ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าเพิ่มขึ้น
- ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยฟื้นตัวท่ามกลางการคุกคามภาษีเพิ่มเติมจากโดนัลด์ ทรัมป์
- ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานและการพูดของเจ้าหน้าที่เฟดอยู่ในอันดับต้น ๆ ของวาระเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขณะที่นักลงทุนติดตามสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ
- XAU/USD กำลังทดสอบแนวต้านจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ขณะที่ราคาทดสอบขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร
ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยในวันพฤหัสบดี ได้รับประโยชน์จากความตึงเครียดทางการค้าระดับโลกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการประกาศภาษีล่าสุดจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ได้จุดประกายความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม
ในขณะที่เขียน XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ $3,325 โดยมีการคุกคามภาษีอย่างต่อเนื่อง – เป้าหมายล่าสุดคือบราซิลและผลิตภัณฑ์ทองแดง – สนับสนุนราคาทองคำในระยะสั้น
เทรดเดอร์มองไปข้างหน้าถึงตัวกระตุ้นพื้นฐานถัดไป ข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในเวลา 12:30 GMT รายงานนี้เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ วัดจำนวนบุคคลที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานใหม่และต่อเนื่อง ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐฯ
คาดว่าข้อมูลการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกจะอยู่ที่ 235,000 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 233,000 ในสัปดาห์ก่อน และการขอรับสวัสดิการต่อเนื่องที่ 1.98 ล้านคน ตัวเลขเหล่านี้เป็นตัวชี้วัดตลาดแรงงานที่สำคัญ เนื่องจากนโยบายที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลของธนาคารกลางสหรัฐฯ คำพูดจากเจ้าหน้าที่เฟด อัลแบร์โต มูซาเลม, คริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ และแมรี่ ซี. ดาลี จะถูกตรวจสอบเพื่อหาสัญญาณนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในวันนี้
ข่าวสารประจำวัน: ตลาดเคลื่อนไหว: ทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อภาษีของทรัมป์กระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยใหม่
- บันทึกการประชุมล่าสุดของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา เน้นย้ำถึงความกังวลของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่ยังคงมีอยู่จากภาษี บันทึกระบุว่า "ผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ตั้งข้อสังเกตว่าภาษีอาจมีผลกระทบที่ยั่งยืนต่อเงินเฟ้อมากขึ้น" ซึ่งเน้นย้ำถึงท่าทีที่ระมัดระวังโดยมีความชอบสำหรับความชัดเจนเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ
- ตลาดขณะนี้กำลังประเมินโอกาส 67.4% สำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานภายในเดือนกันยายน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ในปีนี้ เฟดได้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วง 4.25% ถึง 4.50% โดยได้รับการสนับสนุนจากตลาดแรงงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง
- ความตึงเครียดทางการค้าได้เพิ่มขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศภาษี 50% สำหรับการนำเข้าทองแดง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม โดยอ้างถึงความกังวลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ทรัมป์ประกาศผ่าน Truth Social ว่า "อเมริกาจะสร้างอุตสาหกรรมทองแดงที่โดดเด่นอีกครั้ง" บราซิลยังเผชิญกับภาษีใหม่ท่ามกลางการยืนยันของทรัมป์ว่าการดำเนินการทางการเมืองต่อประธานาธิบดีบราซิลคนก่อนอย่างจาอีร์ โบลโซนาโน เป็นการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมือง นอกจากนี้ ทรัมป์ยังเริ่มการสอบสวนตามมาตรา 301 ที่มุ่งเป้าไปที่นโยบายการค้าดิจิทัลของบราซิล
- ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทรัมป์ได้ย้ำถึงความแน่นอนของกำหนดเวลาการบังคับใช้ภาษีในวันที่ 1 สิงหาคม โดยยืนยันว่า "ทุกคนต้องจ่าย และแรงจูงใจคือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะทำธุรกิจในสหรัฐอเมริกา" นอกจากนี้ ทรัมป์ยังวิจารณ์ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อย่างเปิดเผย โดยเรียกร้องให้เขาลาออกผ่าน Truth Social และกล่าวหาเขาว่ามีนโยบายการเงินที่มีแรงจูงใจทางการเมือง: "อัตราดอกเบี้ยควรจะถูกปรับลดเมื่อหลายเดือนก่อน เหตุผลเดียวที่พวกเขาไม่ทำคือเพราะพาวเวลล์ไม่ต้องการให้ฉันชนะ"
- ตลอดทั้งสัปดาห์ ทางการสหรัฐฯ ได้ส่งจดหมายที่เกี่ยวข้องกับภาษีไปยังประเทศต่าง ๆ ประมาณ 20 ประเทศ รวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยชี้แจงอัตราภาษีใหม่
การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: XAU/USD ฟื้นความมั่นใจเหนือ $3,300
ทองคำ (XAU/USD) กราฟรายวัน
จากมุมมองทางเทคนิค ทองคำกำลังทดสอบขอบบนของรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วันให้แนวต้านที่ $3,344
ในขณะที่เขียน XAU/USD กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,323
แนวรับสำคัญอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,300 และระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายนที่ $3,292 นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่อยู่ใกล้ระดับกลางที่ 49 แสดงถึงความไม่แน่ใจในตลาด ขณะเดียวกัน แนวต้านทันทีอยู่ที่ SMA 20 วันที่ $3,344
การเคลื่อนไหวที่เด็ดขาดต่ำกว่าระดับ $3,300 ที่สำคัญอาจเปิดโอกาสให้เกิดแรงกดดันด้านลบเพิ่มเติม โดยมุ่งเป้าไปที่โซน Fibonacci retracement 50% และอาจมีการขายทางเทคนิคเพิ่มเติม
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
