• USD/INR ปรับตัวลดลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ท่ามกลางความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐและความต้องการรูปีที่แข็งแกร่ง.
• รูปีได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของ FII, การเพิ่มขึ้นของตลาดหุ้น, และราคาน้ำมันดิบที่ลดลง.
• DXY ยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามปี เนื่องจากการวิจารณ์เฟดของทรัมป์และ GDP สหรัฐที่อ่อนแอทำให้เกิดการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย.

รูปีอินเดีย (INR) แข็งค่าขึ้นอีกครั้งในวันศุกร์ โดยได้รับแรงหนุนจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่เงินดอลลาร์ลดลงต่อเนื่องท่ามกลางเสียงการเมืองและข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้วิจารณ์ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ อย่างรุนแรง พร้อมกับข้อมูล GDP สหรัฐในไตรมาสที่ 1 ที่ออกมาอ่อนกว่าที่คาดไว้เมื่อวันพฤหัสบดี ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐเผชิญแรงกดดันอย่างมาก ดังนั้น ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) จึงยังคงอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามปี ซึ่งช่วยเพิ่มความต้องการสกุลเงินตลาดเกิดใหม่เช่นรูปี.

USD/INR อยู่ภายใต้แรงกดดัน ปรับตัวลดลงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ประมาณ 85.50 ในช่วงเวลาซื้อขายของยุโรป อย่างไรก็ตาม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ยังคงทรงตัวอยู่ใกล้ 97.24 โดยอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามปีที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี ขณะที่เทรดเดอร์รอข้อมูลดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) พื้นฐานของเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นมาตรการเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ ที่จะประกาศในเวลา 12:30 GMT.

การวิจารณ์ของประธานาธิบดีทรัมป์ต่อประธานเฟด พาวเวลล์ ได้สร้างความสงสัยใหม่เกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลาง ทำให้เทรดเดอร์เพิ่มการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย มีการพูดคุยกันมากขึ้นว่าทรัมป์อาจพยายามมีอิทธิพลต่อการกำหนดนโยบายผ่าน "ประธานเงา" ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ไม่เป็นทางการที่มีอิทธิพลต่อทิศทางนโยบายของเฟดจนกว่าระยะเวลาของเจอโรม พาวเวลล์จะสิ้นสุดในเดือนพฤษภาคม 2026.

ตลาดตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยเทรดเดอร์ในวันพฤหัสบดีได้เพิ่มการเก็งกำไรการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ตามข้อมูลจาก CME Group ความน่าจะเป็นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 60% จากที่คาดว่าจะมีเพียงสองครั้งในช่วงต้นสัปดาห์.

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาด: รูปีแข็งค่าขึ้นจากความอ่อนแอของดอลลาร์สหรัฐ, ราคาน้ำมันที่ซบเซา, และการไหลเข้าของ FII

• รูปีอินเดียกำลังฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งหลังจากการหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ในวันศุกร์ รูปีแข็งค่าขึ้น 23 ไพซาเป็น 85.49 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการสนับสนุนจากการไหลเข้าของนักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) ที่แข็งแกร่งและบรรยากาศการลงทุนที่ดีในตลาดหุ้นในประเทศ.
• ในด้านตลาดหุ้น ดัชนีหุ้นอินเดียปิดสูงขึ้นเป็นสัปดาห์ที่สี่ติดต่อกันในวันศุกร์ โดย Nifty50 ปิดที่ 25,637 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2024 โดยมีการซื้อขายที่กว้างขวาง ยกเว้นในภาค IT และอสังหาริมทรัพย์ ดัชนี Sensex เพิ่มขึ้น 303 จุด ปิดที่ 84,058.
• ราคาน้ำมันดิบที่ลดลงยังช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของรูปีโดยการลดต้นทุนการนำเข้าและบรรเทาการขาดดุลการค้า โดยเฉพาะหลังจากการหยุดยิงระหว่างอิหร่านและอิสราเอลที่ช่วยลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ทั้ง WTI และ Brent Crude ลดลงประมาณ 12% ในสัปดาห์นี้ โดย WTI ซื้อขายใกล้ $65.20 และ Brent ประมาณ $67.05 ในขณะที่เขียน.
• การเจรจาการค้าระหว่างอินเดียและสหรัฐฯ รายงานว่าชะลอตัวลงเนื่องจากความไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับภาษีนำเข้าสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์, เหล็ก, และผลิตภัณฑ์เกษตร ตามที่เจ้าหน้าที่อินเดียที่มีความรู้โดยตรงกล่าว การชะลอครั้งนี้ทำให้ความหวังในการบรรลุข้อตกลงก่อนกำหนดเวลาของประธานาธิบดีทรัมป์ในวันที่ 9 กรกฎาคมที่จะกำหนดภาษีตอบโต้ลดลง ขณะที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้กล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าพวกเขาใกล้จะสรุปข้อตกลงการค้ากับอินเดีย แต่ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการเกิดขึ้น ทำให้ตลาดอยู่ในโหมดรอและดู.
• ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ อาจขยายกำหนดเวลาที่จะกลับมาบังคับใช้ภาษีที่สูงขึ้นสำหรับการนำเข้าจากหลายประเทศ ทำเนียบขาวกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดี ภาษีที่มีกำหนดจะมีผลในวันที่ 8 และ 9 กรกฎาคม ไม่ถือเป็นวันที่แน่นอนอีกต่อไป โฆษกทำเนียบขาว คารอลีน เลวิทต์ กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ากำหนดเวลาดังกล่าว "ไม่สำคัญ" และในขณะที่การขยายเวลาเป็นไปได้ การตัดสินใจสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับประธานาธิบดี.
• ร่างกฎหมายงบประมาณที่กว้างขวางของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังจะเผชิญการทดสอบที่สำคัญในวุฒิสภา โดยคาดว่าจะเริ่มการลงคะแนนเสียงในวันศุกร์นี้ การท้าทายเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐสภาวุฒิสภาตัดสินว่าการเปลี่ยนแปลง Medicaid ที่เสนอในร่างกฎหมายไม่เป็นไปตามเกณฑ์สำหรับกระบวนการงบประมาณที่รวดเร็วที่พรรครีพับลิกันกำลังใช้ ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังผลักดันให้วุฒิสภาอนุมัติแพ็คเกจงบประมาณหลักของเขาก่อนกำหนดเวลาในวันที่ 4 กรกฎาคม กำหนดเวลาดังกล่าวไม่ผูกพันตามกฎหมาย แต่เป็นเป้าหมายทางการเมืองที่ตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์.
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักหลังจากการวิจารณ์ล่าสุดของทรัมป์ต่อเฟด พร้อมกับความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มการค้าและการคลังของสหรัฐฯ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลงมากกว่า 10% ตั้งแต่ต้นปีและกำลังมุ่งหน้าไปสู่การลดลงในครึ่งปีแรกที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มยุคสกุลเงินลอยตัวในช่วงต้นทศวรรษ 1970.

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ทะลุกรอบรูปสามเหลี่ยมขาขึ้น มองหาการปรับฐานที่ลึกขึ้น

คู่ USD/INR ได้ทะลุกรอบด้านล่างของช่องทางขาขึ้นที่เคยเคารพมาตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมอย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าฝั่งหมีมีความได้เปรียบ คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 85.48 ลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 21 วันที่ 85.84 ซึ่งเป็นสัญญาณทางเทคนิคที่เป็นขาลง.

การทะลุระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 86.00 ได้เปิดทางให้ทดสอบแนวรับแนวนอนถัดไปใกล้ 85.00 ซึ่งถูกทำเครื่องหมายโดยระดับการรวมตัวก่อนหน้านี้ การปิดที่แข็งแกร่งในระดับต่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 85.50 อาจเร่งโมเมนตัมขาลงไปที่ 85.00 และอาจถึง 84.50 ในเซสชั่นถัดไป.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ลดลงเหลือ 44.88 และยังคงมีแนวโน้มลดลง ซึ่งยืนยันถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลงและบ่งชี้ถึงการลดลงเพิ่มเติมในอนาคต เว้นแต่ผู้ซื้อจะสามารถกลับคืนสู่โซน 85.85–86.00.