ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,400. ปรับตัวลดลงเกือบ $200 ติดต่อกันสามวัน, แนวโน้มการปรับตัวลดลงอาจสิ้นสุดลง

TradingKey - ในช่วงการซื้อขายในตลาดเอเชียเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ราคาทองคำ ( XAUUSD) ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ 4,400 ดอลลาร์ในระหว่างวัน และแตะระดับต่ำสุดของช่วงการซื้อขายที่ 4,366.29 ดอลลาร์ หลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงเกือบ 200 ดอลลาร์ตลอด 3 วันทำการติดต่อกัน สัญญาณทางเทคนิคแสดงให้เห็นว่าราคาได้ลงมาแตะระดับแนวรับสำคัญใกล้บริเวณ 4,360 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงอาจกำลังสิ้นสุดลง

ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่เกิดขึ้นซ้ำควบคู่กับข้อมูลดัชนี PCE: ราคาทองคำเผชิญกับการเลือกทิศทาง

ในมุมมองเชิงปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อทิศทางราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมายังคงเป็นความไม่แน่นอนเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ นายทรัมป์ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่าน โดยระบุว่าข้อตกลงกับอิหร่านส่วนใหญ่ได้ข้อสรุปแล้ว และอาจรวมถึงการกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง แม้ว่ารายละเอียดขั้นสุดท้ายยังคงต้องรอการยืนยันก็ตาม ขณะเดียวกัน สหรัฐฯ ยังได้ส่งสัญญาณว่าข้อตกลงดังกล่าวอาจเสร็จสิ้นภายในไม่กี่วัน โดยมีองค์ประกอบสำคัญ ได้แก่ การกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซ การยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ และการจัดการเป็นระยะเกี่ยวกับประเด็นนิวเคลียร์ของอิหร่าน

อย่างไรก็ตาม ถ้อยแถลงล่าสุดบ่งชี้ว่าสหรัฐฯ ไม่ได้ลดเพดานการเจรจาลง โดยในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม นายทรัมป์ได้กล่าวหาว่าอิหร่านพยายามถ่วงเวลาการเจรจาเพื่อให้ได้เงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้นหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ พร้อมเน้นย้ำถึงแรงกดดันต่อเศรษฐกิจของอิหร่าน นอกจากนี้ ทำเนียบขาวได้ปฏิเสธรายงานจากสื่อของอิหร่านเกี่ยวกับร่างข้อตกลงที่รวมถึงการถอนทหารสหรัฐฯ และการยกเลิกการปิดล้อม โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเป็น "เรื่องที่แต่งขึ้นทั้งหมด"

ทางด้านอิหร่านระบุว่ายังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐฯ ในประเด็นเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซได้ โดยรายงานจากสื่ออิหร่านเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคมระบุว่า นายอาลี บาเกรี รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน กล่าวว่าอิหร่านและสหรัฐฯ ยังไม่ได้ตกลงกันในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่องแคบ และประเด็นเรื่องการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมไม่ได้อยู่ในวาระการเจรจาในขณะนี้ ซึ่งหลังจากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่รายดังกล่าว ราคาทองคำก็ได้ร่วงลงกว่า 40 ดอลลาร์ในระยะสั้น

ที่น่าจับตามองคือ ข้อมูลดัชนีราคาจากการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ประจำเดือนเมษายนที่จะเปิดเผยในวันนี้ จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในระยะสั้น โดยจากการคาดการณ์ล่าสุดของตลาด แรงกดดันด้านเงินเฟ้อจากดัชนี PCE เดือนเมษายนมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับสูง ด้านนิตยสาร Barron's รายงานว่า ตลาดคาดการณ์ว่าดัชนี PCE ทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 0.5% เมื่อเทียบรายเดือน และเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบรายปี ซึ่งอาจแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566 ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 3.3% เมื่อเทียบรายปี

ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในปัจจุบัน ความสำคัญของข้อมูลดัชนี PCE จึงเพิ่มสูงขึ้นไปอีก โดยราคาน้ำมันในช่วงที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างมากจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ท่ามกลางความกังวลของตลาดที่ว่าราคาพลังงานอาจเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งผ่านราคาน้ำมันเบนซิน ค่าขนส่ง และต้นทุนของบริษัทต่างๆ หากดัชนี PCE ยืนยันการดีดตัวขึ้นของเงินเฟ้อที่ได้รับแรงหนุนจากพลังงาน ราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านลบมากขึ้น แต่หากแสดงให้เห็นว่าเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงถูกจำกัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ ก็จะเป็นปัจจัยหนุนการฟื้นตัวของราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: 4360 กลายเป็นระดับชี้เป็นชี้ตายสำหรับฝั่งกระทิง

กราฟราคาทองคำรายวัน แหล่งที่มา: TradingView

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวัน ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงแตะระดับต่ำสุดที่ 4,366.29 ดอลลาร์ในวันนี้ ซึ่งเข้าใกล้ระดับแนวรับสำคัญที่ 4,360 ดอลลาร์ อันเป็นเป้าหมายขาลงหลักของรูปแบบ Head-and-Shoulders Top สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโครงสร้างราคากำลังเข้าใกล้จุดสิ้นสุด แม้ว่าในระยะสั้นจะยังคงมีพื้นที่สำหรับการปรับตัวลดลงได้อีก แต่แรงส่งในฝั่งขาลงกำลังค่อยๆ ลดน้อยลง และมีความเป็นไปได้เพิ่มมากขึ้นที่จะเกิดการฟื้นตัวทางเทคนิค

ในขณะนี้ หากราคาทองคำปิดตลาดวันนี้ต่ำกว่าระดับแนวรับสำคัญที่ 4,360 ดอลลาร์ จะเป็นการเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวลดลงต่อไปยังระดับ 4,100 ดอลลาร์ โดยมีความเป็นไปได้ที่จะทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,000 ดอลลาร์ ในทางกลับกัน หากราคาทองคำสามารถปิดตลาดและทรงตัวเหนือระดับ 4,360 ดอลลาร์ได้ อาจเกิดการดีดตัวฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น โดยมีเป้าหมายแรกที่ระดับแนวต้าน 4,450 ดอลลาร์ ตามด้วยระดับจิตวิทยาที่ 4,500 ดอลลาร์

คำแนะนำการซื้อขาย

จุดเข้าซื้อ (Long): 4350

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): 4302

จุดทำกำไร (Take Profit): 4445

จุดเข้าขาย (Short): 4395

จุดตัดขาดทุน (Stop Loss): 4420

จุดทำกำไร (Take Profit): 4310