ทองคำทรงตัวเมื่อร่างกฎหมายภาษีของทรัมป์และความเสี่ยงจากภาษีศุลกากรกระตุ้นความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

แหล่งที่มา Fxstreet
  • ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นเมื่อความเสี่ยงทางการค้าเพิ่มขึ้นก่อนถึงกำหนดเส้นตายภาษี.
  • ดอลลาร์สหรัฐถอยตัวในวันหยุดวันประกาศอิสรภาพท่ามกลางสภาพคล่องที่เบาบางและความกังวลด้านการคลังระยะยาวที่เพิ่มขึ้น.
  • การบีบตัวของราคา XAU/USD บ่งชี้ถึงศักยภาพในการทะลุขึ้นไปที่ $3,400.

ทองคํา (XAU/USD) ซื้อขายสูงขึ้นในวันศุกร์เมื่อข่าวเกี่ยวกับการผ่าน "บิลใหญ่และสวยงาม" ของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เริ่มแพร่กระจายไปในตลาด ขณะที่ตลาดปิดในสหรัฐฯ เพื่อเฉลิมฉลองวันประกาศอิสรภาพ XAU/USD ซื้อขายอยู่เหนือ $3,330 ในขณะที่เขียนบทความนี้.

คาดว่าสภาพคล่องจะยังคงเบาบางในสหรัฐฯ หลังจากวันหยุดสุดสัปดาห์ ซึ่งอาจทำให้ทองคำไวต่อการพัฒนาที่อาจมีผลต่อความรู้สึกเสี่ยง.

ความต้องการเสี่ยงดีขึ้นในสัปดาห์นี้ หลังจากมีรายงานว่าสหรัฐฯ กำลังมีความก้าวหน้าในการเจรจาการค้าก่อนถึงกำหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคม อย่างไรก็ตาม อารมณ์ได้เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในวันศุกร์เมื่อความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีและคำขู่ของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะส่งจดหมายไปยังประเทศต่างๆ เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่พวกเขาจะต้องจ่ายเพื่อทำธุรกิจกับสหรัฐฯ.

ในวันศุกร์ ทรัมป์กล่าวว่า "เราน่าจะส่งจดหมายบางฉบับออกไป เริ่มต้นอาจจะพรุ่งนี้ อาจจะ 10 ฉบับต่อวันไปยังประเทศต่างๆ บอกว่าพวกเขาจะต้องจ่ายเท่าไหร่เพื่อทำธุรกิจกับสหรัฐฯ" ตามรายงานของ Reuters.

"พวกเขาจะมีมูลค่าตั้งแต่ภาษี 60% หรือ 70% ไปจนถึง 10% และ 20%" เป็นช่วงที่ทรัมป์ให้ข้อมูลกับนักข่าว Bloomberg.

มองไปข้างหน้า ความสนใจของตลาดจะเปลี่ยนไปที่การเจรจาการค้าที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งอาจนำมาซึ่งความผันผวนใหม่ หากการเจรจาการค้าเสื่อมลงหรือความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น นักลงทุนอาจหันไปหาสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นทองคำ.

นอกจากนี้ บิล "บิลใหญ่และสวยงาม" ที่เสนอได้รับการผ่านโดยสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพฤหัสบดีหลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญจากสหรัฐฯ.

ข่าวสารประจำวัน: ความกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืนของหนี้จำกัดการลดลงของทองคำ

  • โพสต์ใน Truth Social เมื่อวันพฤหัสบดีโดยประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่า: "พรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรเพิ่งผ่าน 'กฎหมายบิลใหญ่และสวยงาม' เรามีความเป็นหนึ่งเดียวกันในพรรคอย่างไม่เคยมีมาก่อน และประเทศของเรากำลัง 'ร้อนแรง'... เราจะมีการเฉลิมฉลองการลงนามที่ทำเนียบขาวในวันพรุ่งนี้ เวลา 16.00 น. ตามเวลา EST."
  • วัตถุประสงค์หลักของ GOP Megabill คือการขยายการลดภาษีสำหรับบุคคลและธุรกิจที่นำเสนอในเวอร์ชันปี 2017 ของกฎหมายภาษีและการจ้างงานของทรัมป์ บิลนี้ยังรวมถึงโครงการเพื่อต่อสู้กับการเข้าเมืองผิดกฎหมายในขณะที่ขยายขอบเขตของโครงการต่างๆ เช่น แผนป้องกัน "Golden Dome" แม้ว่าบิลการใช้จ่ายและภาษีจะจำกัด Medicaid และโครงการพลังงานสีเขียว แต่ก็ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับการคลังและความยั่งยืนของหนี้สหรัฐฯ
  • กฎหมายนี้เพิ่มเพดานหนี้ขึ้นอีก $5 ล้านล้าน นี่คือขีดจำกัดสูงสุดที่รัฐบาลสามารถกู้ยืมได้ ขณะเดียวกัน สำนักงานงบประมาณของรัฐสภา (CBO) คาดว่าจะเพิ่มการขาดดุลของประเทศขึ้นอีก $3.3 ล้านล้านในช่วงทศวรรษหน้า.
  • เมื่อเวลาผ่านไป การขาดดุลที่เพิ่มขึ้นและภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นสามารถทำลายความเชื่อมั่นในดอลลาร์สหรัฐ (USD) ได้ เนื่องจากทองคำมีราคาเป็นดอลลาร์ สิ่งนี้อาจทำให้ XAU/USD สูงขึ้นโดยทำให้ราคาถูกลงสำหรับนักลงทุนต่างชาติ.
  • อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยซึ่งสนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ในเดือนกันยายน ได้ทำให้การเพิ่มขึ้นในระยะสั้นลดลงหลังจากข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดีดูเหมือนจะลดแรงกดดันต่อ Fed ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคม ซึ่งให้การสนับสนุนบางอย่างต่อผลตอบแทนของสหรัฐฯ.
  • รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เดือนมิถุนายนแสดงให้เห็นว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 147,000 ตำแหน่งในเศรษฐกิจสหรัฐฯ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่ 110,000 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.1% จาก 4.2% การขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ก็ลดลงเหลือ 233,000 จาก 237,000.
  • ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการ (PMI) ของสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) เพิ่มขึ้นเป็น 50.8 ในเดือนมิถุนายน สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคบริการ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำ: การบีบตัวของราคา XAU/USD บ่งชี้ถึงศักยภาพในการทะลุขึ้นเหนือ $3,400

ทองคํา (XAU/USD) ขณะนี้กำลังปรับฐานอยู่ภายในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการทะลุขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาเริ่มตึงตัว.

โลหะสีเหลืองซื้อขายอยู่ระหว่างแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันใกล้ $3,321 และแนวต้านที่ SMA 20 วันที่ $3,350 ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนในระยะสั้น.

เหนือเส้น SMA 50 วัน แนวต้านสำคัญอยู่ใกล้ระดับ Fibonacci retracement 23.6% จากระดับต่ำสุดในเดือนเมษายนถึงระดับสูงสุดในเดือนเมษายนที่ $3,371 หากตลาดกระทิงฟื้นตัว เป้าหมายระดับจิตวิทยาที่สำคัญถัดไปอยู่ที่ $3,400.

ในทางตรงกันข้าม ใต้เส้น SMA 20 วัน แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยาที่ $3,300 ตามด้วยระดับ Fibonacci 50% ที่ $3,328.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) กำลังแบนรอบระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงการขาดโมเมนตัมและเสริมพฤติกรรมการเคลื่อนไหวในกรอบ.

ทองคํา (XAU/USD) กราฟรายวัน

Gold daily price chart

Gold: คำถามที่พบบ่อย

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต
placeholder
WTI สั่นไหวรอบ ๆ 66 ดอลลาร์ ขณะที่เส้นตายภาษีของทรัมป์ใกล้เข้ามาในตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ฟิวเจอร์สใน NYMEX ซื้อขายอย่างระมัดระวังใกล้ระดับ 66.00 ดอลลาร์
ผู้เขียน  FXStreet
8 ชั่วโมงที่แล้ว
ในตลาดลงทุนยุโรปวันศุกร์ ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ฟิวเจอร์สใน NYMEX ซื้อขายอย่างระมัดระวังใกล้ระดับ 66.00 ดอลลาร์
placeholder
การคาดการณ์ราคาเงิน: ขาขึ้นของ XAGUSD ดูเหมือนจะลังเลที่ระดับต่ำกว่า $37.00; แนวโน้มขาลงยังคงจำกัดโลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ $37.00 ในช่วงเซสชันเอเชียในวันศุกร์ และยังคงอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงได้จากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันก่อน
ผู้เขียน  FXStreet
11 ชั่วโมงที่แล้ว
โลหะเงิน (XAG/USD) ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าระดับ $37.00 ในช่วงเซสชันเอเชียในวันศุกร์ และยังคงอยู่ในระยะที่สามารถเข้าถึงได้จากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ที่แตะเมื่อวันก่อน
placeholder
AUD/USD ปรับตัวลดลงหลังจาก NFP ออกมาสูงกว่าที่คาดและทรัมป์ชื่นชมการผ่านร่างกฎหมายภาษีฉบับสุดท้ายดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี ตลาดกำลังตอบสนองต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดของสหรัฐฯ
ผู้เขียน  FXStreet
15 ชั่วโมงที่แล้ว
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) กำลังอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพฤหัสบดี ตลาดกำลังตอบสนองต่อรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ล่าสุดของสหรัฐฯ
placeholder
ราคาทองคำปรับตัวลดลงจากข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เวียดนาม โดยมี NFP เป็นจุดสนใจราคาทองคํา (XAU/USD) ดึงดูดผู้ขายบางส่วนในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี และในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะหยุดการปรับตัวขึ้นที่มีอายุสามวันจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนที่แตะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อ
ผู้เขียน  FXStreet
เมื่อวาน 07: 46
ราคาทองคํา (XAU/USD) ดึงดูดผู้ขายบางส่วนในช่วงเซสชันเอเชียวันพฤหัสบดี และในขณะนี้ดูเหมือนว่าจะหยุดการปรับตัวขึ้นที่มีอายุสามวันจากระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งเดือนที่แตะเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นี้ ข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และเวียดนามช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่ยืดเยื้อ
placeholder
การคาดการณ์ราคา USDJPY: พบกับความยากลำบากที่ระดับ 144.00 และร่วงลง เนื่องจากทรัมป์โจมตีพาวเวลอีกครั้งคู่ USDJPY ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ โดยปิดเพิ่มขึ้น 0.18% สิ้นสุดการซื้อขายต่ำกว่า 143.70 ขณะที่การซื้อขายในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดีเริ่มต้นขึ้น คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 143.63 แทบไม่เปลี่ยนแปลง
ผู้เขียน  FXStreet
เมื่อวาน 01: 59
คู่ USDJPY ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในวันพุธ โดยปิดเพิ่มขึ้น 0.18% สิ้นสุดการซื้อขายต่ำกว่า 143.70 ขณะที่การซื้อขายในตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดีเริ่มต้นขึ้น คู่สกุลเงินนี้เคลื่อนไหวอยู่ที่ 143.63 แทบไม่เปลี่ยนแปลง
ตราสารที่เกี่ยวข้อง
goTop
quote