AUD/USD เคลื่อนไหวทรงตัวก่อนข้อมูลการค้าจากออสเตรเลียและ NFP ของสหรัฐฯ
- ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ ตั้งเวทีสำหรับความคาดหวังเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟด โดยทำหน้าที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับคู่ AUD/USD
- ดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มระมัดระวังก่อนข้อมูลการค้าของออสเตรเลียและ PMI ภาคบริการของจีน
- AUD/USD หยุดชะงักต่ำกว่า 0.6600 หลังจากปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านรูปสามเหลี่ยม
ดอลลาร์ออสเตรเลียซื้อขายทรงตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ ขณะที่ทั้งสองเศรษฐกิจรอการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในวันพฤหัสบดี
ในขณะที่เขียน AUD/USD อยู่ที่ประมาณ 0.6584 โดยนักเทรดกำลังวางตำแหน่งก่อนตัวกระตุ้นที่จะทำให้เกิดความผันผวน
ดอลลาร์ออสเตรเลียเริ่มระมัดระวังก่อนข้อมูลการค้าของออสเตรเลียและ PMI ภาคบริการของจีน
นักเทรดระมัดระวังก่อนข้อมูลดุลการค้าของออสเตรเลียในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคาดว่าจะมีผลลัพธ์เป็นบวกที่ 5.09 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ซึ่งต่ำกว่าที่ 5.41 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนเมษายน
ในขณะเดียวกัน PMI ภาคบริการของจีนจาก Caixin สำหรับเดือนมิถุนายนคาดว่าจะอยู่ที่ 51 ลดลงเล็กน้อยจาก 51.1 ในเดือนพฤษภาคม
ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญเพราะ AUD/USD มีความไวต่อข้อมูลการค้าและการเติบโตของจีน และการเปิดเผยในวันพฤหัสบดีอาจกำหนดทิศทางก่อนข้อมูลตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันเดียวกัน
หากมีการเซอร์ไพรส์ในทางลบในตัวเลขใด ๆ อาจกดดันดอลลาร์ออสเตรเลีย ขณะที่ตัวเลขที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดอาจสนับสนุน AUD/USD
รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันพฤหัสบดีอาจกำหนดทิศทางสำหรับความคาดหวังของเฟดและทิศทาง AUD/USD
แต่จุดสนใจที่แท้จริงจะอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ของสหรัฐฯ โดยคาดว่ารายงานจะระบุว่ามีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 110,000 ตำแหน่งในเศรษฐกิจสหรัฐในเดือนมิถุนายน ลดลงจาก 139,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม ขณะเดียวกันคาดว่าอัตราการว่างงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 4.3% จาก 4.2% ในเดือนพฤษภาคม
รายงานนี้ได้รับการคาดหวังอย่างสูง โดยเฉพาะหลังจากรายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ในวันพุธซึ่งต่ำกว่าความคาดหมายโดยมีการสูญเสียงานสุทธิ 33,000 ตำแหน่ง
ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) คงอัตราดอกเบี้ยไว้ระหว่าง 4.25% ถึง 4.50% ขณะที่ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เพิ่งปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือ 3.85% โดยอ้างถึงความอ่อนแอในประเทศ ความแตกต่างในเส้นทางนโยบายนี้ได้จำกัดการปรับตัวขึ้นของดอลลาร์ออสเตรเลียในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
ในการกล่าวสุนทรพจน์ที่ฟอรัมธนาคารกลางยุโรป (ECB) เมื่อวันอังคาร พาวเวลล์กล่าวว่า "มันจะขึ้นอยู่กับข้อมูล และเราจะประชุมกันทีละนัด ฉันจะไม่ตัดการประชุมใด ๆ ออกไปหรือวางไว้บนโต๊ะโดยตรง มันจะขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลพัฒนาไปอย่างไร"
ความคิดเห็นเหล่านี้บ่งชี้ว่าผลลัพธ์ของการจ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนอาจกำหนดทิศทางสำหรับการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของเฟดในอนาคต
AUD/USD หยุดชะงักต่ำกว่า 0.6600 หลังจากปรับตัวขึ้นเหนือแนวต้านรูปสามเหลี่ยม
AUD/USD ยังคงอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการลดลงระหว่างเดือนกันยายนถึงเมษายนที่ใกล้ 0.6550 โดยการเคลื่อนไหวของราคาได้พบแนวรับชั่วคราวเหนือรูปแบบสามเหลี่ยมที่เพิ่มขึ้น
คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ 0.6464 และ EMA 200 วันที่ 0.6432 ซึ่งช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้น
กราฟรายวัน AUD/USD
ในขณะที่เขียน ระดับจิตวิทยาที่ 0.6600 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านทันที การทะลุผ่านระดับนี้อย่างยั่งยืนอาจเปิดเส้นทางไปยังระดับสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนที่ 0.6688 ซึ่งตรงกับระดับ retracement 78.6% ที่ 0.6722
ในด้านลบ แนวรับแรกอยู่ที่ประมาณ 0.6550 ตามด้วยโซนการรวมตัวที่ประมาณ 0.6463–0.6428 การทะลุระดับต่ำกว่า 0.6400 จะทำให้โครงสร้างขาขึ้นไม่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้คู่เงินนี้ประสบกับการขาดทุนที่ลึกขึ้น
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ประมาณ 62 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีพื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมก่อนที่จะเข้าสู่สภาวะซื้อมากเกินไป
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
