ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเคลื่อนไหวทรงตัวเหนือระดับ 99.50 จากแรงหนุนในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

• เทรดเดอร์รอดูรายงานการประชุมเฟดเดือนกรกฎาคมเพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
• ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้น เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านและความเสี่ยงบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเพิ่มความวิตกกังวลในตลาด
• ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ และอัตราเงินเฟ้อที่ชะลอตัวลดโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนลงเหลือ 35%

ในตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ทรงตัวหลังจากปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันก่อนหน้า และเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 99.60 เทรดเดอร์หันมาให้ความสนใจกับรายงานการประชุมเดือนกรกฎาคมของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเงิน

ขณะเดียวกัน ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งเกิดจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน รวมถึงตลาดยังกังวลเกี่ยวกับอุปทานทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากยังมีสัญญาณเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับข้อตกลงที่อาจยุติความขัดแย้งและเปิดช่องแคบฮอร์มุซทางยุทธศาสตร์ได้อย่างเต็มรูปแบบ นักลงทุนในตลาดจึงยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยืนยันว่า การปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ยังคงมีผลบังคับใช้ พร้อมระบุว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเจรจาเชิงรุกกับกรุงเตหะราน แม้เจ้าหน้าที่จะยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเส้นทางน้ำดังกล่าวเปิดให้ใช้งานและได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้ว แต่ความเสี่ยงต่อการขนส่งยังคงอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้การเดินเรือผ่านภูมิภาคดังกล่าวถูกจำกัดอย่างรุนแรง

อย่างไรก็ตาม ดอลลาร์อาจเผชิญกับปัจจัยกดดัน ท่ามกลางความคาดหวังเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนหน้าที่ลดลง ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นว่า ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลงในเดือนกรกฎาคมเป็นครั้งแรกในรอบ 9 เดือน ซึ่งยิ่งเพิ่มความกังวลหลังจากการจ้างงานลดลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนที่แล้ว และตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ที่อยู่ในระดับต่ำ

แม้เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมครั้งล่าสุด แต่เจ้าหน้าที่ 3 รายไม่เห็นด้วยและสนับสนุนให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ส่งผลให้เทรดเดอร์รอดูรายงานการประชุมที่จะเผยแพร่เร็ว ๆ นี้ เพื่อทำความเข้าใจเชิงลึกมากขึ้นเกี่ยวกับความเห็นที่แตกต่างกันภายในธนาคารกลาง ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ขณะนี้เทรดเดอร์คาดการณ์โอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเฟดเดือนกันยายนไว้เพียง 35% ลดลงอย่างมากจาก 47% ในเดือนก่อนหน้า

แรงหนุนดอลลาร์มีมากขึ้น ขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้นจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ

นักกลยุทธ์ของ Scotiabank สังเกตว่า “บรรยากาศหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเล็กน้อยกำลังขยายแรงหนุนในระหว่างวันให้กับดอลลาร์สหรัฐในวงกว้าง” โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้น “ปรับตัวแข็งแกร่งขึ้นเล็กน้อย” แม้ว่า “อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ระยะยาวจะเผชิญแรงกดดันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากความกังวลด้านเงินเฟ้อ” พวกเขาระบุว่า พลวัตดังกล่าว “กำลังทำให้เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ชันขึ้นอีกเล็กน้อย” ซึ่งช่วยเสริมแรงซื้อดอลลาร์ระหว่างวันให้อยู่ภายในกรอบราคาในช่วงที่ผ่านมา

การวิเคราะห์ทางเทคนิค:

ในกราฟรายวัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐสปอตเคลื่อนไหวอยู่ที่ 99.60 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวันและ 50 วันทั้งคู่ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ที่ 38.94 ซึ่งเคลื่อนไหวอยู่เหนือเขตขายมากเกินไปเพียงเล็กน้อย สะท้อนแรงกดดันขาลงที่ยังคงอยู่มากกว่าจะบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงล่าสุดได้สิ้นสุดลงอย่างชัดเจน

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น EMA เก้าวันใกล้ 99.77 ตามด้วยเส้น EMA 50 วันที่ 100.19 ขณะที่แนวต้านที่อยู่ห่างออกไปอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนบริเวณ 101.80 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ 97.62 ก่อนถึงแนวรับรองที่ 96.49 และ 95.56 ซึ่งจะกลายเป็นระดับที่ตลาดให้ความสนใจ หากแรงขายยังคงควบคุมตลาดและกดราคาลงต่ำกว่าบริเวณปัจจุบัน

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)