USD/INR ปรับตัวลงแตะจุดต่ำสุดรายสัปดาห์แม้สหรัฐฯ-จีนส่งสัญญาณผ่อนคลายการควบคุมการส่งออก
- USD/INR ลดลงต่ำกว่า 85.50 ในช่วงเปิดตลาด ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐมีเสถียรภาพหลังจากที่สหรัฐฯ และจีนบรรลุกรอบข้อตกลงการค้า
- คาดว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราที่เร็วขึ้นในเดือนพฤษภาคม
- การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศที่สูงขึ้นและการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในราคาน้ำมันได้เสริมสร้างค่าเงินรูปีของอินเดีย
ค่าเงินรูปีของอินเดีย (INR) ทำสถิติสูงสุดรายสัปดาห์ใหม่ที่ใกล้ 85.47 เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในช่วงเปิดตลาดวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอย่างสงบหลังจากทำเนียบขาวส่งสัญญาณผลลัพธ์ที่ดีจากการประชุมระหว่างผู้เจรจาการค้าจากสหรัฐฯ และจีนในลอนดอนเป็นเวลา 2 วัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล ปรับตัวขึ้นใกล้ 99.15
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ฮาวเวิร์ด ลุตนิก บอกกับผู้สื่อข่าวว่า ทั้งสองประเทศบรรลุ "กรอบ" เพื่อดำเนินการตามข้อตกลงการค้าที่ทำในเจนีวาในเดือนพฤษภาคม หากได้รับการอนุมัติโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์. ลุตนิกแสดงความมั่นใจว่าจีนจะลดอุปสรรคที่ไม่ใช่ภาษีในการส่งออก "แร่หายากและแม่เหล็ก" และวอชิงตันจะยกเลิกข้อจำกัดการส่งออกเกี่ยวกับชิปที่ซับซ้อน
ในขณะเดียวกัน กระทรวงการค้าของจีนยังได้แสดงผลลัพธ์ที่ดีจากการเจรจาการค้ากับวอชิงตันและระบุว่าข้อตกลงจะถูกส่งต่อไปยังประธานาธิบดีสี จิ้นผิงเพื่อขออนุมัติ
ดอลลาร์สหรัฐซื้อขายอย่างมั่นคงหลังจากข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน ซึ่งคาดว่าจะมีผลดีต่อการลดความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสองประเทศ นักวิเคราะห์ที่ National Australia Bank ระบุว่า "ความยุ่งเหยิงจะอยู่ที่รายละเอียด และสำคัญว่าข้อตกลงนี้จะช่วยฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีทรัมป์ได้หรือไม่ ซึ่งชัดเจนว่าถูกทำลายตั้งแต่ข้อตกลงเจนีวาถูกเผยแพร่"
ในด้านกฎหมาย ศาลอุทธรณ์ของสหรัฐฯ ได้ระบุว่าภาษีที่โดนัลด์ ทรัมป์กำหนดเกี่ยวกับความประมาทในชายแดนและที่ประกาศในวันที่เรียกว่า "วันปลดปล่อย" เมื่อวันที่ 2 เมษายน จะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าจะมีการพิสูจน์ว่ามีความชอบด้วยกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติฉุกเฉินหรือไม่ การโต้แย้งครั้งถัดไปเกี่ยวกับความยั่งยืนของภาษีที่กล่าวถึงข้างต้นจะเกิดขึ้นในวันที่ 31 กรกฎาคม
ข่าวสารประจำวัน: รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ
- รูปีอินเดียขยายสตรีคการชนะเป็นวันที่ห้าติดต่อกันในวันพุธเทียบกับดอลลาร์สหรัฐก่อนข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะเผยแพร่ในเวลา 12:30 GMT
- รายงาน CPI ของสหรัฐฯ คาดว่าจะแสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้นในอัตราที่เร็วขึ้นที่ 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี เมื่อเปรียบเทียบกับการเติบโตที่ 2.3% ที่เห็นในเดือนเมษายน ในช่วงเวลาเดียวกัน CPI พื้นฐาน – ซึ่งไม่รวมราคาสินค้าอาหารและพลังงานที่ผันผวน – เร่งตัวขึ้นเป็น 2.9% จากการอ่านก่อนหน้าที่ 2.8% ในเดือนนี้ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% และ 0.3% ตามลำดับ
- สถานการณ์การเติบโตของเงินเฟ้อสูงจะจำกัดไม่ให้ผู้กำหนดนโยบายของ Federal Reserve (Fed) ลดอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตัวเลขเงินเฟ้อที่อ่อนแอไม่น่าจะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการลดอัตราดอกเบี้ยในเร็วๆ นี้ โดยสมมติว่าพวกเขามุ่งเน้นไปที่การสร้างเสถียรภาพความคาดหวังเงินเฟ้อของผู้บริโภคที่หลุดออกจากแนวทางซึ่งเกิดจากการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใหม่ของประธานาธิบดีทรัมป์
- ตามเครื่องมือ CME FedWatch คาดว่า Fed จะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเชิงนโยบายในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม
- ในภูมิภาคเอเชีย การไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศที่แข็งแกร่งและการลดลงที่อาจเกิดขึ้นในราคาน้ำมันได้เสริมสร้างค่าเงินรูปีของอินเดีย เมื่อวันอังคาร ข้อมูลจากตลาดหุ้นอินเดียแสดงให้เห็นว่านักลงทุนสถาบันต่างประเทศ (FIIs) เป็นผู้ซื้อสุทธิ โดยมีการลงทุน 2,301.87 ล้านรูปีในตลาดหุ้น
- ในขณะเดียวกัน สำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานของสหรัฐฯ (EIA) ระบุว่าความกังวลเกี่ยวกับอุปสงค์และการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็นปัจจัยที่อาจทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์มาตรฐานสากลลดลงเหลือ 61 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลภายในสิ้นปี 2025 ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นผลดีต่อ INR เนื่องจากอินเดียเป็นหนึ่งในผู้นำเข้าที่สำคัญของโลก
- ในด้านเศรษฐกิจ นักลงทุนรอคอยการเปิดเผยข้อมูล CPI ของอินเดียสำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งมีกำหนดการในวันพฤหัสบดี คาดว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบเป็นรายปี ช้ากว่าการเติบโตที่ 3.16% ที่เห็นในเดือนเมษายน
- สัญญาณของแรงกดดันด้านราคาเย็นลงจะกระตุ้นความคาดหวังของตลาดว่าธนาคารกลางอินเดีย (RBI) อาจลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง ในการประชุมเชิงนโยบายเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว RBI ได้ลดอัตราดอกเบี้ย Repo ลงอย่างไม่คาดคิด 50 จุดพื้นฐาน (bps) เป็น 5.5% และชี้ให้เห็นว่ามีพื้นที่น้อยสำหรับการขยายมาตรการทางการเงินเพิ่มเติม
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ต่อสู้เพื่อรักษา EMA 20 วัน
คู่ USD/INR ทำสถิติระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ใหม่ที่ใกล้ 85.47 ในช่วงชั่วโมงการซื้อขายเอเชียในวันพุธ แนวโน้มของคู่เงินนี้ไม่แน่นอนเนื่องจากต่อสู้เพื่อรักษาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 85.49
ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันอยู่ในช่วง 40.00-60.00 แสดงถึงแนวโน้มไซด์เวย์
มองไปข้างล่าง ระดับต่ำสุดของวันที่ 3 มิถุนายนที่ 85.30 เป็นระดับแนวรับที่สำคัญสำหรับคู่เงินนี้ การลดลงต่ำกว่าระดับนี้อาจทำให้มันเปิดเผยต่อระดับต่ำสุดของวันที่ 26 พฤษภาคมที่ 84.78 ในทางกลับกัน คู่เงินนี้อาจกลับไปทดสอบระดับสูงสุดในรอบ 11 สัปดาห์ที่ประมาณ 86.70 หลังจากทะลุระดับสูงสุดของวันที่ 22 พฤษภาคมที่ 86.10
Indian Rupee FAQs
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
