ดอลลาร์สหรัฐถูกกดดันและร่วงลงก่อนข้อมูลยอดค้าปลีกสหรัฐฯ
- ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและเสียแรงหนุนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักเกือบทั้งหมดในวันศุกร์
- เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ แม้ว่าภาษีและภูมิรัฐศาสตร์จะมีบทบาท
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ร่วงลงอย่างมากต่ำกว่า 108.00 และกำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ 106 ต่ำ
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ร่วงลงมาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 106.80 ในขณะที่เขียนในวันศุกร์ เงินดอลลาร์ได้รับแรงกดดันอีกครั้งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ลงนามในบันทึกเมื่อวันพฤหัสบดีที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับภาษีตอบโต้ ภาษีเหล่านี้จะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่หลายเดือนก่อนที่จะถูกนำมาใช้ ซึ่งให้เวลาคู่ค้าของสหรัฐฯ ในการเจรจาและหาทางแก้ไข
ปฏิทินเศรษฐกิจมุ่งเน้นไปที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ แม้ว่าข้อมูลของสหรัฐฯ มักจะมีผลกระทบต่อตลาด แต่ดูเหมือนว่าตลาดจะไม่สนใจตัวเลขในสัปดาห์นี้ สัปดาห์หน้า นักลงทุนจะมุ่งเน้นไปที่ข้อมูลเบื้องต้นของดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ของ S&P Global สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ที่จะออกในวันศุกร์ที่ 21
ตัวขับเคลื่อนตลาดรายวัน: ลงนามแล้วแต่ยังไม่ถึง
- เวลา 13:30 ข้อมูลสำคัญเกือบทั้งหมดสำหรับวันศุกร์นี้จะถูกเปิดเผย:
- ราคานำเข้า/ส่งออกเดือนมกราคมจะถูกเปิดเผย โดยดัชนีราคาส่งออกรายเดือนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 0.3% และดัชนีราคานำเข้าคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับ 0.1% ในเดือนธันวาคม
- ยอดค้าปลีกเดือนมกราคมจะถูกเผยแพร่ โดยตัวเลขหลักคาดว่าจะหดตัว 0.1% เทียบกับการเติบโต 0.4% ในเดือนธันวาคม ยอดค้าปลีกที่ไม่รวมรถยนต์และการขนส่งควรลดลงเหลือ 0.3% จาก 0.4% ในเดือนก่อนหน้า
- หุ้นมีการเคลื่อนไหวผสมผสานเนื่องจากองค์ประกอบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เคลื่อนไหวอยู่ โดยเฉลี่ยแล้วดัชนีส่วนใหญ่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน 0.5%
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาส 57.4% ที่อัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในระดับปัจจุบันในเดือนมิถุนายน ซึ่งบ่งชี้ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนานขึ้นเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อที่ติดแน่น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.54% ลดลงอย่างมากจากระดับสูงสุดของสัปดาห์นี้ที่ 4.657%
การวิเคราะห์ทางเทคนิคดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: มันไปแล้ว
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) เสร็จสิ้นสำหรับสัปดาห์นี้ การขาดทุนรายสัปดาห์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และแนวต้านที่แข็งแกร่งที่ 107.35 อยู่ไกล จากที่นี่ DXY ถูกส่งต่อไปยังความเมตตาของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ซึ่งยังคงมีพื้นที่มากมายสำหรับการปรับตัวลงอีก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 104.93 อาจเป็นสิ่งที่ต้องจับตามอง
ในด้านขาขึ้น แนวรับก่อนหน้านี้ที่ 107.35 ได้กลายเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งแล้ว ขึ้นไปอีก เส้น SMA 55 วันที่ 107.90 ต้องกลับมายืนเหนือก่อนที่จะเรียกคืน 108.00
ในด้านขาลง มองหา 106.52 (ระดับสูงสุดวันที่ 16 เมษายน 2024), 106.34 (SMA 100 วัน) หรือแม้แต่ 105.89 (แนวต้านในเดือนมิถุนายน 2024) เป็นระดับแนวรับที่ดีกว่า แม้ว่า RSI จะแสดงพื้นที่สำหรับการปรับตัวลงอีก แต่ SMA 200 วันที่ 104.93 อาจเป็นผลลัพธ์ที่เป็นไปได้
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ: กราฟรายวัน
US Dollar FAQs
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
