ฟอเร็กซ์รายวัน: ดอลลาร์สหรัฐอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่พรรคเดโมแครตเข้าควบคุมสภาคองเกรส
นี่คือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องรู้ในวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน:
ในช่วงเช้าวันพุธ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งหลักๆ ขณะที่ตลาดประเมินผลการเลือกตั้งกลางเทอม ปฏิทินเศรษฐกิจยุโรปจะมีการเปิดเผยข้อมูลอัตราเงินเฟ้อเบื้องต้นของยูโรโซนในเดือนตุลาคม ต่อมาในวันนี้ นักลงทุนในตลาดจะจับตาข้อมูลการจ้างงานของ ADP และดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสถาบันจัดการด้านอุปทาน (ISM) จากสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ อ่อนค่าที่สุดเมื่อเทียบกับ สวิสฟรังก์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.30% | -0.34% | -0.36% | -0.26% | -0.35% | 0.03% | -0.40% | |
| EUR | 0.30% | -0.04% | -0.07% | 0.02% | -0.07% | 0.31% | -0.10% | |
| GBP | 0.34% | 0.04% | -0.02% | 0.09% | -0.01% | 0.36% | -0.06% | |
| JPY | 0.36% | 0.07% | 0.02% | 0.12% | 0.02% | 0.38% | -0.03% | |
| CAD | 0.26% | -0.02% | -0.09% | -0.12% | -0.10% | 0.26% | -0.15% | |
| AUD | 0.35% | 0.07% | 0.00% | -0.02% | 0.10% | 0.36% | -0.05% | |
| NZD | -0.03% | -0.31% | -0.36% | -0.38% | -0.26% | -0.36% | -0.40% | |
| CHF | 0.40% | 0.10% | 0.06% | 0.03% | 0.15% | 0.05% | 0.40% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
ในการเลือกตั้งกลางเทอม พรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งทั้งในระดับสมาชิกวุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร ทำให้สามารถควบคุมสภาคองเกรสสหรัฐฯ ได้ในช่วงสองปีสุดท้ายที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ดำรงตำแหน่ง ทรัมป์ยอมรับว่าสงครามอิหร่านเป็น “ส่วนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบ” ต่อความพ่ายแพ้ของพรรครีพับลิกัน และกล่าวว่าเขาไม่มีแผนที่จะปรับเปลี่ยนบุคลากรภายในรัฐบาลของเขา ตามรายงานของ Wall Street Journal หลังจากมีปฏิกิริยาแรกต่อผลการเลือกตั้ง สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เคลื่อนไหวผันผวน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในแดนลบ วิ่งใกล้ระดับ 101.50 และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ซึ่งเป็นมาตรวัดอ้างอิง ยังคงอ่อนตัวต่ำกว่า 4.95%
ความสนใจในดอลลาร์ลดลง ขณะที่หุ้นสหรัฐฯ และ Nasdaq เผชิญแรงกดดันอีกครั้ง
นักวิเคราะห์จาก Commerzbank เตือนว่า “หุ้นสหรัฐฯ และโดยเฉพาะ Nasdaq ซึ่งมีสัดส่วนหุ้นเทคโนโลยีสูง มีแนวโน้มที่จะเผชิญแรงกดดันในวันนี้” ระบุว่าความแข็งแกร่งของดอลลาร์ล่าสุด “ได้รับประโยชน์อย่างมากในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา จากความสนใจที่มีต่อหุ้นสหรัฐฯ และกระแสเงินทุนไหลเข้าตามมา” พวกเขาเตือนว่า เมื่อแรงหนุนจากตลาดหุ้นดังกล่าวลดลง “ดอลลาร์จึงอาจอ่อนค่าลงยาวนานมากขึ้นในช่วงไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า”
เมื่อมองไกลกว่าปฏิกิริยาของตลาดในทันที Commerzbank ระบุเพิ่มเติมว่า “หากการถกเถียงทางการเมืองในสหรัฐฯ เปลี่ยนกลับไปสู่ทิศทางที่สร้างสรรค์มากขึ้น ซึ่งยอมรับว่าเป็นเงื่อนไขที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมาก สิ่งนี้อาจลดค่าพรีเมียมความเสี่ยงทางการเมืองที่ฝังอยู่ในดอลลาร์สหรัฐ และช่วยสนับสนุนสกุลเงินดังกล่าวในเชิงโครงสร้างในระยะยาว”
ทองคำ ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของ USD ในวงกว้าง และสะสมโมเมนตัมขาขึ้นในวันพุธ ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า 2% มาเคลื่อนไหวเหนือ $4,000
ในช่วงต้นของตลาดลงทุนเอเชีย ข้อมูลจากนิวซีแลนด์แสดงให้เห็นว่าอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 5.7% ในไตรมาสที่สาม จาก 5.6% ตัวเลขนี้ออกมาแย่กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 5.5% แม้ข้อมูลตลาดแรงงานจะน่าผิดหวัง แต่ NZDUSD สะสมโมเมนตัมขาขึ้นในวันพุธ และเคลื่อนไหวเหนือ 0.5600 เล็กน้อย เพิ่มขึ้นประมาณ 0.4% ในวันนี้
EURUSD ไต่ขึ้นสู่ระดับสูงสุดใหม่ในรอบสองสัปดาห์เหนือ 1.1250 ในช่วงเช้า แต่ถอยกลับเข้าใกล้ 1.1230 เพื่อลบล้างขาขึ้นบางส่วนในวันนี้ เมื่อเทียบเป็นรายปี ดัชนีราคาผู้บริโภคที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน (HICP) คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4% หลังจากเพิ่มขึ้น 3.8% ในเดือนกันยายน
GBPUSD ในวันพุธปรับตัวขึ้นต่อเป็นวันที่หกติดต่อกัน และเคลื่อนไหวที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนกันยายนเหนือ 1.3450 คาดว่าธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) จะประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิกพอยต์ในวันพฤหัสบดี
ในตลาดลงทุนเอเชียวันพุธ USDJPY ปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่สามารถดีดตัวกลับได้ในเวลาต่อมา ณ เวลานี้ คู่ USDJPY เคลื่อนไหวเหนือ 158.00 เล็กน้อย ยังคงลดลงประมาณ 0.4% ในวันนี้
US Dollar: คำถามที่พบบ่อย
ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เป็นสกุลเงินที่ใช้อย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกา และเป็นสกุลเงินที่ใช้ 'โดยพฤตินัย' ของประเทศอื่น ๆ จำนวนมากที่มีการหมุนเวียนควบคู่ไปกับสกุลเงินท้องถิ่น เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก โดยคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 88% ของมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั่วโลก หรือมีมูลค่าธุรกรรมเฉลี่ย 6.6 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวันตามข้อมูลของปี 2022 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง สกุลเงิน USD เข้ามารับช่วงต่อตำแหน่งสกุลเงินสำรองของโลกจากสกุลเงินปอนด์ของอังกฤษที่เป็นในประวัติศาสตร์ใหญ่ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐได้ถูกค้ำด้วยทองคำ จนกระทั่งเกิดข้อตกลง Bretton Woods ในปี 1971 เมื่อมาตรฐานการค้ำด้วยทองคำหมดไป
ปัจจัยเดียวที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐคือนโยบายทางการเงินซึ่งกำหนดโดยธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เฟดมีหน้าที่สองประการ: เพื่อให้บรรลุเสถียรภาพด้านราคา (ควบคุมอัตราเงินเฟ้อ) และส่งเสริมการจ้างงานเต็มรูปแบบ เครื่องมือหลักในการบรรลุเป้าหมายทั้งสองนี้คือการปรับอัตราดอกเบี้ย เมื่อราคาต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไปและอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของเฟด ทางเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งจะหนุนค่าเงิน USD แต่เมื่ออัตราเงินเฟ้อลดลงต่ำกว่า 2% หรืออัตราการว่างงานสูงเกินไป เฟดอาจเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ซึ่งเป็นแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์
ในสถานการณ์ที่รุนแรงมากจริง ๆ ทาง Federal Reserve ยังสามารถพิมพ์ดอลลาร์ออกมาเพิ่มเติมและออกมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ (QE) ได้ การทำ QE เป็นกระบวนการที่เฟดเพิ่มการไหลเวียนของสินเชื่อในระบบการเงินที่ติดขัดอยู่อย่างมาก โดยเป็นมาตรการทางนโยบายที่ไม่ได้เป็นมาตรฐานซึ่งใช้เมื่อสินเชื่อหมดเนื่องจากธนาคารจะไม่ให้กู้ยืมระหว่างกัน (เพราะกลัวคู่สัญญาจะผิดนัดชำระหนี้) ก็เป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อการลดอัตราดอกเบี้ยเพียงอย่างเดียวไม่น่าจะบรรลุผลลัพล์ที่จำเป็น ถือเป็นเครื่องทางเลือกสุดท้ายของเฟดในการต่อสู้กับวิกฤติสินเชื่อที่เกิดขึ้นระหว่างวิกฤตการณ์ทางการเงินครั้งใหญ่ในปี 2008 โดยเกี่ยวข้องกับการที่เฟดพิมพ์เงินดอลลาร์เพิ่มขึ้นและใช้เงินเหล่านั้นเพื่อซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสถาบันการเงินต่าง ๆ การทำ QE มักจะทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
การกระชับเชิงปริมาณ (QT) เป็นกระบวนการย้อนกลับของการทำ QE โดยที่ Federal Reserve จะหยุดซื้อพันธบัตรจากสถาบันการเงินและไม่นำเงินต้นไปลงทุนใหม่จากพันธบัตรที่ถืออยู่เพื่อซื้อใหม่ ซึ่งมักจะเป็นปัจจัยบวกสำหรับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
บทความแนะนำ
