ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับขึ้นท่ามกลางการอ่อนค่าปานกลางของดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ศักยภาพขาขึ้นดูเหมือนจะจำกัด
- AUD/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อย เนื่องจาก USD ยังคงอ่อนแอท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลง
- <>
- การคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ที่ลดลงอาจจำกัดการแข็งค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย และทำให้เทรดเดอร์ฝั่งกระทิงต้องใช้ความระมัดระวัง
คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชียวันศุกร์ โดยพยายามต่อยอดการดีดตัวขึ้นเมื่อคืนจากขอบล่างของกรอบรายสัปดาห์ ท่ามกลางดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่อ่อนแอลง อย่างไรก็ตาม ราคาสปอตยังขาดแรงผลักดันฝั่งขาขึ้นที่ชัดเจน และขณะนี้ซื้อขายอยู่เหนือระดับกลางของช่วง 0.6900 โดยเพิ่มขึ้นเพียงกว่า 0.10% ในวันดังกล่าว
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า สหรัฐฯ จะไม่กลับมาโจมตีทางทหารต่ออิหร่านก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมของรัฐสภาในวันที่ 3 พฤศจิกายน ซึ่งช่วยจำกัดการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันดิบและคลายความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นอย่างควบคุมไม่ได้ นอกจากนี้ การประมูลพันธบัตรอายุ 30 ปีได้รับความต้องการที่แข็งแกร่งและกระตุ้นให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเพื่อแก้ไขการปรับขึ้นก่อนหน้า ส่งผลให้ USD ยังคงอ่อนแอต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน และสร้างแรงหนุนให้กับคู่ AUD/USD
ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีบทบาท ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของเตหะราน โดยสื่อของรัฐอิหร่านรายงานโดยอ้างคำกล่าวของโมฮัมหมัด เอสลามี หัวหน้าองค์การพลังงานปรมาณูอิหร่านว่า ประเทศจะไม่ยุติการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมหรือยอมสละคลังยูเรเนียม นอกจากนี้ การสู้รบที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มฮูตีในอิหร่านที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกับซาอุดีอาระเบีย อาจช่วยหนุนดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย
นอกจากนี้ จุดยืนด้านนโยบายการเงินที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจจำกัดการขาดทุนที่มากขึ้นของ USD และจำกัดการปรับตัวขึ้นของคู่ AUD/USD ท่ามกลางการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ที่ลดลง ปัจจัยดังกล่าวทำให้ฝั่งกระทิงต้องใช้ความระมัดระวัง และทำให้การรอแรงซื้อที่แข็งแกร่งและต่อเนื่องก่อนวางออเดอร์เพื่อคาดการณ์การฟื้นตัวต่อเนื่องของคู่สกุลเงินจากบริเวณ 0.6900 หรือระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่แตะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เป็นสิ่งที่เหมาะสม
AUD เคลื่อนไหวไซด์เวย์ ขณะที่ UOB ลดทอนโอกาสการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่อง
นักกลยุทธ์จาก UOB Group ระบุว่า ความคาดหมายก่อนหน้านี้ของพวกเขาที่ว่า AUD/USD จะ "ขยับขึ้นเล็กน้อยภายในกรอบ 0.6965/0.6995" ถูกล้มล้างเมื่อคู่เงินร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดที่ 0.6943 อย่างไรก็ตาม พวกเขาเน้นย้ำว่า "แม้การปรับตัวลดลงจะเกิดขึ้นค่อนข้างรวดเร็ว แต่ยังไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของโมเมนตัมขาลง และไม่น่าจะเห็นการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของ AUD" ในระยะใกล้ UOB คาดว่าออสซี่จะ "เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบระหว่าง 0.6935 ถึง 0.6975" ซึ่งบ่งชี้ถึงช่วงการปรับฐานมากกว่าการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากการย่อตัวครั้งล่าสุด
กราฟ AUD/USD ราย 4 ชั่วโมง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
คู่ AUD/USD ยังคงมีโทนขาลงในระยะใกล้ โดยเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 ช่วงเวลาในกราฟ 4 ชั่วโมง และกลุ่มแนว Fibonacci ที่หนาแน่นด้านบน ราคาสปอตยังคงถูกจำกัดการปรับตัวขึ้น โดยมีแนวต้านแรกอยู่ที่ระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ 0.6983 ขณะที่ระดับ 38.2% ที่ 0.7032 ช่วยสนับสนุนมุมมองว่าการปรับตัวขึ้นมีจำกัด ตราบใดที่การปรับตัวลงในวงกว้างจากระดับสูงสุดที่ 0.7237 ยังคงดำเนินอยู่ ด้านขาลง แนวรับเชิงโครงสร้างแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดของรอบที่ 0.6905 ซึ่งผู้ซื้ออาจพยายามชะลอการปรับตัวลดลง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
