ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งแกร่งอีกครั้ง ขณะที่ทรัมป์กดดันเฟด และวอร์ชส่งสัญญาณทบทวนนโยบาย
นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้สำหรับวันพุธที่ 22 เมษายน:
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) พุ่งขึ้นใกล้บริเวณ 98.40 แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลจะปรับตัวลดลงเล็กน้อยและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยจะลดลงเล็กน้อยท่ามกลางสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เปราะบาง
ในขณะเดียวกัน แรงกดดันทางการเมืองต่อนโยบายการเงินกลับมาเป็นจุดสนใจอีกครั้ง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวอย่างเปิดเผยว่าต้องการให้อัตราดอกเบี้ยลดลง โดยระบุในการสัมภาษณ์กับ CNBC ว่าเขาจะรู้สึก "ผิดหวัง" หากเควิน วอร์ช ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเฟดคนต่อไปไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ย "ทันที" หลังเข้ารับตำแหน่ง
วอร์ชเองยอมรับว่า "ประธานาธิบดีทุกคน" มักจะสนับสนุนให้อัตราดอกเบี้ยลดลง แต่เน้นย้ำว่าความเป็นอิสระของเฟดขึ้นอยู่กับสถาบันเอง เขาลดทอนความเสี่ยงเงินเฟ้อที่เกี่ยวข้องกับภาษีศุลกากร โดยโต้แย้งว่าความกดดันด้านราคานั้น "ดีขึ้นบ้างแล้ว" และแนะนำว่าการลดขนาดงบดุลอาจช่วยให้อัตราดอกเบี้ยต่ำลง มีพลวัตเงินเฟ้อที่ดีขึ้น และการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งขึ้น
เขายังต่อต้านแนวทางการสื่อสารของเฟดในปัจจุบัน โดยระบุว่าเขาไม่เชื่อในแนวทางการชี้นำล่วงหน้าและวิจารณ์จำนวนผู้กำหนดนโยบายที่ส่งสัญญาณเส้นทางอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า วอร์ชเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่เฟด รวมถึงเครื่องมือใหม่ กลยุทธ์การสื่อสารที่ปรับปรุงใหม่ และกรอบเงินเฟ้อที่แก้ไขใหม่ โดยโต้แย้งว่าข้อมูลที่ใช้ประเมินเงินเฟ้อในปัจจุบัน "ค่อนข้างไม่สมบูรณ์"
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) กำลังถอยกลับจากการพุ่งขึ้นในช่วงต้นท่ามกลางอัตราผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าการปรับตัวลดลงจะถูกจำกัดโดยความกังวลความเสี่ยงที่ยังคงอยู่
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ยูโร
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.47% | 0.32% | 0.40% | 0.13% | 0.44% | 0.07% | 0.37% | |
| EUR | -0.47% | -0.14% | -0.07% | -0.34% | -0.04% | -0.40% | -0.09% | |
| GBP | -0.32% | 0.14% | 0.09% | -0.17% | 0.10% | -0.25% | 0.06% | |
| JPY | -0.40% | 0.07% | -0.09% | -0.25% | 0.04% | -0.36% | -0.03% | |
| CAD | -0.13% | 0.34% | 0.17% | 0.25% | 0.29% | -0.10% | 0.21% | |
| AUD | -0.44% | 0.04% | -0.10% | -0.04% | -0.29% | -0.39% | -0.06% | |
| NZD | -0.07% | 0.40% | 0.25% | 0.36% | 0.10% | 0.39% | 0.32% | |
| CHF | -0.37% | 0.09% | -0.06% | 0.03% | -0.21% | 0.06% | -0.32% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
EUR/USD ร่วงลงสู่บริเวณ 1.1740 ถูกจำกัดโดยข้อมูลยูโรโซนที่ผสมผสานและสภาพความเสี่ยงที่เปราะบาง
GBP/USD ก็กำลังร่วงอย่างรวดเร็วใกล้ 1.3490 ขณะที่ตลาดประเมินความเสี่ยงใหม่ ในช่วงสามเดือนสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์ อัตราการว่างงานของ ILO อยู่ที่ 4.9% ลดลงจาก 5.2% ก่อนหน้าและต่ำกว่าคาดการณ์ของตลาด
USD/JPY กำลังไต่ขึ้นสู่บริเวณ 159.40 โดยเงินเยนได้รับการหนุนจากอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ ที่ลดลงและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เหลืออยู่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์
AUD/USD ซื้อขายในทิศทางอ่อนตัวรอบบริเวณ 0.7150 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นโดยรวม นักลงทุนกำลังรอข้อมูล PMI ของออสเตรเลียเพื่อหาทิศทางเพิ่มเติม
ราคาน้ำมัน West Texas Intermediate (WTI) กำลังทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในช่วงหลังที่ประมาณ 89.65 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่ต่อเนื่องเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซและความเสี่ยงด้านอุปทานช่วยหนุนราคาแม้ไม่มีการยกระดับความตึงเครียดใหม่
ทองคำ (XAU/USD) กำลังสูญเสียพื้นที่รอบบริเวณ 4,700 ดอลลาร์ ถูกกดดันจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ผ่อนคลายเล็กน้อยและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงช่วยรองรับราคา
สิ่งที่รออยู่ในกำหนดการ:
วันพุธที่ 22 เมษายน:
- ข้อมูลเงินเฟ้อสหราชอาณาจักร เดือนมีนาคม
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคยูโรโซนเบื้องต้น เดือนเมษายน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) S&P Global ออสเตรเลีย เบื้องต้น เดือนเมษายน
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน:
- การประชุมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เรื่องนโยบายที่ไม่เกี่ยวกับการเงิน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) HCOB ฝรั่งเศส เบื้องต้น เดือนเมษายน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) HCOB เยอรมนี เบื้องต้น เดือนเมษายน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) HCOB ยูโรโซน เบื้องต้น เดือนเมษายน
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) S&P Global สหราชอาณาจักร เบื้องต้น เดือนเมษายน
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) S&P Global สหรัฐฯ เบื้องต้น เดือนเมษายน
- ยอดขายบ้านใหม่สหรัฐฯ เดือนมีนาคม
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค GfK สหราชอาณาจักร เดือนเมษายน
- ข้อมูลเงินเฟ้อญี่ปุ่น เดือนมีนาคม
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน:
- ยอดขายปลีกสหราชอาณาจักร เดือนมีนาคม
- การสำรวจ IFO เยอรมนี เดือนเมษายน
- ยอดขายปลีกแคนาดา เดือนกุมภาพันธ์
- ข้อมูลมิชิแกน สหรัฐฯ เดือนเมษายน
- ความคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐฯ เดือนเมษายน
WTI Oil: คำถามที่พบบ่อย
น้ำมัน WTI เป็นน้ำมันดิบประเภทหนึ่งที่จําหน่ายในตลาดต่างประเทศ WTI ย่อมาจากเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (West Texas Intermediate) ซึ่งเป็นหนึ่งในน้ำมันสามประเภทหลัก ได้แก่ Brent และ Dubai Crude และ WTI น้ำมันดิบ WTI เรียกอีกอย่างว่าน้ำมัน "เบา" และน้ำมัน "หวาน" เนื่องจากมีน้ำหนักและปริมาณกํามะถันค่อนข้างต่ำ ตามลําดับแล้ว WTI ถือเป็นน้ำมันคุณภาพสูงที่กลั่นได้ง่าย มีแหล่งที่มาในสหรัฐอเมริกาและจัดจําหน่ายผ่านศูนย์กลาง Cushing ซึ่งถือเป็น "เส้นทางเดินน้ำมันหลักของโลก" เป็นเกณฑ์มาตรฐานสําหรับตลาดน้ำมันและราคาของน้ำมัน WTI มักถูกอ้างอิงในสื่อต่างๆ
เช่นเดียวกับสินทรัพย์ทั้งหมด อุปสงค์และอุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของราคาน้ำมัน WTI ด้วยเหตุนี้ การเติบโตทั่วโลกจึงเป็นตัวขับเคลื่อนอุปสงค์น้ำมันให้เพิ่มขึ้น และในทางกลับกัน เมื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกที่อ่อนแอ มีความไม่มั่นคงทางการเมือง สงคราม และการคว่ำบาตรต่างๆ ปัจจัยเหล่านี้อาจสามารถกดดันอุปทาน และส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน นอกจากนี้ การตัดสินใจของกลุ่มโอเปก ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ เป็นอีกหนึ่งตัวขับเคลื่อนราคาที่สําคัญ และมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐก็มีอิทธิพลต่อราคาน้ำมันดิบ WTI เนื่องจากเป็นน้ำมันที่มีการซื้อขายด้วยสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น เมื่อเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง ก็อาจทําให้น้ำมันมีราคาถูกลงมากขึ้น และในทางกลับกันด้วยเช่นกัน
รายงานน้ำมันคงคลังรายสัปดาห์ที่ประกาศโดยสถานบันปิโตรเลียมของอเมริกา หรือ American Petroleum Institute (API) และสำนักงานข้อมูลเกี่ยวกับพลังงานหรือ Energy Information Agency (EIA) ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เปลี่ยนแปลงไปสะท้อนให้เห็นภาพอุปสงค์/อุปทานที่ผันผวน หากข้อมูลเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าน้ำมันดิบคงคลังลดลง อาจหมายความว่าอุปสงค์น้ำมันเพิ่มขึ้น และผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น การที่ปริมาณน้ำมันดิบคงคลังสูงขึ้นสามารถสะท้อนให้เห็นอุปทานน้ำมันที่เพิ่มขึ้น รายงานปริมาณน้ำมันดิบคงคลังของ API จะประกาศทุกวันอังคารและของ EIA จะประกาศในถัดไป ตัวเลขจากรายงานเหล่านี้มักจะคล้ายกัน อาจจะมีความแตกต่างกันเพียง 1% (มีโอกาสราว ๆ 75%) ข้อมูลจาก EIA ถือว่ามีความน่าเชื่อถือมากกว่าเนื่องจากเป็นหน่วยงานของรัฐ
OPEC (หรือองค์การบริหารน้ำมันปิโตรเลียมของประเทศกลุ่มผู้ส่งออก - Organization of the Petroleum Exporting Countries) เป็นกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมัน 12 ประเทศที่ร่วมกันกําหนดโควตาการผลิตน้ำมันสําหรับประเทศสมาชิก มีการประชุมปีละสองครั้ง การตัดสินใจขององค์กรนี้มักส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมัน WTI เมื่อโอเปกตัดสินใจลดโควตาการผลิต นั่นอาจทําให้อุปทานน้ำมันตึงตัว ผลักดันราคาน้ำมันให้สูงขึ้น แต่เมื่อโอเปกเพิ่มการผลิต ก็จะมีผลตรงกันข้าม OPEC+ หมายถึงกลุ่มประเทศสมาชิกนอกจากโอเปกดั้งเดิมเพิ่มอีกสิบประเทศ โดยประเทศที่มีอิทธิพลที่สุดก็คือรัสเซีย
บทความแนะนำ
