ฟอเร็กซ์รายวัน: ทองคำและเงินเปล่งประกาย ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางสภาวะการซื้อขายที่เบาบาง
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้ในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) อยู่ในสถานะป้องกันในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์และเดือนใหม่ ขยายโมเมนตัมขาลง แม้จะมีสภาพแวดล้อมของตลาดที่มีความเสี่ยงต่ำ
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ ปอนด์สเตอร์ลิง
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.19% | -0.22% | -0.04% | 0.09% | 0.09% | -0.09% | -0.03% | |
| EUR | 0.19% | -0.03% | 0.09% | 0.29% | 0.28% | 0.10% | 0.16% | |
| GBP | 0.22% | 0.03% | 0.00% | 0.32% | 0.31% | 0.13% | 0.24% | |
| JPY | 0.04% | -0.09% | 0.00% | 0.20% | 0.15% | -0.01% | 0.05% | |
| CAD | -0.09% | -0.29% | -0.32% | -0.20% | 0.00% | -0.18% | -0.08% | |
| AUD | -0.09% | -0.28% | -0.31% | -0.15% | -0.01% | -0.18% | -0.08% | |
| NZD | 0.09% | -0.10% | -0.13% | 0.01% | 0.18% | 0.18% | 0.11% | |
| CHF | 0.03% | -0.16% | -0.24% | -0.05% | 0.08% | 0.08% | -0.11% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
กิจกรรมการผลิตในภาคเอกชนของจีนกลับมาขยายตัวอย่างไม่คาดคิดในเดือนสิงหาคม โดยมีการอ่านที่ 50.5 แต่ความเชื่อมั่นถูกชดเชยด้วยปัญหาการค้าและการเทขายเทคโนโลยีในดัชนีวอลล์สตรีทเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ตลาดหุ้นญี่ปุ่นติดตามการลดลงของวอลล์สตรีท ส่งผลให้ดัชนี Nikkei 225 ลดลงถึง 2% ในวันนั้น ดัชนีจีนมีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย
เมื่อวันศุกร์ ศาลสหรัฐฯ ตัดสินว่าภาษีทั่วโลกของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งถูกกำหนดโดยฝ่ายเดียว ถือเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ตัวแทนการค้าสหรัฐฯ เจมีสัน เกียร์ กล่าวในการสัมภาษณ์กับฟ็อกซ์นิวส์เมื่อวันอาทิตย์ว่าการบริหารของทรัมป์น่าจะยังคงเจรจากับคู่ค้าการค้าของตนต่อไปแม้จะมีคำตัดสินของศาลสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์
เงินดอลลาร์ยังต้องแบกรับผลกระทบจากความคาดหวังที่ลดลงเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐ (Fed)
เมื่อวันศุกร์ ตามการประมาณการ ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐชื่นชอบ ยืนยันการเดิมพันในการลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้
ตลาดตอนนี้มองเห็นโอกาสประมาณ 90% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group
ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะมีการประกาศ รวมถึงการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ที่สำคัญในวันศุกร์ ซึ่งจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเพื่อดูขอบเขตและเวลาของการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตของ Fed
EUR/USD ซื้อขายได้แข็งแกร่งกว่า 1.1700 ในช่วงเช้าของยุโรป ขณะที่ GBP/USD ก็ปรับตัวสูงขึ้นเหนือ 1.3500
AUD/USD เคลื่อนไหวไปมาในกรอบแคบต่ำกว่า 0.6550 ขณะที่ USD/CAD ก็แกว่งไปรอบๆ 1.3750 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงและราคาน้ำมันที่ลดลง
NZD/USD อย่างไรก็ตาม กลับมีการเคลื่อนไหวที่แตกต่าง ขณะนี้มีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 0.5900
USD/JPY พยายามอีกครั้งเหนือ 147.00 แต่ผู้ขายก็เข้ามาอย่างรวดเร็วเพื่อดึงกลับลงต่ำกว่าระดับนั้น ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงที่ไม่แน่นอน เงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ดึงดูดความต้องการที่ปลอดภัยท่ามกลางการเทขายในหุ้นญี่ปุ่น
ทองคำ ปรับตัวอยู่ที่ระดับสูงสุดในรอบห้าเดือนที่ต่ำกว่า $3,490 มองหาสูงสุดใหม่ ขณะเดียวกัน เงิน ก็แตะระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนกันยายน 2011 ที่สูงกว่า $40.50
Risk sentiment: คำถามที่พบบ่อย
ในโลกของศัพท์ทางการเงิน มักจะมีคําที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสองคํา "risk-on" และ "risk off" สองคำนี้หมายถึงระดับความเสี่ยงที่นักลงทุนเต็มใจที่จะยอมรับในช่วงเวลาที่อ้างอิง ในตลาดลงทุนที่ "เปิดรับความเสี่ยง" คือสิ่งที่นักลงทุนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับอนาคต และเต็มใจที่จะซื้อสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้น ในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" นักลงทุนเริ่ม 'ลงทุนอย่างปลอดภัย' เพราะพวกเขากังวลเกี่ยวกับอนาคต ดังนั้นจึงซื้อสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่า ซึ่งมีความแน่นอนมากขึ้นในการให้ผลตอบแทนแม้ว่าจะค่อนทำกำไรได้น้อยก็ตาม
โดยปกติในช่วงที่ตลาดลงทุน "มีความเสี่ยง" ตลาดหุ้นจะเพิ่มขึ้นสินค้าโภคภัณฑ์ส่วนใหญ่เข้าพอร์ต ทองคําก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในช่วงเวลานี้เช่นกันเนื่องจากได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการเติบโตที่มีมากขึ้น สกุลเงินของประเทศที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์จํานวนมากจะแข็งแกร่งขึ้นเเพราะความต้องการสินค้าโภคภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น สกุลเงินดิจิทัลก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในตลาดลงทุนที่ "ปิดรับความเสี่ยง" พันธบัตรรัฐบาลเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลชื่อดัง ทองคําได้รับความนิยม และสกุลเงินที่ถือได้ว่าเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น ฟรังก์สวิส และดอลลาร์สหรัฐ ล้วนได้รับประโยชน์
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินรองลงมา เช่น รูเบิล (RUB) และแรนด์แอฟริกาใต้ (ZAR) ล้วนมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในตลาดที่ "เปิดรับความเสี่ยง" นี่เป็นเพราะเศรษฐกิจของสกุลเงินเหล่านี้พึ่งพาการส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์อย่างมากเพื่อการเติบโต และสินค้าโภคภัณฑ์มีแนวโน้มที่จะขึ้นราคาในช่วงที่ตลาดกล้าเปิดรับความเสี่ยง เนื่องจากนักลงทุนคาดการณ์ว่าจะมีความต้องการวัตถุดิบมากขึ้นในอนาคตเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น
สกุลเงินหลักที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในช่วงที่ "ปิดรับความเสี่ยง" ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ดอลลาร์สหรัฐเป็นสกุลเงินสํารองของโลกและเพราะในช่วงวิกฤต นักลงทุนจะซื้อหนี้ของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถูกมองว่าปลอดภัยเพราะเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างสหรัฐอเมริกาไม่น่าจะผิดนัดชําระหนี้ เงินเยนจะแข็งค่าขึ้นเพราะมีความต้องการพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นมากขึ้น สาเหตุนั้นเป็นเพราะนักลงทุนในประเทศที่ถือหุ้นด้วยสัดส่วนที่สูงไม่น่าจะทิ้งพันธบัตรเหล่านี้แม้อยู่ในภาวะวิกฤต ฟรังก์สวิสแข็งค่าขึ้นเพราะกฎหมายการธนาคารของสวิสที่เข้มงวดช่วยให้นักลงทุนได้รับการคุ้มครองเงินทุนมากขึ้น
บทความแนะนำ
