เปโซเม็กซิกันแข็งค่าขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์สหรัฐ

• USD/MXN ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 10 เดือน ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐยังคงขาดทุนต่อไป
• การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโกยังคงดำเนินต่อไป โดยทั้งสองประเทศมีรายงานว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยที่ก้าวหน้า
• ความไม่แน่นอนทางการคลังในสหรัฐฯ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและดอลลาร์สหรัฐ

เปโซเม็กซิโก (MXN) กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งที่สุดในรอบ 10 เดือนเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันพุธ โดยได้รับการสนับสนุนจากความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นและการเจรจาการค้าระหว่างเม็กซิโกและสหรัฐฯ ที่กำลังดำเนินอยู่ 

ในขณะที่เขียน USD/MXN กำลังเคลื่อนไหวใกล้ 18.90 ขยายแนวโน้มขาลงหลายสัปดาห์ ขณะที่นักลงทุนตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางการคลังและการค้า

การให้การเป็นพยานของรัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ สก็อตต์ เบสเซนต์ ต่อคณะกรรมการวิธีการและความหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้ทำให้แนวนโยบายการคลังของสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในความสนใจ โดยมีการอภิปรายในหมู่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกี่ยวกับความยั่งยืนของการขยายการลดภาษีและการแนะนำภาษีที่เรียกว่า "ภาษีแก้แค้น" ที่มีเป้าหมายไปยังบริษัทต่างชาติ ความไม่แน่นอนทางการคลังนี้รวมกับการขาดดุลโครงสร้าง ส่งผลกระทบต่อดอลลาร์สหรัฐโดยรวม

ในขณะเดียวกัน การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโกยังคงดำเนินต่อไป โดยทั้งสองประเทศมีรายงานว่ากำลังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยที่ก้าวหน้าเพื่อลดภาษี 50% ที่สหรัฐฯ กำหนดต่อการนำเข้ากระดาษเหล็กทั่วโลกในต้นเดือนนี้ 

มีการพิจารณาระบบที่อิงตามโควตา ซึ่งจะอนุญาตให้มีปริมาณเหล็กจากเม็กซิโกเข้าสหรัฐฯ ที่อัตราภาษีที่ลดลงหรือปลอดภาษี 

อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีกรอบการทำงานอย่างเป็นทางการที่ได้ข้อสรุป และรายละเอียดสำคัญ — รวมถึงขนาดโควตาและเกณฑ์อัตรา — ยังอยู่ระหว่างการเจรจา

ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นหลังจากที่อัตราภาษีถูกปรับเพิ่มจาก 25% เป็น 50% เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ทำให้เม็กซิโกยื่นขอการยกเว้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา 

เจ้าหน้าที่ได้เตือนถึงภาษีตอบโต้หากไม่มีข้อตกลงในวันข้างหน้า ทำให้ผู้เข้าร่วมตลาดต้องระมัดระวังต่อความผันผวนที่เกิดจากข่าวสาร

สรุปข้อมูลประจำวันของเปโซเม็กซิโก: ปัจจัยสำคัญในตลาด

• ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศใน Truth Social เมื่อวันพุธว่า "ข้อตกลงของเรากับจีนเสร็จสิ้นแล้ว รอการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากประธานาธิบดีสีและผม" เขากล่าวว่าสหรัฐฯ จะกำหนดภาษี 55% ต่อสินค้าจีน ขณะที่จีนจะรักษาภาษี 10% ต่อสินค้าสหรัฐฯ
• ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ออกมาน้อยกว่าที่คาดในวันพุธ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.4% YoY ในเดือนพฤษภาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.5% และเพิ่มขึ้นจาก 2.3% ในเดือนเมษายน 
• CPI พื้นฐานซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงานยังคงที่ 2.8% ต่ำกว่าความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.9% ในขณะที่ CPI รายเดือนเพิ่มขึ้นเพียง 0.1% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.2% ขณะที่ CPI พื้นฐานก็เพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 0.3% อย่างมาก 
• ข้อมูลผลผลิตอุตสาหกรรมของเม็กซิโกในวันพุธแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นรายเดือน 0.1% ในเดือนเมษายน หลังจากการหดตัว 1.2% ในเดือนมีนาคม อัตรารายปีแสดงการหดตัว 4% หลังจากการเพิ่มขึ้น 1.9% ในเดือนมีนาคม
• ข้อมูลเงินเฟ้อของเม็กซิโกในวันจันทร์เพิ่มขึ้นเป็น 4.42% เกินเป้าหมาย 3% ±1% ของ Banxico ทำให้เกิดความระมัดระวัง 
• อย่างไรก็ตาม ในการสำรวจที่เผยแพร่โดย Reuters ในวันพุธ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ยังคงคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 bps ในการประชุมวันที่ 26 มิถุนายน ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานลดลงเหลือ 8.0% แม้จะมีการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อ

USD/MXN ตกต่ำกว่าระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 19.00

เปโซเม็กซิโกขยายการวิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ โดย USD/MXN ลดต่ำกว่าระดับแนวรับที่สำคัญที่ 61.8% Fibonacci retracement ของการวิ่งขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกุมภาพันธ์ที่ 19.01 ยืนยันรูปแบบการต่อเนื่องขาลง คู่เงินนี้กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ 18.90 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2024 และลดลงเกือบ 3% ในเดือนนี้

การเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นหลังจากการปฏิเสธซ้ำแล้วซ้ำเล่าที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 10 วันและ 20 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 19.17 และ 19.25 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวต้านที่มีพลศาสตร์ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม ด้วยโมเมนตัมที่ชัดเจนไปทางขาลง เปโซจึงยังคงทำผลงานได้ดีกว่าในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนและความหวังเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เม็กซิโก

การปิดตลาดรายวันอย่างเด็ดขาดต่ำกว่า 18.60 อาจเปิดทางไปสู่ 18.40 โดยมีโมเมนตัมขาลงที่อาจเร่งตัวขึ้นหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงอีกหรือหาก Banxico แสดงความมั่นใจในการผ่อนคลายนโยบายโดยไม่ทำให้การควบคุมเงินเฟ้อเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงในการฟื้นตัวในระยะสั้นกำลังเกิดขึ้น โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ใกล้ 30 ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาวะ oversold ที่อาจกระตุ้นการปรับฐานหรือการดีดตัวกลับ การฟื้นตัวเหนือ 19.01 จะช่วยทำให้โมเมนตัมขาลงในทันทีเป็นกลาง แต่การทะลุขึ้นเหนือ SMA 20 วันที่ 19.25 จะต้องเกิดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณการกลับตัวที่กว้างขึ้น หากระดับนั้นถูกเคลียร์ เป้าหมายการขึ้นเพิ่มเติมจะปรากฏที่ 19.44 และ 19.57 ซึ่งเป็นจุดที่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มาบรรจบกัน

กราฟรายวัน USD/MXN