ดอลลาร์ออสเตรเลียถูกกดดันจากแรงเทขายหุ้นกลุ่ม AI และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ 5%
- AUD/USD ร่วงลงขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับ AI กระทบตลาดหุ้นและความเชื่อมั่น
- อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ระดับ 5% หนุนสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยและความน่าดึงดูดด้านการทำแคร์รีเทรดของดอลลาร์
- โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบถูกกำหนดราคาเต็มที่ ก่อนการเปิดเผยข้อมูลของออสเตรเลียและจีน
ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวลดลงมากกว่า 0.73% ในวันจันทร์ เนื่องจากความเชื่อมั่นปรับแย่ลงจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ประกอบกับความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น ราคาพลังงานสูง และการพุ่งขึ้นของบอนด์ยีลด์ โดย AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7118 หลังจากแตะระดับสูงสุดของวันที่ (HOD) ที่ 0.7168
AUD/USD ร่วงลงขณะที่ความอ่อนแอของหุ้นเทคโนโลยี ความเสี่ยงด้านน้ำมัน และการเก็งการปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟดหนุนดอลลาร์
ผู้นำบริษัท AI ในสหรัฐฯ แสดงความกังวลเกี่ยวกับความรวดเร็วของความก้าวหน้าในอุตสาหกรรม และเรียกร้องให้ชะลอความเร็วลง เรื่องนี้กระตุ้นให้ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลงอีกระลอก ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีที่พุ่งผ่านระดับ 5% มีแนวโน้มจะปิดการซื้อขายวันจันทร์เพิ่มขึ้น 0.33% ตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY)
ดัชนี DXY ซึ่งวัดการแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินคู่แข่งทั้งหกสกุล กลับมายืนเหนือระดับ 99.00 โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 99.46
ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์มีบทบาทสำคัญ หลังกลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตีท่อส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งอาจต้องปิดใช้งานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันประมาณ 7 ล้านบาร์เรลต่อวัน ดังนั้น ความคาดหวังเงินเฟ้อของนักลงทุนจึงยังเพิ่มขึ้นหลังจากข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งผลักดันให้เทรดเดอร์เก็งราคาโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบเต็มที่
ตลาดเงินได้กำหนดราคาโอกาส 97.50% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมวันที่ 15-16 กันยายน
ในวันจันทร์ ไม่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ แต่ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะเริ่มคึกคักขึ้นในวันอังคาร โดยมีข้อมูลค่าเฉลี่ย 4 สัปดาห์ของการจ้างงาน ADP
ในออสเตรเลีย ดอลลาร์ออสเตรเลียกำลังเผชิญแรงกดดันจากบรรยากาศตลาดที่ซบเซา ซึ่งเพิ่มความน่าดึงดูดของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินปลอดภัย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ANZ-Roy Morgan ของออสเตรเลีย ขณะที่ข้อมูลจีนบางรายการ เช่น ยอดค้าปลีก อาจมีอิทธิพลต่อ AUD/USD เนื่องจากออสเตรเลียเป็นหนึ่งในคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของภูมิภาค
คาดการณ์ราคา AUD/USD: ภาพรวมทางเทคนิค
ในกราฟรายวัน AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7118 โดยยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในระยะใกล้ เนื่องจากราคายังยืนเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายสามเส้นที่ 0.7070 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นหลายเส้นซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับและกระจุกตัวอยู่ระหว่างประมาณ 0.7028 ถึง 0.6902 ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) ถอยลงมาใกล้ 46 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นเริ่มผ่อนคลายลง แต่ยังไม่ได้ส่งสัญญาณการเปลี่ยนเป็นขาลงอย่างชัดเจน ขณะที่ราคายังคงได้รับแรงหนุนจากระดับโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้
ด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่แนวกั้นแนวนอนใกล้ 0.7198 โดยมีเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่คาดว่าจะอยู่บริเวณ 0.7364 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญถัดไป หากฝั่งกระทิงผลักดันราคาให้ปรับตัวขึ้นต่อ ด้านล่าง หากราคากลับลงมาต่ำกว่าโซนแนวรับใกล้เคียงซึ่งเกิดจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่ายบริเวณ 0.7070 และเส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 0.7028 จะเปิดทางให้ราคาร่วงลงหาแนวรับที่ลึกลงใกล้ 0.6902 ขณะที่การทะลุลงอย่างต่อเนื่องจะทำให้บริเวณที่เกิดการทะลุเส้นแนวโน้มก่อนหน้านี้ใกล้ 0.6381 กลายเป็นแนวรับเชิงโครงสร้างที่อยู่ห่างออกไป
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของข่าวนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
