ทองคำรีบาวด์ ขณะที่ความหวังในการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านกดดันดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมัน

• ราคาทองคำฟื้นตัวจากการปรับตัวลดลงล่าสุด เนื่องจากนักเทรดตอบสนองต่อข่าวใหม่เกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
• ราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมากกว่า 5% ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับ 99.00
• ในเชิงเทคนิค XAU/USD ยังคงติดอยู่ในกรอบกว้างในขณะที่ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 200 วัน ใกล้ระดับ $4,380

ทองคำ (XAU/USD) ดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ เนื่องจากความหวังเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่จะยุติสงครามในตะวันออกกลางและเปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่ ส่งผลกดดันต่อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และราคาน้ำมัน ณ เวลาที่เขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ราว $4,556 เพิ่มขึ้น 1.0% ในวันเดียวกัน

ความคาดหวังเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการเจรจาเพิ่มขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์กล่าวว่าการเจรจากับอิหร่านดำเนินไปอย่าง "เป็นระเบียบและสร้างสรรค์"

ข้อตกลงที่เป็นไปได้รายงานว่ารวมถึงการขยายเวลาหยุดยิง 60 วัน การเปิดช่องแคบฮอร์มุซใหม่ และการยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐฯ ต่อท่าเรืออิหร่าน ขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไป

รอยเตอร์รายงานเพิ่มเติมว่า โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่าน Esmaeil Baghaei กล่าวว่าได้มีความคืบหน้าใน "ส่วนใหญ่" ของการเจรจาผ่านการเจรจาที่มีปากีสถานเป็นตัวกลาง อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำว่ายังไม่มีข้อตกลงขั้นสุดท้ายในเร็วๆ นี้ และทรัมป์ก็กล่าวว่า "ไม่รีบร้อน" ที่จะสรุปข้อตกลง

ข่าวล่าสุดนี้ทำให้ราคาน้ำมันดิบร่วงลงอย่างรวดเร็วในวันจันทร์ โดย West Texas Intermediate (WTI) ลดลงมากกว่า 5% ณ เวลาที่เขียน ขณะที่ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวลดลงเข้าสู่ระดับ 99.00

สำหรับทองคำ ข้อตกลงที่ประสบความสำเร็จอาจเปลี่ยนแปลงแนวโน้มมหภาคล่าสุดที่กดดันราคาทองคำตั้งแต่ต้นสงคราม เนื่องจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นกระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและเสริมความคาดหวังว่าธนาคารกลางรายใหญ่ รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) อาจจำเป็นต้องปรับขึ้นต้นทุนการกู้ยืม

สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักเป็นอุปสรรคต่อสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนเช่นทองคำ ตลาดขณะนี้กำลังประเมินโอกาสเกือบ 40% ของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุม Fed เดือนธันวาคม ตามข้อมูลจาก CME FedWatch

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อตกลงและช่องแคบฮอร์มุซเปิดใหม่อย่างเต็มที่ ราคาน้ำมันที่ลดลงเพิ่มเติมอาจบรรเทาความกลัวเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ขับเคลื่อนโดยพลังงาน ซึ่งอาจทำให้ความคาดหวังที่ว่า Fed อาจต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งลดลง

อย่างไรก็ตาม จนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการเจรจา ราคาทองคำอาจยังคงถูกจำกัดด้านบนและยังคงได้รับอิทธิพลหลักจากการเคลื่อนไหวของเงินดอลลาร์สหรัฐ ราคาน้ำมัน และความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม การซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องจากธนาคารกลางและความต้องการลงทุนที่มั่นคงยังคงเป็นเสาหลักสนับสนุนระยะยาวที่สำคัญสำหรับทองคำ ช่วยจำกัดแรงกดดันด้านลบที่ลึกลงไป

ในอนาคต นักลงทุนจะจับตาดูข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านเพื่อหาแนวทางใหม่ โดยความสนใจในช่วงปลายสัปดาห์จะเปลี่ยนไปที่รายงานเงินเฟ้อ Personal Consumption Expenditure (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี และคำกล่าวของเจ้าหน้าที่ Fed หลายคนเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD ต้องทะลุเส้น SMA 100 วันเพื่อฟื้นโมเมนตัมขาขึ้น

XAU/USD ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วัน ที่ประมาณ $4,382 รักษาพื้นฐานเชิงบวกในวงกว้างไว้ได้ แต่ยังถูกจำกัดโดยเส้น SMA 100 วัน ใกล้ $4,801 ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้นในทันที

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ระดับประมาณ 46 บนกราฟรายวันมีแนวโน้มลบเล็กน้อย ขณะที่อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์พร้อมกับแท่งฮิสโตแกรมที่แสดงค่าลบเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่อ่อนแอและแนวโน้มการเคลื่อนไหวในกรอบจำกัดระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญเหล่านี้

ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นสอดคล้องกับแนวรับแนวนอนใกล้ $4,500 ก่อนจะถึงกลุ่มเส้น SMA 200 วันที่สำคัญเหนือ $4,380 เล็กน้อย ซึ่งอาจเกิดแรงซื้อเมื่อราคาปรับลดลงหากตลาดหมีพยายามกดดัน

ในด้านบวก การทะลุเส้น SMA 100 วันที่ประมาณ $4,801 อย่างต่อเนื่องจะช่วยคลายข้อจำกัดปัจจุบันและเปิดทางสู่แนวต้านทางจิตวิทยาใกล้ $5,000 ซึ่งเป็นจุดที่อุปทานก่อนหน้านี้กำหนดอุปสรรคสำคัญถัดไปสำหรับตลาดกระทิง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)