ทองคำปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ เนื่องจากความตึงเครียดในอิหร่านและการเก็งกำไรเกี่ยวกับเฟดที่เข้มงวดหนุนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
- ราคาทองคำพยายามดิ้นรนเพื่อใช้ประโยชน์จากการปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงเซสชันเอเชียสู่ระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์
- ความตึงเครียดในอิหร่านและการเก็งกำไรในทิศทางแข็งกร้าวของเฟดหนุนดอลลาร์สหรัฐ (USD) และกดดันราคาทองคำ
- เทรดเดอร์ตั้งตารอข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ก่อนวางออเดอร์เพื่อกำหนดทิศทางที่ชัดเจน
ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบสามสัปดาห์ที่แตะได้ในช่วงเซสชันเอเชียวันอังคาร เนื่องจากเทรดเดอร์ตั้งตารอการประกาศข้อมูลเงินเฟ้อผู้บริโภคล่าสุดของสหรัฐฯ ก่อนวางออเดอร์สำหรับการเคลื่อนไหวในทิศทางถัดไป ขณะเดียวกัน ข่าวลบที่เข้ามาเกี่ยวกับวิกฤตในตะวันออกกลางทำให้ความหวังในการทำข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านลดลง และส่งผลดีต่อสถานะสกุลเงินสำรองของดอลลาร์สหรัฐ (USD) นอกจากนี้ ความล้มเหลวทางการทูตยังช่วยหนุนราคาน้ำมันดิบที่อยู่ในระดับสูง กระตุ้นความกังวลเงินเฟ้อและการเก็งกำไรในทิศทางแข็งกร้าวของธนาคารกลางหลายแห่ง รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐปรับตัวขึ้นเล็กน้อยและกดดันราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน
ในความเป็นจริง ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านในการยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมากว่าสองเดือนท่ามกลางความไม่ลงรอยเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะรานและการเผชิญหน้าที่ช่องแคบฮอร์มุซที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ CNN รายงานว่าทรัมป์เริ่มหมดความอดทนกับการปิดกั้นเส้นทางน้ำยุทธศาสตร์นี้อย่างต่อเนื่อง และรู้สึกหงุดหงิดกับวิธีที่อิหร่านจัดการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้ง ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ช่วยของทรัมป์บางคนกล่าวว่าเขากำลังพิจารณาอย่างจริงจังมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน เทรดเดอร์ยังคงประเมินความน่าจะเป็นประมาณ 25% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายในสิ้นปีนี้ ท่ามกลางความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานที่เกิดจากสงครามจะกระตุ้นแรงกดดันเงินเฟ้ออีกครั้ง ดังนั้น ตลาดจะยังคงจับตาดูดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อความคาดหวังเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายของเฟดและขับเคลื่อนความต้องการดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังที่เฟดจะเข้มงวดขึ้นกลายเป็นปัจจัยหนุนดอลลาร์สหรัฐอีกประการหนึ่ง และส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงในระหว่างวันจากช่วง $4,773-$4,774 อย่างไรก็ตาม การขาดแรงขายต่อเนื่องทำให้ต้องระมัดระวังก่อนวางเดิมพันขาลงกับราคาทองคำ
กราฟ XAU/USD 4 ชั่วโมง
นักลงทุนทองคำยังได้เปรียบจากการตั้งค่าทางเทคนิคที่เป็นบวก
จากมุมมองทางเทคนิค คู่ XAU/USD แสดงความยืดหยุ่นเล็กน้อยที่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 งวดในกราฟ 4 ชั่วโมงเมื่อวันจันทร์ การดีดตัวขึ้นต่อจากระดับ Fibonacci retracement 38.2% ของการปรับตัวลดลงในช่วงเมษายน-พฤษภาคม และการทะลุผ่านระดับ Fibonacci 61.8% สนับสนุนเทรดเดอร์ขาขึ้น
ในขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดโมเมนตัมบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาขึ้นยังคงมั่นคงแต่ยังไม่เข้าสู่ช่วงแนวโน้มที่แข็งแกร่งจริง ๆ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับประมาณ 58 บ่งชี้โมเมนตัมขาขึ้นในระดับปานกลาง ขณะที่กราฟแท่ง Moving Average Convergence Divergence (MACD) อยู่ต่ำกว่าศูนย์เล็กน้อย
ในด้านบน แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 61.8% ที่ประมาณ $4,742 โดยมีแนวต้านเพิ่มเติมที่ระดับ 78.6% ใกล้ $4,807 และจุดสูงสุดล่าสุดที่ $4,890 ส่วนด้านล่าง แนวรับเริ่มต้นอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 50.0% ใกล้ $4,696 ตามด้วยเส้น SMA 100 งวดที่ประมาณ $4,671 และระดับ Fibonacci 38.2% ที่ประมาณ $4,651 หากปรับตัวลดลงลึกกว่านี้จะเปิดเผยแนวรับที่ระดับ Fibonacci 23.6% ใกล้ $4,594 และแนวรับโครงสร้างที่ประมาณ $4,503
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI)
Gold: คำถามที่พบบ่อย
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
