ราคาทองคำหยุดนิ่งที่ 3,331 ดอลลาร์ แม้ดอลลาร์อ่อนแอ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งยังคงจำกัดการเพิ่มขึ้น
- ทองคําไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ที่ลดลงสู่ระดับเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงได้
- ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าคงทนและการขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งชดเชยการปรับลด GDP ไตรมาส 1 ที่มีแนวโน้มถดถอย
- ทรัมป์อาจประกาศผู้สืบทอดตำแหน่งของพาวเวลล์ภายในเดือนตุลาคม เพิ่มความไม่แน่นอนทางนโยบายต่อแนวโน้มของเฟด
ราคาทองคำถอยตัวในวันพฤหัสบดีระหว่างเซสชันอเมริกาเหนือ ไม่สามารถสร้างแรงดึงดูดได้ท่ามกลางเซสชันที่มีเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าซึ่งกำลังทดสอบระดับที่เห็นครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดย XAU/USD ซื้อขายที่ $3,331 และมีการขาดทุนเล็กน้อยที่ 0.05%
โลหะสีเหลืองกำลังดิ้นรนที่จะปรับตัวขึ้นแม้ว่าเงินดอลลาร์จะอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามปีครึ่งและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลง ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ ทำให้ทองคำไม่สามารถปรับตัวขึ้นได้ แม้ว่านักลงทุนในตลาดจะคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในช่วงปลายปี 2025
ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าจำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานต่ำกว่าการคาดการณ์ ขณะที่การสั่งซื้อสินค้าคงทนในเดือนพฤษภาคมสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ตัวเลข GDP ที่แท้จริงสำหรับไตรมาส 1 ปี 2025 ยืนยันว่าเศรษฐกิจสูญเสียแรงดึงดูด โดยหดตัวมากกว่าที่คาดการณ์และมากกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้
นอกจากนี้ บทความจาก Wall Street Journal เปิดเผยว่าประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กำลังพิจารณาที่จะเสนอชื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐคนถัดไปภายในเดือนกันยายนหรือเดือนตุลาคม ซึ่งจะเข้ามาแทนที่เจอโรม พาวเวลล์ในอีกสิบเอ็ดเดือนข้างหน้า สิ่งนี้จะสร้างความสับสนให้กับนักลงทุนที่ต้องพิจารณาความคิดเห็นของผู้ที่ทรัมป์เสนอชื่อด้วย
นอกเหนือจากนี้ เจ้าหน้าที่เฟดยังได้สะท้อนความคิดเห็นบางประการของพาวเวลล์ รวมถึงประธานเฟดบอสตัน ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดริชมอนด์ โธมัส บาร์กิน และผู้ว่าการไมเคิล บาร์
ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว: ราคาทองคำทรงตัวท่ามกลางเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าและอัตราผลตอบแทนที่ลดลง
- แนวโน้มราคาทองคำหยุดชะงักเมื่อโลหะสีเหลืองซื้อขายใกล้ $3,330 เนื่องจากความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านลดลง
- พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีให้ผลตอบแทน 4.259% ลดลงสามจุดฐาน (bps) ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามการเคลื่อนไหวของมูลค่าเงินดอลลาร์เมื่อเปรียบเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหกสกุลก็ลดลง 0.59% ที่ 97.13
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 236,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 21 มิถุนายน ต่ำกว่าตัวเลขก่อนหน้านี้ที่ 245,000 และต่ำกว่าความคาดหวังของตลาด ตามข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ แม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา สองในสามครั้งสูงกว่าที่คาดการณ์
- การสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐฯ พุ่งสูงขึ้นในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 16.4% MoM — เกือบสองเท่าของการคาดการณ์ที่ 8.5% — ขับเคลื่อนโดยการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในคำสั่งซื้อเครื่องบินพาณิชย์ ซึ่งเป็นการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งจากการลดลง 6.6% ในเดือนเมษายน
- แยกกัน สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจรายงานว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ หดตัวมากกว่าที่ประเมินไว้ในเบื้องต้นในไตรมาสแรกของปี 2025 GDP หดตัวลง 0.5% QoQ เมื่อเปรียบเทียบกับการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ลดลง 0.2% ซึ่งสอดคล้องกับความคาดหวัง
- ซูซาน คอลลินส์ ประธานเฟดบอสตันกล่าวว่า ข้อมูลยังไม่เพียงพอที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกรกฎาคม โธมัส บาร์กิน ประธานเฟดริชมอนด์เปิดเผยว่าภาษีมีแนวโน้มที่จะทำให้เงินเฟ้อสูงขึ้นในเดือนที่จะถึงนี้ เขาเสริมว่า "ฉันไม่คาดหวังว่าผลกระทบต่อเงินเฟ้อจะมีความสำคัญเท่ากับสิ่งที่เราเพิ่งประสบมา"
- ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่าผู้ค้าได้คาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 63.5 จุดฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal
แหล่งที่มา: Prime Market Terminal
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำลอยตัวใกล้ $3,330
ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แม้ว่าจะลอยตัวใกล้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วันที่ $3,322 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่ามีโมเมนตัมที่เริ่มมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย และการเคลื่อนไหวของราคาได้สร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้น ซึ่งอาจเปิดทางให้มีการเคลื่อนไหวในลักษณะไซด์เวย์
สำหรับการดำเนินการขาขึ้น XAU/USD ต้องขึ้นไปเหนือ $3,400 ระดับแนวต้านที่สำคัญถัดไปอยู่ที่ $3,450 ตามด้วยระดับสูงสุดที่เคยทำไว้ที่ $3,500 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ตกต่ำกว่า $3,300 แนวรับแรกจะอยู่ที่จุดต่ำสุดของวันที่ 29 พฤษภาคมที่ $3,245 และ $3,200
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
