AUD/USD ทะลุระดับ 0.6950 ขณะที่การเทขาย NASDAQ คุกคามแนวรับสำคัญที่ 0.6900

• AUD/USD ร่วงลงกว่า 1% สู่ระดับ 0.6931 หลังหลุดต่ำกว่า 0.6950
• Nasdaq 100 ดิ่งลงกว่า 5.52% กระตุ้นให้เกิดภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวงกว้าง
• ความคาดหวังเกี่ยวกับการคงอัตราดอกเบี้ยของ RBA และข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกดดันดอลลาร์ออสเตรเลียก่อนการประกาศ NFP

ดอลลาร์ออสเตรเลียร่วงลงกว่า 1% ในวันพฤหัสบดี เนื่องจากความต้องการความเสี่ยงลดลงและหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ ถูกเทขาย ขณะที่ข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งหนุนดอลลาร์สหรัฐก่อนการประกาศรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญในวันศุกร์ ขณะนี้ AUD/USD ซื้อขายที่ 0.6931 หลังจากพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดที่ 0.7024

ดอลลาร์ออสเตรเลียดิ่งลงจากแรงเทขายหุ้นเทคโนโลยีอย่างหนักและถ้อยแถลงของเฟดที่มีท่าทีแข็งกร้าว ฉุด AUD/USD เข้าใกล้จุดต่ำสุดของกรอบการซื้อขาย

อารมณ์ตลาดอยู่ในภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงอย่างหนักในระหว่างการซื้อขาย โดยดัชนี NASDAQ 100 ดิ่งลงกว่า 5.52% ในวันนี้ และร่วงลง “เข้าสู่เขตปรับฐาน” ตามพาดหัวข่าวของ CNBC การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าพรรคเดโมแครตซึ่งควบคุมสภาคองเกรสสหรัฐฯ อาจผลักดันกฎระเบียบเกี่ยวกับ AI รวมถึงความเป็นไปได้ที่การขยายตัวของศูนย์ข้อมูลจะชะลอลง

ข้อมูลสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง โดยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงมาอยู่ที่ 189,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 196,000 ราย ตัวเลขการปรับลดพนักงานของ Challenger ในเดือนตุลาคมอยู่ที่ 43,994 ราย ลดลงจาก 43,281 ราย คิดเป็นการเพิ่มขึ้น 2% แม้จะเป็นเช่นนั้น บริษัทต่าง ๆ มีแผนจ้างงานมากกว่า 444,692 ตำแหน่งในเดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 57% เมื่อเทียบกับตัวเลขในปี 2025

ถ้อยแถลงที่มีท่าทีแข็งกร้าวจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ช่วยพยุงดอลลาร์สหรัฐ  เบธ แฮมแมค จากเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวว่า เธอสนับสนุนแนวทางการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และย้ำว่าเฟดยังมีงานที่ต้องทำอีกมาก ต่อมา โธมัส บาร์กิน จากเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่าเงินเฟ้อในวงกว้างยังคงอยู่ในระดับสูงเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อเรียกร้องของแฮมแมคที่ให้ใช้แนวทางอย่างค่อยเป็นค่อยไป

เมื่อพิจารณาจากปัจจัยแวดล้อมดังกล่าว AUD/USD ร่วงลงต่ำกว่าระดับ 0.7000 อย่างชัดเจน ทำให้การปรับตัวลดลงต่ำกว่า 0.6950 รุนแรงขึ้น แม้จะร่วงลง แต่คู่เงินนี้ยังคงเคลื่อนไหวในลักษณะสะสมกำลัง โดยอยู่บริเวณด้านล่างของกรอบ 0.6900-0.7030 เพิ่มโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวลงต่อเนื่อง

เทรดเดอร์ยังคงลดการเดิมพันเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวด โดยประเมินโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคมไว้ที่ 66% ลดลงจาก 82% ในวันก่อนหน้า ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME

ในออสเตรเลีย ไม่มีกำหนดการประกาศข้อมูลในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม สัญญาณจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ได้ผลักดันให้นักลงทุนปรับลดการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม และขณะนี้คาดว่า RBA จะคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้อย่างน้อยจนถึงการประชุมนโยบายการเงินในวันที่ 22 มิถุนายน 2027 ตามการเปิดเผยของ Prime Terminal

ในช่วงถัดไป กำหนดการของสหรัฐฯ จะประกอบด้วยรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรประจำเดือนตุลาคม อัตราการว่างงาน และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM)

คาดการณ์ราคา AUD/USD: แนวโน้มทางเทคนิค

ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.6928 โดยมีแนวโน้มขาลงในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่ต่ำกว่ากลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) ซึ่งค่าผสมล่าสุดอยู่ใกล้ 0.7050 นอกจากนี้ ราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าการฉายแนวเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้น ซึ่งขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวต้านด้านบนระหว่างประมาณ 0.7120 ถึง 0.7470 สะท้อนให้เห็นว่าตลาดยังคงถูกจำกัดขาขึ้น แม้จะมีการดีดตัวขึ้นจากภาวะ oversold ในช่วงต้นเดือน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 งวดที่อยู่ประมาณ 39 ชี้ให้เห็นว่าโมเมนตัมขาลงอ่อนแอแต่เริ่มทรงตัว บ่งชี้ว่าฝั่งผู้ขายยังคงควบคุมตลาด แม้แรงกดดันจะลดลงแล้ว

ในด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่โซน SMA สามเส้นบริเวณ 0.7050 ตามด้วยเส้นแนวโน้มขาขึ้นใกล้ 0.7123 และแนวกั้นแนวนอนที่สำคัญกว่า ณ 0.7198 โดยจำเป็นต้องมีราคาปิดรายวันที่อยู่เหนือแนวจำกัดเหล่านี้ เพื่อช่วยผ่อนคลายโครงสร้างขาลงในปัจจุบัน ด้านขาลง แนวรับทันทีถูกกำหนดโดยเส้นแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นบริเวณ 0.6923 ขณะที่แนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปจะอยู่ใกล้กับระดับอ้างอิงของแนวโน้มขาลงก่อนหน้าที่ประมาณ 0.6347 หากแรงเทขายกลับมาอย่างจริงจัง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)