ดอลลาร์ออสเตรเลียขยับสูงขึ้นเหนือระดับ 0.7200 แม้ NFP ของสหรัฐฯ ออกมาแข็งแกร่ง
- AUDUSD ขยับขึ้นเข้าใกล้ 0.7205 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- กระทรวงการคลังจีนจะอัดฉีดเงินหลายพันล้านเข้าสู่บริษัทประกันและธนาคารของรัฐ
- NFP ของสหรัฐฯ พุ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม
คู่ AUDUSD แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 0.7205 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยับสูงขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ขณะที่จีนพยายามเสริมความแข็งแกร่งให้กับเงินทุนทั่วทั้งระบบการเงิน ตลาดสหรัฐฯ จะปิดทำการในวันจันทร์เนื่องในวันแรงงาน
กระทรวงการคลังจีนจะเป็นผู้นำในการอัดฉีดเงินทุนรวม 54 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่บริษัทประกันและธนาคารของรัฐ ขณะที่ปักกิ่งเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุลและรักษาการเติบโตในเศรษฐกิจที่กำลังชะลอตัว ตามรายงานของ Bloomberg
แหล่งข่าวระบุว่า สถาบันการเงินอย่างน้อย 8 แห่งกำลังขอเงินทุนใหม่มูลค่า 53.6 พันล้านดอลลาร์ โดยรัฐบาลจะจัดหาเงินทุนมากกว่า 80% การพัฒนานี้ให้การสนับสนุนดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นตัวแทนของจีน เนื่องจากจีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของออสเตรเลีย
ในอีกด้านหนึ่ง รายงานการจ้างงานสหรัฐฯ ที่สดใสอาจช่วยจำกัดการขาดทุนของดอลลาร์สหรัฐ ข้อมูลที่เผยแพร่โดย สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) เพิ่มขึ้น 162,000 ตำแหน่งในเดือนสิงหาคม หลังจากเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 21,000 ตำแหน่ง โดยมีการปรับทบทวนตัวเลขให้สูงขึ้น ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าฉันทามติของตลาดที่ 56,000 ตำแหน่ง และเป็นการเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 5 เดือน
ขณะเดียวกัน อัตราการว่างงานในสหรัฐฯ ทรงตัวที่ 4.1% บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นหลังจากเผชิญความยากลำบากในช่วงที่ผ่านมา ทำให้การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในเดือนนี้ยังคงเป็นทางเลือกที่มีความเป็นไปได้
ขณะนี้ตลาดการเงินประเมินว่ามีโอกาสเกือบ 58.3% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนกันยายน เพิ่มขึ้นจากประมาณ 50.2% ก่อนการประกาศข้อมูล ตามเครื่องมือ CME FedWatch
การทดสอบจากข้อมูลของ RBA ใกล้เข้ามา ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียเคลื่อนไหวใกล้ระดับสูงสุดล่าสุด
Societe Generale ชี้ว่าจุดสนใจในระยะใกล้อยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ โดยตั้งคำถามว่าข้อมูลดังกล่าวจะเพียงพอที่จะเปลี่ยนกรอบเวลาของนโยบายที่ Martin Place หรือไม่ เมื่อ AUDUSD ยังคงแข็งแกร่งหลังจากแรงซื้อในช่วงที่ราคาปรับตัวลดลงเมื่อไม่นานมานี้ และความคาดหวังของตลาดเริ่มสอดคล้องกันว่าจะมีการคุมเข้มนโยบายเล็กน้อยในช่วงปลายเดือนนี้ ธนาคารจึงตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาว่า: "ข้อมูลจะโน้มน้าวให้ RBA เลื่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งถัดไปให้เร็วขึ้นหรือไม่?"
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUDUSD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้
ในกราฟรายวัน AUDUSD ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะใกล้ เนื่องจากราคาสปอตยังอยู่เหนือเส้นกลางของ Bollinger Band และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 100 วัน ซึ่งช่วยสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นในภาพรวม ราคาเข้าใกล้เส้น Bollinger Band ด้านบน ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ 66.99 กำลังขยับเข้าสู่แดนขาขึ้น แต่ยังไม่ถึงระดับการซื้อมากเกินไปแบบดั้งเดิม บ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นยังคงแข็งแกร่งแต่ไม่รุนแรงเกินไป
ด้านขาขึ้น แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น Bollinger Band ด้านบนที่ 0.7235 โดยการปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวจะเปิดทางให้แนวโน้มขาขึ้นดำเนินต่อไป ด้านขาลง แนวรับแรกปรากฏที่เส้นกลางของ Bollinger Band ที่ 0.7140 ตามมาด้วยเส้น SMA 100 วันที่ 0.7080 และเส้น Bollinger Band ด้านล่างใกล้ 0.7045 ระดับเหล่านี้รวมกันเป็นโซนอุปสงค์แบบหลายชั้นที่รองรับโครงสร้างขาขึ้น ตราบใดที่ระดับเหล่านี้ยังคงอยู่
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
