ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นจากความคาดหวังว่า RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนรอข้อมูล CPI สหรัฐฯ

• ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ เนื่องจากตลาดเพิ่มความคาดหวังว่าออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม
• นักลงทุนมองเห็นโอกาส 72% ที่ธนาคารกลางออสเตรเลียจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมครั้งถัดไป
• เงินเฟ้อด้านผู้ผลิตของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งกว่าคาดยังคงทำให้ความคาดหวังว่าเฟดจะใช้นโยบายการเงินเข้มงวดอยู่ในระดับสูง ก่อนการเปิดเผยข้อมูล CPI

AUD/USD ปรับตัวขึ้น 0.17% ในวันศุกร์ และซื้อขายอยู่บริเวณ 0.7170 ในขณะที่เขียนบทความนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ได้รับประโยชน์หลักจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หลังจากเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางแสดงความเห็นที่มีท่าทีแข็งกร้าว (hawkish) หลายครั้ง

Sarah Hunter ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอังคารว่า ธนาคารกลางอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง หากเงินเฟ้อปรากฏว่าคงอยู่ในระดับสูงนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดังนั้น ความเห็นของเธอจึงทำให้ความเป็นไปได้ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมเดือนกันยายนยังคงมีอยู่

Andrew Hauser รองผู้ว่าการ RBA ก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าว (hawkish) เช่นกัน โดยกล่าวว่าเงินเฟ้อยังคงเป็น "ปัญหาใหญ่ประการหนึ่ง" สำหรับเศรษฐกิจออสเตรเลีย เขาเสริมว่า ธนาคารกลางพร้อมที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม หากการดำเนินการดังกล่าวมีความจำเป็น

จากฉากหลังดังกล่าว ขณะนี้ตลาดมองเห็นโอกาส 72% ที่ RBA จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นทางการ (OCR) เป็น 4.6% ในการประชุมครั้งถัดไป เพิ่มขึ้นจาก 54% ในช่วงต้นเดือน ตามข้อมูลของ RBA Rate Tracker การปรับคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้ช่วยหนุนดอลลาร์ออสเตรเลียและส่งผลให้ AUD/USD ปรับตัวขึ้น

ในฝั่งสหรัฐฯ ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เพิ่มขึ้น 5.4% เมื่อเทียบรายปีในเดือนสิงหาคม จากเดิมที่เพิ่มขึ้น 4.8% และสูงกว่าคาดการณ์ของตลาดเล็กน้อยที่ 5.3% ตามข้อมูลที่สำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี เมื่อเทียบรายเดือน PPI เพิ่มขึ้น 0.4% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ ขณะที่ดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.2% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย

ข้อมูลเงินเฟ้อที่แข็งแกร่งขึ้นยังตอกย้ำความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (US) จะใช้นโยบายการเงินเข้มงวด ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดมองเห็นโอกาสเกือบ 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสในการประชุมครั้งถัดไป

ขณะนี้ตลาดหันไปจับตาดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดประกาศในช่วงต่อมาของวันศุกร์ และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อครั้งสำคัญครั้งสุดท้ายก่อนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้า ตลาดคาดว่าดัชนีทั่วไปจะเพิ่มขึ้น 3.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ขณะที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 2.4% หากข้อมูลออกมาเหนือความคาดหมาย อาจเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และกำหนดทิศทางการเคลื่อนไหวครั้งต่อไปของ AUD/USD

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ AUD/USD

ในกราฟรายชั่วโมง AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ 0.7171 โดยมีแนวโน้มถูกจำกัดขาขึ้น เนื่องจากยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 รอบและ 200 รอบที่ระดับ 0.7206 และ 0.7192 ตามลำดับ คู่สกุลเงินกำลังพยายามทรงตัวหลังจากทะลุเหนือช่องแนวโน้มขาลง โดยขณะนี้เส้นดังกล่าวทำหน้าที่เป็นแนวต้านบริเวณ 0.7162 อย่างไรก็ตาม ค่า Relative Strength Index (RSI) 14 รอบที่อยู่ใกล้ 46 ซึ่งต่ำกว่าระดับ 50 ยังคงบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นมีเพียงเล็กน้อย ขณะที่แรงกดดันในภาพรวมยังคงอยู่ใต้แนวต้านจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียงตัวรวมกัน

ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกปรากฏที่ 0.7176 ซึ่งเป็นแนวกั้นแนวนอน ก่อนถึงเส้น SMA 200 รอบที่ 0.7192 และเส้น SMA 100 รอบที่สูงกว่าบริเวณ 0.7206 โดยรวมแล้วระดับเหล่านี้ก่อตัวเป็นโซนอุปทานหนาแน่น ซึ่งราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านไปให้ได้เพื่อคลายแรงกดดันที่จำกัดขาขึ้นในปัจจุบัน ด้านขาลง ระดับแนวรับแรกอยู่ที่เส้นแนวโน้มซึ่งราคากลับมายืนเหนือบริเวณ 0.7162 ขณะที่แนวรับสำคัญกว่าคือระดับแนวนอนที่ 0.7150 หากราคาทะลุต่ำกว่าระดับนี้ ก็มีแนวโน้มที่จะเปิดทางให้ราคาปรับตัวลดลงในกราฟรายชั่วโมงได้ลึกยิ่งขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)