教學(實戰)
馮唐
2020-06-01 5234

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技術分析毫不誇張的可以說是股市中的靈魂,如果沒有技術分析指標,任何一個投資者都無法從千變萬化的走勢圖中摸清K線運行的規律。我們利用技術指標對趨勢的發展軌跡進行預判,從而才可以知道何時開倉、減倉、清倉甚至止損止盈。


但是技術分析同樣不是萬能的,在股市中有這麼一句名言,七賠二平一賺,就是說70%的投資者在賠錢,20%的投資者只能保住本金,而10%的人才會真正的實現利潤增長。


既然每一個投資者都會使用技術指標去分析股票,那麼為什麼市場的賠率還佔據七成左右,為什麼賺錢的人僅僅只有一成,大部分是新手交易者的經驗不足與指標選擇不理想。


本文我們將詳細介紹新手投資者在股市中需要了解的必備知識,投資者如何選取適合自己的技術分析指標以及技術分析指標在股市實戰中的操作。


文章導航 [隱藏]
新手投資者是否需要技術分析?

是的!答案是肯定的。


每一個入門的新手投資者基本都會研究過海內外的各種股票書籍,股票的特性,甚至是期權、期貨、外匯這些操作層面難度比較高的產品。

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當進入到實盤操作時,面對著千變萬化的陰線陽線沒有人是不緊張的,因此新手投資者更需要技術分析的指導,而最基礎的技術分析指標就是MA均線指標與VOL成交量指標。


均線指標會直觀的告訴投資者趨勢是在上漲行情中還是在下跌行情中,成交量指標則會告訴投資者此時的多空力量對比從而判斷趨勢是強勢還是弱勢。因此新手投資者更需要技術指標的指導,從而加身對趨勢的了解。


為什麼新手投資者總在虧錢

風險管理意識低


新手投資者由於經驗不足,常常滿倉買入股票,而股市風險最大的操作就是滿倉買入。在新手投資者的內心中,滿倉操作利潤賺得多,然而滿倉的風險也是最大的。


頻繁操作


在新手投資者的觀念裡,認為做得多機會就多,其實越是頻繁操作風險就會越高,勝率與操作的次數基本沒有關係,有些投資者一年裡操作很少,但是利潤卻是翻了幾十倍,原因就在於要認清市場的趨勢,順勢而為才能讓投資者的利潤無限放大。操作頻繁不但獲利少,每一次交易的佣金可能都會比賺到的利潤多。


心理素質不足


新手投資者鑑於資金少與個人操作的原因,在股票出現極端的暴跌或者暴漲的情況下會出現恐懼與貪婪的心理,股票調整時因為恐懼而拋出,股票見頂時因為貪婪而追高。心理素質的差異也是散戶投資者虧錢的原因。


缺乏適合自己的技術分析


技術分析是股票交易的靈魂,新手投資者更需要去探索適合自己的技術分析指標,在技術分析的指導下知道自己何時進場何時離場,何時止盈何時止損,只有明確了自己如何買賣才能臨危不亂。技術指標是順勢而為的指南針,新手投資者需要內心堅定的相信技術分析,這把利劍就會無往而不勝。


常用的技術分析指標有哪些?

MACD指標

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MACD指標的中文全稱叫做異同移動平均線,在MACD指標上,由DIF、DEA、MACD柱以及0軸這“三線一軸”組成,從MACD指標上能夠直接明了的看出股票下一步的走勢,更利於交易者去應對市場變化。


1、DIF均線與DEA均線在0軸以上並且繼續向上移動的時候,表明股票在多頭趨勢中,建議開倉或持股。

2、DIF均線與DEA均線在0軸以下並且繼續向下移動的時候,表明股票在空頭趨勢中,建議空倉或拋售。

3、DIF均線與DEA均線在0軸以上並且繼續向下移動的時候,表明股票從上漲中回落,建議拋售或觀望。

4、DIF均線與DEA均線在0軸以下並且繼續向上移動的時候,表明股票已經見底,即將開啟上升趨勢,建議買入或持倉。


KDJ指標


KDJ指標的中文叫做隨機指標,根據一個特定的周期(一般為9日、9週)內出現過的最高價、最低價及最後一個計算週期的收盤價以及三者之間的比例關係計算最後一個週期的未成熟隨機值RSV,再根據平滑移動平均線的方法來計算出K值、D值與J值,從而繪製成曲線來表示股價的走勢。

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KDJ指標在圖中有三根線,分別為K線、D線和J線,其中K線被稱為快速指標,D線被稱為慢速指標,理論上講,當K線向上突破D線時,表示股市為上漲趨勢,可以買入;當K線向下突破D線時,表示股市為下跌趨勢,應當賣出。 KDJ指標一般參數設為(9,3,3),數值越高,對價格波動則越不敏感。


RSI指標


RSI指標的中文名稱叫做相對強弱指標,是根據一定時期內上漲和下跌幅度之和的比率作出的一種曲線,能夠反映出市場在一定時期內的強弱程度。

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我們將參數設為(6,12,24)短期RSI為參數較小的RSI6,長期RSI是參數較長的RSI12,以此來分析市場的強弱程度。長短期RSI線的交叉也是我們投資者分析市場變化的方法


1、當短期RSI6大於長期RSI12時,行情處於多頭趨勢中,可以買入


2、當短期RSI6小於長期RSI12時,行情處於空頭趨勢中,可以賣出


3、當短期RSI6在低位突破長期RSI12時,行情即將反彈,可以買入


4、當短期RSI6在高位突破長期RSI12時,行情即將掉頭,可以賣出


RSI技術指標在股市中的實戰操作

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如圖案例,2018年的日經225指數中,在最低點20289出現低位金叉形態,即RSI6向上突破RSI12,市場出現見底信號,投資者在這裡買入股票抄底成功。隨後股價出現震盪向上,RSI6在高位開始回落,即將跌破RSI12時獲得支撐,RSI6再次向上拉升,此時投資者看到股市依然強勢,在此處可以進行加倉。運行數日後,RSI6在高位死叉RSI12,投資者可以減少手中籌碼。當RSI6死叉RSI12後同時跌破50,我們認為股票上漲行情已經結束,清倉套現離場。


技術分析在很多時候都是有效的指導工具,特別是在行情波動幅度非常大的時候,此時我們需要技術指標來幫助我們辨別上漲是否真實,以及何處進場的問題。因此新手投資者和資深投資者都需要找到適合自己的技術指標,找到自己的定位,就需要投資者明白自己是選擇長線投資還是短線投資。在任何一種投資方法中只要找到屬於自己的方法,才會在這個七賠二平一賺的股票市場中成為那10%的投資精英。

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