รูปีอินเดียเคลื่อนไหวในกรอบระหว่างดอลลาร์สหรัฐที่แข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่ลดลง

• รูปีอินเดียดิ้นรนหาทิศทางท่ามกลางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าและราคาน้ำมันที่ลดลง
• BofA คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยสามครั้งในปีนี้
• ดัชนี PMI ของ HSBC อินเดียขยายตัวในอัตราปานกลางในเดือนมิถุนายน

รูปีอินเดีย (INR) เปิดตลาดในวันอังคารโดยเคลื่อนไหวแบบนิ่ง ๆ เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) คู่ USD/INR ยังคงยืนเหนือระดับที่ทำได้ในวันจันทร์ที่ประมาณ 94.70 และคาดว่าจะเคลื่อนไหวในกรอบจำกัด เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นจากการเก็งกำไรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่เข้มงวดขึ้นได้จำกัดขาขึ้นไว้ ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงท่ามกลางความคืบหน้าในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านจะจำกัดขาลง

ในช่วงเวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังซื้อขายอย่างแข็งแกร่งใกล้ระดับ 101.00 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งปี

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการเก็งกำไรการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินอื่น ๆ เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญในตลาดมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในปีนี้

นักวิเคราะห์จากธนาคารอเมริกา (BofA) คาดว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน (bps) จำนวนสามครั้งในที่ประชุมเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนจากความคาดหวังเดิมที่ธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในปีนี้

"ข้อมูลไม่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงสูงและเพิ่มขึ้น รายงานการจ้างงานที่แข็งแกร่งในเดือนเมษายนเป็นจุดเปลี่ยนสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงถ้อยแถลงที่เข้มงวดของเฟด" BofA กล่าว

ในการประกาศนโยบายการเงินเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เฟดคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในช่วง 3.50%-3.75% ตามที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม แผนภูมิจุด (dot plot) ซึ่งสะท้อนมุมมองของผู้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยในระยะสั้นถึงระยะยาว แสดงว่าอัตราดอกเบี้ยอาจแตะ 3.8% ภายในสิ้นปีนี้

ราคาน้ำมันยังคงลดลงท่ามกลางความคืบหน้าในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ในการซื้อขายเปิดตลาดวันอังคาร สัญญาน้ำมันดิบ MCX ที่จะหมดอายุในวันที่ 20 กรกฎาคม ปรับขึ้น 0.4% ไปใกล้ระดับ 7,010 แต่ยังใกล้ระดับต่ำสุดในรอบกว่า 3 เดือนที่ 6,897 ซึ่งทำไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำท่ามกลางความคืบหน้าในการเจรจาทางเทคนิคระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ในวันเดียวกัน รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ JD Vance แสดงความคืบหน้าในการเจรจาทางเทคนิคกับเตหะราน "ใช่ มีการข่มขู่เล็กน้อย มีการบ่นเล็กน้อย แต่ท้ายที่สุดการเจรจาก็ยังดำเนินต่อไป และเราทำความคืบหน้าอย่างมาก" Vance กล่าวตามรายงานของ CNBC

เมื่อวันจันทร์ รองประธานาธิบดีสหรัฐฯ Vance กล่าวว่าเตหะรานได้ตกลงที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขององค์การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) กลับเข้าสู่อิหร่าน เรียกเหตุการณ์นี้ว่า "ก้าวสำคัญสำหรับประชาชนอเมริกันและเป็นก้าวแรกในการยุติโครงการอาวุธนิวเคลียร์ในอิหร่านอย่างถาวร"

ราคาน้ำมันที่ลดลงเป็นสัญญาณบวกสำหรับสกุลเงินของประเทศที่พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนัก เช่น อินเดีย เพื่อรองรับความต้องการพลังงาน

ดัชนี PMI เบื้องต้นของ HSBC อินเดียเพิ่มขึ้นแต่ในอัตราปานกลาง

ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) เบื้องต้นของ HSBC อินเดียขยายตัวอีกครั้งในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตชะลอลงทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการ ดัชนี Composite PMI อยู่ที่ 57.4 ลดลงจาก 59.3 ในเดือนพฤษภาคม

"กิจกรรมภาคเอกชนชะลอตัวเล็กน้อยในเดือนมิถุนายน การเติบโตของผลผลิตภาคการผลิตอ่อนตัวลงเล็กน้อยเนื่องจากการสะสมสินค้าคงคลังชะลอลงหลังจากหลายเดือนที่เร่งรีบ คำสั่งซื้อส่งออกใหม่ยังคงแข็งแกร่ง และอัตราส่วนคำสั่งซื้อเทียบกับสินค้าคงคลังเพิ่มขึ้น ซึ่งชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมการผลิตที่ยังคงแข็งแกร่งในระยะยาว ต้นทุนวัตถุดิบในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น แต่ในอัตราที่ช้าที่สุดในรอบห้าเดือน" Pranjul Bhandari หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อินเดียของ HSBC กล่าว

วิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR เคลื่อนไหวภายในรูปแบบสามเหลี่ยมขาลง

USD/INR เคลื่อนไหวแทบไม่เปลี่ยนแปลงที่ประมาณ 94.65 โดยมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล 20 วัน (EMA) ที่ระดับ 94.9856 และต่ำกว่ากรอบแนวต้านแนวโน้มขาลงที่อยู่ใกล้ระดับ 95.57 การสูญเสียแรงหนุนต่ำกว่าระดับเหล่านี้บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นมีแนวโน้มจะถูกต้านไว้ ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ที่อยู่ต่ำกว่าระดับ 50 เล็กน้อยบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่ลดลงมากกว่าภาวะขายมากเกินไปอย่างชัดเจน

ในด้านบน แนวต้านเบื้องต้นอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ประมาณ 94.99 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่เส้นแนวโน้มขาลงใกล้ระดับ 95.57 ซึ่งจำเป็นต้องผ่านขึ้นไปเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในปัจจุบัน ด้านล่าง จุดสนใจทันทีอยู่ที่เส้นแนวรับแนวโน้มขาขึ้นที่อยู่ใกล้ระดับ 94.22 ซึ่งทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญถัดไป การทะลุลงต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดทางให้เกิดการปรับฐานลึกขึ้นภายในโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)