ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเหนือระดับ 0.7150 ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการรับซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯคืน
- AUDUSD ขยับขึ้นใกล้ 0.7175 ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์
- ความกังวลเกี่ยวกับการซื้อคืนพันธบัตรของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ กดดันดอลลาร์สหรัฐ
- เจ้าหน้าที่อิหร่านเรียกคำขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจครั้งใหม่ของสหรัฐฯ ว่า “สิ้นหวัง”
ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนเอเชียวันจันทร์ คู่ AUDUSD ขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ประมาณ 0.7175 ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแผนของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่จะขยายการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาว ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเผยแพร่รายงานการประชุมในช่วงปลายวันอังคาร
สก็อตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีคลังสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่า กระทรวงการคลังอาจเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตรให้มากกว่า 4 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนหนึ่งเพื่อส่งสัญญาณว่าอัตราผลตอบแทนในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การพัฒนาดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกระทรวงฯ สร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการให้คำมั่นว่าจะเพิ่มขนาดการซื้อคืนพันธบัตรอายุยาวอย่างน้อยสองเท่า เพื่อพยายามควบคุมอัตราผลตอบแทนพันธบัตร
"ความพยายามของเบสเซนต์ในการกดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ยังไม่ได้ส่งผลมากนักต่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แต่กลับบั่นทอนดอลลาร์" มาร์ก แชนด์เลอร์ หัวหน้านักกลยุทธ์ตลาดของ Bannockburn Global Forex กล่าว "ตลาดกำลังตีกลับ" แชนด์เลอร์กล่าวเสริม
อย่างไรก็ตาม ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลางอาจกระตุ้นกระแสเงินทุนเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยจำกัดการขาดทุนของ USD อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน ปฏิเสธเมื่อวันอาทิตย์ว่าคำขู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรครั้งใหม่ของสหรัฐฯ เป็นสัญญาณของความสิ้นหวัง และกล่าวว่ามาตรการใหม่ที่คาดว่าจะประกาศออกมาจะไม่สามารถเอาชนะเตหะรานได้ ขณะเดียวกัน โมห์เซน เรซาอี หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงของอิหร่าน ขู่ว่าจะตอบโต้ในลักษณะ “ราวกับแผ่นดินไหว” หากโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม
ความประหลาดใจจากตลาดแรงงานออสเตรเลียเพิ่มความสนใจต่อข้อมูลเดือนกรกฎาคม
DBS ชี้ว่า รายงานตลาดแรงงานล่าสุดของออสเตรเลียสร้างความประหลาดใจในเชิงลบ โดยเศรษฐกิจมีการสูญเสียตำแหน่งงาน "15.8K ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคม ซึ่งตรงข้ามกับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 12K ตำแหน่ง" ธนาคารระบุว่า การจ้างงานที่แย่ลงอย่างไม่คาดคิดนี้เป็นอีกปัจจัยที่จะกำหนดการจับตาข้อมูลออสเตรเลียที่จะประกาศในเร็วๆ นี้ ซึ่งรวมถึงข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคม และผลกระทบต่อการคาดการณ์เกี่ยวกับ RBA
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: AUDUSD ยังคงมีทิศทางขาขึ้นเหนือเส้น SMA 100 วัน
กราฟรายวัน AUDUSD ปรับตัวขึ้นต่อเหนือเส้นกลางของ Bollinger Band 20 ช่วง และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) 100 วัน ซึ่งขณะนี้สนับสนุนมุมมองขาขึ้นในระยะใกล้ ราคาอยู่ใกล้เส้น Bollinger Band ด้านบน สะท้อนการปรับตัวขึ้นที่ยืดตัวมาก ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (14) ซึ่งอยู่ใกล้ 70.0 บ่งชี้ภาวะซื้อมากเกินไป ซึ่งอาจชะลอการปรับตัวขึ้นต่อ แม้ภาพรวมยังคงเป็นบวก
ในด้านขาลง แนวรับแรกอยู่ที่เส้น MA 100 วันใกล้ 0.7072 โดยมีเส้นกลางของ Bollinger Band 20 ช่วงที่อยู่รวมกันต่ำกว่าเล็กน้อยที่ 0.7065 ช่วยเสริมความแข็งแกร่ง และมีแนวรับที่ลึกลงไปบริเวณเส้น Bollinger Band ด้านล่างประมาณ 0.6955 ในด้านขาขึ้น แนวต้านทันทีอยู่ที่เส้น Bollinger Band ด้านบนที่ 0.7175 และการทะลุผ่านแนวต้านนี้อย่างต่อเนื่องจะเปิดทางให้ปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่การไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการย่อตัวเพื่อปรับฐานกลับไปยังโซนแนวรับที่กล่าวถึง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้จัดทำขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI ดูข้อมูลเพิ่มเติม)
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
