ราคาทองคำลดลงต่ำกว่า 3,400 ดอลลาร์ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นแม้จะมีความกังวลทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น

แหล่งที่มา Fxstreet
  • ราคาทองคำซื้อขายที่ 3,380 ดอลลาร์ เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง
  • ทรัมป์พิจารณาร่วมมือกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่าน เพิ่มความวิตกกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์
  • เฟดคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม; การปรับ Dot Plot อาจบ่งชี้การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 น้อยลง

ราคาทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับ 3,400 ดอลลาร์ในวันอังคาร แม้ว่าอารมณ์การลงทุนจะลดลง แต่ความแข็งแกร่งโดยรวมของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ทำให้โลหะมีค่าลดลง อย่างไรก็ตาม การเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านอาจสนับสนุนโลหะมีค่าเนื่องจากความน่าสนใจในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะเขียนข่าว XAU/USD ซื้อขายที่ 3,380 ดอลลาร์ ลดลง 0.05%

อารมณ์ตลาดอยู่ในภาวะซบเซา แต่ทองคำกลับไม่สามารถฟื้นตัวได้เมื่อดอลลาร์สหรัฐกลับมาแข็งค่า ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล เพิ่มขึ้น 0.46% ที่ 98.58

เมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกจากการประชุม G7 ที่แคนาดาอย่างกะทันหันเนื่องจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง เขาโพสต์ในโซเชียลมีเดียของเขาว่า "ทุกคนควรอพยพจากเตหะรานทันที" ซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนถึงการเพิ่มขึ้นของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวได้เปิดเผยว่าทรัมป์กำลังประเมินการเข้าร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีอิหร่าน ขณะเขียนข่าว Walla News/Axios อ้างอิงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐฯ กล่าวว่า ทรัมป์กำลังพิจารณาโจมตีอิหร่านอย่างจริงจังและกำลังจัดประชุมที่สำคัญกับที่ปรึกษาของเขา

แม้ว่าความรู้สึกจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก แต่ข้อมูลเศรษฐกิจในสหรัฐฯ กลับอ่อนแอ ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนพฤษภาคมมีความหลากหลาย โดยตัวเลขรายเดือนลดลง ขณะที่ในระยะเวลา 12 เดือนถึงเดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้น การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เปิดเผยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ลดลงในเดือนพฤษภาคม

นักเทรดกำลังเตรียมตัวสำหรับการตัดสินใจของเฟด ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ และผู้ว่าการเฟดคนอื่น ๆ เริ่มการประชุม "conclave" และคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่เดิม ควรสังเกตว่าผู้กำหนดนโยบายจะปรับปรุงการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะส่งสัญญาณถึงแนวทางนโยบายการเงินในช่วงครึ่งหลังของปี 2025

วิน ธิน หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตลาดระดับโลกที่ BBH เปิดเผยว่าเขาคาดว่ามีแนวโน้มที่เฟดจะมีท่าทีผ่อนคลาย แต่ได้กล่าวว่า "เรามองเห็นความเสี่ยงบางประการของการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เข้มงวดใน Dot Plots เนื่องจากจะใช้เพียงเจ้าหน้าที่สองคนในการเปลี่ยนจากการปรับลดสองครั้งเป็นหนึ่งครั้งเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่คล้ายกันใน Dot ปี 2025"

ข่าวสารประจำวัน: ตลาดเคลื่อนไหว: ทองคำทรงตัว ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์เพิ่มขึ้น

  • ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ลดลงอย่างมากในเดือนพฤษภาคม โดยถูกดึงลงจากการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในยอดซื้อรถยนต์ ตัวเลขหลักลดลง 0.9% MoM ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ลดลง 0.7% ในขณะที่เมื่อเปรียบเทียบปีต่อปี ยอดขายเพิ่มขึ้น 3.3% ลดลงจากการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่ง 5% ในเดือนเมษายน
  • ในขณะเดียวกัน การผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐฯ ลดลง 0.2% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นการลดลงครั้งที่สองในสามเดือน ข้อมูลนี้ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ซึ่งบ่งชี้ถึงความอ่อนแอในภาคการผลิต
  • รายงานเงินเฟ้อล่าสุดในสหรัฐฯ ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการผ่อนคลายเพิ่มเติมโดยเฟด สัญญาณที่ผ่อนคลายใด ๆ จากธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจช่วยเพิ่มโอกาสทองคำ เนื่องจากโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนจะทำได้ดีในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ
  • สภาทองคำโลกได้เผยแพร่การสำรวจธนาคารกลางที่เผยแพร่ทุกปี โดยเปิดเผยว่า 95% ของผู้ตอบแบบสอบถาม 73 คนคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นในทองคำสำรองในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
  • อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กำลังลดลง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงเกือบห้าจุดฐาน (bps) สู่ระดับ 4.403% อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ก็ลดลงเกือบห้าจุดฐานเช่นกัน สู่ระดับ 2.103%
  • ตลาดเงินแสดงให้เห็นว่านักเทรดกำลังคาดการณ์การผ่อนคลาย 44 จุดฐานในช่วงปลายปี ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำปรับตัวใกล้ 3,400 ดอลลาร์ก่อนการประชุม FOMC

แนวโน้มขาขึ้นของราคาทองคำยังคงอยู่ในสภาพที่ดี เนื่องจากการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปในเชิงบวก โดยมีการสร้างจุดสูงสุดและจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวลดลงใด ๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ เนื่องจากโมเมนตัมที่วัดโดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ยังคงเป็นขาขึ้น

กล่าวได้ว่า แนวต้านแรกของ XAU/USD จะอยู่ที่ระดับ 3,400 ดอลลาร์ ตามด้วย 3,450 ดอลลาร์ และระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3,500 ดอลลาร์ในระยะใกล้

ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ยังคงอยู่ต่ำกว่า 3,400 ดอลลาร์ การปรับตัวลดลงอาจขยายไปที่ระดับ 3,350 ดอลลาร์และอาจต่ำกว่านั้น ระดับแนวรับที่สำคัญถัดไปจะเป็นเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 3,293 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับสูงสุดที่กลายเป็นแนวรับในวันที่ 3 เมษายนที่ 3,167 ดอลลาร์

 

Gold FAQs

ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง

ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว

ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ

ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น


ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์ในอนาคต
placeholder
WTI ลดลงต่ำกว่า $67.00 ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความกังวลเกี่ยวกับการผลิตเกินของ OPEC+น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 66.85 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร ราคาน้ำมัน WTI ลดลงเล็กน้อยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไปซึ่งเกิดจากการประชุมของคณะกรรมการการส่งออกน้ำมัน (OPEC+) ในวันที่ 6 กรกฎาคม
ผู้เขียน  FXStreet
7 เดือน 08 วัน อังคาร
น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 66.85 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร ราคาน้ำมัน WTI ลดลงเล็กน้อยท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับอุปทานที่มากเกินไปซึ่งเกิดจากการประชุมของคณะกรรมการการส่งออกน้ำมัน (OPEC+) ในวันที่ 6 กรกฎาคม
placeholder
EUR/USD ยังคงยืนอยู่ได้เมื่อสหภาพยุโรปหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร, ทรัมป์เรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยและเลื่อนกำหนดเส้นตายEUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ลบล้างผลกำไรบางส่วนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเขาเลื่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม
ผู้เขียน  FXStreet
เมื่อวาน 01: 59
EUR/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือ ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฯ ลบล้างผลกำไรบางส่วนที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ เรียกร้องให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ปรับลดอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากเขาเลื่อนกำหนดเส้นตายวันที่ 9 กรกฎาคมไปเป็นวันที่ 1 สิงหาคม
placeholder
การคาดการณ์ราคาเงิน: XAG/USD ลดลงใกล้ $36.50 แม้จะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการค้าโลกที่เพิ่มขึ้นราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ร่วงลงมาใกล้ $36.50 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพุธ
ผู้เขียน  FXStreet
เมื่อวาน 07: 05
ราคาโลหะเงิน (XAG/USD) ร่วงลงมาใกล้ $36.50 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียวันพุธ
placeholder
GBP/JPY ทำสถิติสูงสุดประจำปีใหม่ใกล้ 200.00 จากการที่เงินเยนญี่ปุ่นยังคงมีผลการดำเนินงานที่ต่ำในวันพุธ คู่ GBPJPY ปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่สามติดต่อกัน
ผู้เขียน  FXStreet
22 ชั่วโมงที่แล้ว
ในวันพุธ คู่ GBPJPY ปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่สามติดต่อกัน
placeholder
ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลงใกล้ $67.00 จากปริมาณน้ำมันดิบคงคลังที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐฯ และความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากรน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 67.15 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมัน WTI ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอลงหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ
ผู้เขียน  FXStreet
5 ชั่วโมงที่แล้ว
น้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 67.15 ดอลลาร์ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันพฤหัสบดี ราคาน้ำมัน WTI ลดลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความต้องการที่อ่อนแอลงหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐฯ
ตราสารที่เกี่ยวข้อง
goTop
quote