ทองคำยังยืนเหนือระดับสำคัญ ขณะที่ตลาดเตรียมรับข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ
- ทองคำได้รับแรงหนุน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันปรับตัวลงจากระดับสูงสุดล่าสุด
- ข้อมูล CPI สหรัฐฯ ขึ้นมาเป็นประเด็นสำคัญ ขณะที่ตลาดประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยืนเหนือเส้นคอสำคัญที่ $4,300 ของรูปแบบหัวและไหล่ที่อาจเกิดขึ้นบนกราฟรายวัน
ทองคำ (XAU/USD) ทรงตัวได้ในวันศุกร์ เนื่องจากการย่อตัวลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และราคาน้ำมันช่วยหนุนอยู่บ้าง แม้ความสนใจซื้อยังคงจำกัดก่อนการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่เวลา 12:30 GMT ขณะที่เขียนข่าวนี้ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,343 ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ใกล้ $4,300
โลหะมีค่าร่วงลงเกือบ 2% ในวันพฤหัสบดี ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ พุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดยได้รับแรงหนุนจากความกังวลด้านเงินเฟ้อที่นำโดยพลังงาน ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น และเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยทั่วไปแล้วทองคำมักเผชิญแรงกดดันในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูง เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นทำให้ต้นทุนค่าเสียโอกาสของการถือครองโลหะที่ไม่มีผลตอบแทนสูงขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐาน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 4.93% หลังจากแตะระดับ 4.97% ในช่วงต้นวัน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2023 ขณะเดียวกัน ราคาน้ำมันดิบเวสต์เทกซัสอินเตอร์มีเดียต (WTI) ซื้อขายใกล้ $96 หลังจากพุ่งขึ้นเหนือ $100 ในช่วงสั้นๆ โดยลดลงประมาณ 4.6% ในวันนี้ แม้จะปรับตัวลงอย่างรวดเร็ว แต่ WTI ยังคงอยู่บนเส้นทางที่จะปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน
ผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นปรากฏให้เห็นในรายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของวันพฤหัสบดี เงินเฟ้อด้านราคาผู้ผลิตรายปีเร่งตัวขึ้นเป็น 5.4% ในเดือนสิงหาคม จาก 4.8% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตอกย้ำการคาดการณ์ว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดมากขึ้น
รายงาน CPI สหรัฐฯ ที่กำลังจะประกาศอาจเป็นตัวชี้ขาดก่อนการตัดสินใจของเฟดในสัปดาห์หน้า คาดว่าเงินเฟ้อทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.4% MoM ในเดือนสิงหาคม เร่งตัวขึ้นจาก 0.1% ในเดือนกรกฎาคม ขณะที่อัตรารายปีคาดว่าจะทรงตัวที่ 3.4% ดัชนี CPI พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.2% MoM เท่ากับตัวเลขของเดือนก่อนหน้า ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานรายปีคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 2.4% จาก 2.5%
ตามข้อมูลของ CME FedWatch Tool ขณะนี้ตลาดคาดการณ์โอกาส 67% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน รายงาน CPI ที่ร้อนแรงกว่าคาดอาจเพิ่มน้ำหนักให้กับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด ซึ่งอาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล ขณะเดียวกันก็สร้างแรงกดดันครั้งใหม่ต่อทองคำ ในทางกลับกัน ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนตัวกว่าคาดอาจช่วยลดความคาดหวังในการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด และช่วยให้ XAU/USD ขยายการฟื้นตัว
ตามรายงานของ TD Securities ระบุว่า "โลหะสีเหลืองยังสามารถยืนเหนือแนวรับในกรอบระดับสูงได้ แม้ว่าตลาดกำลังรับมือกับการปรับตัวขึ้นอีกครั้งของพลังงานและโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้เพิ่มขึ้น" ธนาคารให้เหตุผลว่า "ข้อมูลที่แข็งแกร่งและเฟดที่มีท่าทีเข้มงวดอาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายในระยะใกล้เพียงเล็กน้อย ซึ่งจะทำให้จังหวะการปรับตัวขึ้นระลอกถัดไปถูกเลื่อนออกไป มากกว่าจะนำไปสู่การปรับตัวลงอย่างมีนัยสำคัญ"
ในมุมมองเชิงกลยุทธ์ TD Securities ระบุว่า “ธีมการลดค่าดอลลาร์ที่กลับมาอีกครั้ง การเข้าซื้อของธนาคารกลางในระดับสูง และการสะสม ETF ที่กลับมาอีกครั้ง ล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุนที่แข็งแกร่ง” ซึ่งช่วยตอกย้ำมุมมองที่ว่า การอ่อนตัวในระยะสั้นมีแนวโน้มที่จะยังอยู่ในกรอบ ท่ามกลางภาพรวมที่ยังคงเป็นบวกต่อทองคำ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ป้องกันเส้นคอของรูปแบบหัวและไหล่ใกล้ $4,300
XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มเชิงบวกอย่างระมัดระวัง ขณะที่เคลื่อนไหวเหนือเส้น SMA 100 วันที่บริเวณ $4,336 และยังรักษาเส้นคอที่ระดับ $4,300 ของรูปแบบหัวและไหล่ที่อาจก่อตัวขึ้นบนกราฟรายวันได้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ซบเซา ขณะที่ดัชนีทิศทางเฉลี่ย (ADX) ที่ลดลงบ่งชี้ว่าแนวโน้มในปัจจุบันกำลังสูญเสียความแข็งแกร่ง
ในด้านขาลง การทะลุลงต่ำกว่าเส้น SMA 100 วันและเส้นคอของรูปแบบหัวและไหล่ใกล้ $4,300 อย่างชัดเจน จะยืนยันรูปแบบขาลงและเปิดทางให้ราคาลงไปทดสอบเส้น SMA 50 วันที่ $4,269 ตามด้วยระดับ $4,200 และ $4,000
ในด้านขาขึ้น เส้น SMA 200 วันที่ $4,538 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านหลัก การทะลุขึ้นเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องจะทำให้รูปแบบขาลงอ่อนกำลังลง และเปิดทางให้ราคากลับไปทดสอบระดับสูงสุดของวันที่ 25 สิงหาคมใกล้ $4,697
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.18% | 0.07% | -0.23% | 0.15% | -0.16% | -0.35% | 0.32% | |
| EUR | -0.18% | -0.10% | -0.39% | -0.03% | -0.35% | -0.57% | 0.14% | |
| GBP | -0.07% | 0.10% | -0.29% | 0.09% | -0.24% | -0.44% | 0.26% | |
| JPY | 0.23% | 0.39% | 0.29% | 0.38% | 0.06% | -0.16% | 0.54% | |
| CAD | -0.15% | 0.03% | -0.09% | -0.38% | -0.32% | -0.54% | 0.17% | |
| AUD | 0.16% | 0.35% | 0.24% | -0.06% | 0.32% | -0.20% | 0.48% | |
| NZD | 0.35% | 0.57% | 0.44% | 0.16% | 0.54% | 0.20% | 0.71% | |
| CHF | -0.32% | -0.14% | -0.26% | -0.54% | -0.17% | -0.48% | -0.71% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
บทความแนะนำ
