ทองคำดิ่งลงเนื่องจากความขัดแย้งที่ช่องแคบฮอร์มุซหนุนดอลลาร์สหรัฐ
- การโจมตีเชิงป้องกันของสหรัฐฯ ในอิหร่านทำให้นักลงทุนต้องการเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดต่าง ๆ
- WTI ร่วงต่ำกว่า 95 ดอลลาร์ บรรเทาความกังวลเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อบางส่วน
- เทรดเดอร์จับตาดัชนี Core PCE หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง
ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 1.60% ในวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นหลังการโจมตีของสหรัฐฯ ในภาคใต้ของอิหร่าน ขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 4,580 ดอลลาร์
XAU/USD ร่วงลงเพราะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านผลักดันนักลงทุนเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ
กิจกรรมทางทหารกลับมาดำเนินการในภาคใต้ของอิหร่าน โดยเตหะรานอ้างว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อย่างไรก็ตาม วอชิงตันโต้แย้งว่าพวกเขาดำเนินการโจมตีเชิงป้องกันเพื่อทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ
รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ลดความคาดหวังในความต้องการเสี่ยง โดยกล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงอาจใช้เวลา "ไม่กี่วัน"
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดการขึ้นของราคาหุ้นลงเนื่องจากความต้องการเสี่ยงลดลง ผลักดันให้นักลงทุนหันไปหาความปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้น 0.17% โดย DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ อยู่ที่ 99.17
ราคาน้ำมันยืดการปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียท (WTI) ร่วงลง 2.75% สู่ 94.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงยังสะท้อนในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยพันธบัตรระยะสั้น 2 ปีที่มีความไวต่อนโยบายลดลงเกือบ 4 จุดพื้นฐานสู่ 4.074%
ตลาดเงินได้ประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ปลายปีไว้ที่ 58% สำหรับการประชุมเดือนมิถุนายน เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 99% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมแรกของเควิน วอร์ชในฐานะประธาน Fed
ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นกดดันครัวเรือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงสู่ 93.1 ในเดือนพฤษภาคม แม้จะยังสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 92 ตามการสำรวจของ Bloomberg การสำรวจชี้ให้เห็นความวิตกกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าลดการใช้จ่ายเนื่องจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น
เมื่อวันจันทร์ Nikkei รายงานว่าวอชิงตันและเตหะรานบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเป็นเวลา 60 วัน ข้อตกลงระบุว่าอิหร่านจะเก็บทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบฮอร์มุซภายใน 30 วัน ฟื้นฟูการเดินเรือสำหรับเรือทุกลำ และยกเลิกค่าธรรมเนียมการผ่านทาง การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์จะกลับมาในช่วงหยุดยิง 60 วัน ขณะที่วอชิงตันจะค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทรัพย์สินของอิหร่าน
ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้จะเน้นที่ตัวเลขที่อยู่อาศัย คำสั่งซื้อสินค้าคงทน การอ่านครั้งที่สองของ GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 ข้อมูลตลาดแรงงาน และดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ
แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ เป้าหมายของผู้ขายอยู่ที่ 4,300 ดอลลาร์
ราคาทองคำร่วงต่ำกว่าระดับ 4,500 ดอลลาร์ เตรียมทดสอบระดับต่ำสุดในรอบล่าสุดที่ 4,453 ดอลลาร์ ซึ่งหากหลุดลงไป อาจผลักดันทองคำไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 4,387 ดอลลาร์
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องเนื่องจากเข้าใกล้โซนขายมากเกินไป
ในทางกลับกัน สำหรับการฟื้นตัวในเชิงบวก ผู้ซื้อจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ก่อนทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,550 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับนี้จะเปิดทางสู่ระดับ 4,600 ดอลลาร์ ก่อนท้าทายเส้น SMA 50 วันที่ 4,647 ดอลลาร์
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
