คาดการณ์ AUD/USD: ยังเป็นขาลงใกล้ระดับ 0.7150 ท่ามกลางการเก็งการขึ้นดอกเบี้ยของ RBA ที่ลดลง
- คู่ AUD/USD พยายามที่จะใช้ประโยชน์จากการดีดตัวขึ้นในช่วงค่ำคืนจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์
- ความคาดหวังที่แข็งกร้าวของเฟดและความสงสัยเกี่ยวกับสันติภาพในอิหร่านหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) กดดันคู่สกุลเงินนี้
- การลดความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และทำให้ราคาปรับตัวลดลง
ในวันศุกร์ คู่ AUD/USD ดึงดูดผู้ขายรายใหม่ ทำให้การฟื้นตัวที่ดีในวันก่อนหน้าจากระดับต่ำกว่า 0.7100 หรือระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์หยุด อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลดลงนี้ยังขาดความเชื่อมั่นของตลาดหมี ราคาสปอตเคลื่อนไหวอยู่ราวๆ กลางๆ ระดับ 0.7100 ในช่วงครึ่งแรกของเซสชั่นยุโรป ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น
แม้จะมีรายงานเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน นักลงทุนยังคงสงสัยเกี่ยวกับการหยุดยิงที่เปราะบางท่ามกลางความขัดแย้งเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานและช่องแคบฮอร์มุซ นอกจากนี้ การเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อสหรัฐฯ ในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบสามปี ยืนยันความคาดหวังว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม และกลายเป็นปัจจัยสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐ (Greenback) อีกประการหนึ่ง นอกจากนี้ การลดความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) กดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และส่งผลกระทบต่อคู่ AUD/USD
ราคาสปอตยังคงอยู่ในกรอบหลังหลุดลงต่ำกว่ากลุ่มแนวรับที่ระดับ 0.7180-0.7185 ซึ่งประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง และระดับ Fibonacci retracement 23.6% ของการปรับตัวขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ซึ่งเสริมสร้างแนวต้านที่เข้มงวดด้านบน แม้ว่าการพยายามหลายครั้งที่จะยืนต่ำกว่าระดับ Fibonacci 38.2% จะทำให้ฝั่งตลาดหมีของ AUD/USD ต้องระมัดระวังก่อนที่จะวางออเดอร์สำหรับขาลงต่อ
นอกจากนี้ สัญญาณโมเมนตัมยังค่อนข้างเป็นบวกเล็กน้อย โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ระดับ 53 และเส้น Moving Average Convergence Divergence (MACD) เป็นบวกเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้บ่งชี้เพียงแรงกดดันที่เริ่มนิ่งตัว ไม่ใช่การทะลุผ่านแนวต้านอย่างชัดเจน ดังนั้น การเคลื่อนไหวที่ยืนเหนือโซนนี้อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นเพื่อคลายข้อจำกัดปัจจุบันและเปิดทางไปยังแนวต้านถัดไปที่ประมาณ 0.7279 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสี่ปีที่ตั้งไว้เมื่อต้นเดือนนี้
ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ใกล้กับระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 0.7109 ตามด้วยแนวรับลึกที่ 0.7056 และ 0.7003 การหลุดต่ำกว่าระดับหลังจะเปิดทางสู่แนวรับ Fibonacci ที่ต่ำกว่าที่ 0.6928 และระดับต่ำสุดของรอบที่ใกล้ 0.6833
กราฟ 4 ชั่วโมงของ AUD/USD
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
