ฟอเร็กซ์รายวัน: บันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังไม่ยืนยันชะลอการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐ
นี่คือสิ่งที่คุณควรรู้ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม:
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับคู่แข่งหลักๆ ในช่วงครึ่งหลังของวันพฤหัสบดี เนื่องจากตลาดมีความหวังเกี่ยวกับการที่สหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงเพื่อขยายการหยุดยิงและเปิดช่องแคบฮอร์มุซ ในช่วงเช้าวันศุกร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงทรงตัวที่ประมาณ 99.00 และดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในวันเดียวกัน ปฏิทินเศรษฐกิจจะมีการประกาศข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เบื้องต้นของเยอรมนีสำหรับเดือนพฤษภาคม และข้อมูลการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสแรกของแคนาดา ในช่วงเซสชันสหรัฐฯ ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลายคนจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ด้วย
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ สัปดาห์นี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ เยนญี่ปุ่น
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.24% | 0.25% | -0.03% | 0.04% | -1.33% | -0.03% | |
| EUR | -0.04% | 0.23% | 0.26% | -0.07% | -0.04% | -1.38% | -0.08% | |
| GBP | -0.24% | -0.23% | -0.21% | -0.30% | -0.26% | -1.60% | -0.26% | |
| JPY | -0.25% | -0.26% | 0.21% | -0.30% | -0.24% | -1.61% | -0.30% | |
| CAD | 0.03% | 0.07% | 0.30% | 0.30% | 0.05% | -1.31% | 0.04% | |
| AUD | -0.04% | 0.04% | 0.26% | 0.24% | -0.05% | -1.33% | -0.05% | |
| NZD | 1.33% | 1.38% | 1.60% | 1.61% | 1.31% | 1.33% | 1.36% | |
| CHF | 0.03% | 0.08% | 0.26% | 0.30% | -0.04% | 0.05% | -1.36% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
หลังจากที่สำนักข่าวหลายแห่งรายงานในวันพฤหัสบดีว่าสหรัฐฯ และอิหร่านได้บรรลุข้อตกลงในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อขยายการหยุดยิงเป็นเวลา 60 วัน เปิดช่องแคบฮอร์มุซ และเริ่มการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์ ทำเนียบขาวได้ยืนยันรายงานเหล่านี้ แต่ก็ระบุด้วยว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังไม่ได้ให้การอนุมัติ ขณะเดียวกัน อ้างอิงแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทีมเจรจาของอิหร่าน สถานีข่าวกึ่งทางการ Tasnim ของอิหร่านรายงานว่าข้อความในบันทึกความเข้าใจยังไม่ได้รับการสรุปหรือยืนยัน
สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจสหรัฐฯ (BEA) รายงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า อัตราเงินเฟ้อ YoY ในสหรัฐฯ ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ปรับตัวขึ้นเป็น 3.8% ในเดือนเมษายน จาก 3.5% ในเดือนมีนาคม ในช่วงเวลาดังกล่าว ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมราคาอาหารและพลังงานที่ผันผวน ปรับตัวขึ้น 3.3% ตามที่คาดการณ์ไว้ ในรายเดือน ดัชนีราคา PCE และดัชนีราคา PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.4% และ 0.2% ตามลำดับ นอกจากนี้ BEA ยังปรับลดการเติบโตของ GDP รายปีในไตรมาสแรกลงเหลือ 1.6% จาก 2% ที่รายงานในประมาณการเบื้องต้น
ทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ต่ำกว่า $4,370 ในวันพฤหัสบดี แต่กลับทิศทางในช่วงเซสชั่นสหรัฐฯ และปิดตลาดในแดนบวก XAU/USD ฟื้นตัวในช่วงเช้าวันศุกร์และเคลื่อนไหวเหนือ $4,520
EUR/USD ได้รับประโยชน์จากแรงขายดอลลาร์อีกครั้ง และเพิ่มขึ้นประมาณ 0.2% ในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินนี้พยายามรักษาระดับในช่วงเช้าวันศุกร์แต่ปรับตัวลดลงเล็กน้อยในวันเดียวกันต่ำกว่า 1.1650 การสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคล่าสุดของธนาคารกลางยุโรป (ECB) แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคเพิ่มความสนใจต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาอย่างทันทีทันใดเมื่อเกิดความขัดแย้งในอิหร่าน แม้ว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ที่ประมาณ 2% ซึ่งเป็นระดับเป้าหมายของธนาคารกลาง
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น มิโนรุ คิฮาระ กล่าวในช่วงเซสชั่นยุโรปวันศุกร์ว่ารัฐบาลมีความกังวลอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นการเก็งกำไร และเสริมว่าพร้อมที่จะดำเนินการที่เหมาะสมหากจำเป็น หลังจากที่ USD/JPY ลดลงเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ เหนือ 159.00 ในวันศุกร์
GBP/USD สิ้นสุดกรอบขาลงสองวันติดต่อกันในวันพฤหัสบดี ได้รับการสนับสนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ คู่สกุลเงินนี้ปรับตัวลดลงในวันศุกร์แต่ยังสามารถยืนเหนือ 1.3400 ได้อย่างมั่นคง
AUD/USD ปรับตัวขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันพฤหัสบดี และเพิ่มขึ้น 0.3% คู่สกุลเงินนี้ยังคงอยู่ในกรอบการปรับฐานเล็กๆ เหนือ 0.7150 ในช่วงเช้าของตลาดยุโรป
Inflation: คำถามที่พบบ่อย
อัตราเงินเฟ้อวัดการเพิ่มขึ้นของราคาในตะกร้าสินค้าและบริการที่ใช้อ้างอิง อัตราเงินเฟ้อทั่วไปมักแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเทียบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะไม่รวมองค์ประกอบที่มีความผันผวนสูงเช่น อาหารและเชื้อเพลิง ปัจจัยเหล่านี้อาจผันผวนเพราะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ และการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเป็นตัวเลขที่นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญและเป็นตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้อ้างอิงในการกำหนดเป้าหมาย ธนาคารกลางฯ นิยมคงอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ โดยปกติจะอยู่ที่ประมาณ 2%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) จะวัดการเปลี่ยนแปลงของราคาตะกร้าสินค้าและบริการในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง โดยปกติ CPI จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงแบบเดือนต่อเดือน (MoM) และแบบปีต่อปี (YoY) CPI หลักคือตัวเลขที่ธนาคารกลางใช้กำหนดราคาเป้าหมาย เพราะ CPI ทั่วไปไม่รวมปัจจัยเช่นการผลิตอาหารและเชื้อเพลิงที่มีความผันผวน ดังนั้น เมื่อ CPI พื้นฐานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% จึงมักจะส่งผลให้ธนาคารกลางปรับอัตราดอกเบี้ยให้สูงขึ้น นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อ CPI ลดลงต่ำกว่า 2% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในระดับสูง จึงเป็นผลดีต่อสกุลเงิน อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักส่งผลให้สกุลเงินแข็งค่าขึ้น และตรงกันข้าม สกุลเงินจะอ่อนค่าเมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลง
แม้ว่าอาจดูเหมือนขัดกับภาพความเป็นจริงที่เห็น แต่อัตราเงินเฟ้อในประเทศที่สูงจะผลักดันมูลค่าของสกุลเงินของประเทศนั้นๆ ให้สูงขึ้นเพราะการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น ซึ่งดึงดูดเงินจากนักลงทุนทั่วโลกให้ไหลเข้าประเทศ เพราะพวกเขากำลังมองหาสถานที่ที่มีกำไรจากการฝากเงินของพวกเขา
ในอดีต ทองคำเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนหันไปพึ่งพาในช่วงเวลาที่มีอัตราเงินเฟ้อสูง เนื่องจากทองคำยังคงรักษามูลค่าไว้ได้ นอกจากนี้ ในช่วงเวลาที่ตลาดปั่นป่วนอย่างรุนแรง นักลงทุนมักจะซื้อทองคำด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย แต่ในปัจจุบันมักไม่ได้เป็นเช่นนั้น เพราะเมื่อเมื่ออัตราเงินเฟ้อสูง ธนาคารกลางต่างๆ มักจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับอัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจึงไม่เป็นผลดีต่อทองคำ เนื่องจากทำให้ต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำลดลงเพราะเป็นสินทรัพย์ที่ดอกเบี้ยไม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการนำเงินไปฝากในบัญชีเงินสด ในทางกลับกัน อัตราเงินเฟ้อที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะส่งผลบวกต่อทองคำ เพราะจะทำให้อัตราดอกเบี้ยลดลง ทำให้โลหะมีค่าเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีโอกาสมากขึ้น
บทความแนะนำ
