รูปีอินเดียยังคงรักษากำไรไว้ได้จากความหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน

• รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐที่ระดับประมาณ 96.20 ท่ามกลางความหวังที่มั่นคงเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่าน
• อิหร่านยังคงยืนกรานที่จะเก็บสต็อกยูเรเนียมและอำนาจควบคุมช่องแคบฮอร์มุซ
• นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) อาจยังคงลดสัดส่วนการถือหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียเนื่องจากขาดหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI)

รูปีอินเดีย (INR) ขยายการฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันศุกร์ คู่ USD/INR ปรับตัวลดลงไปใกล้ 95.95 เนื่องจากราคาน้ำมันที่อ่อนตัวลงจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าสหรัฐฯ และอิหร่านจะบรรลุข้อตกลงในเร็วๆ นี้ได้หนุนให้รูปีอินเดียแข็งค่าขึ้น

ณ เวลาที่เขียน ราคาน้ำมันดิบ WTI เคลื่อนไหวลดลง 0.7% อยู่ที่ประมาณ 96.27 ดอลลาร์ ใกล้กับจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ 94.94 ดอลลาร์ซึ่งทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี

สกุลเงินจากเศรษฐกิจ เช่น อินเดีย ซึ่งพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างหนักเพื่อรองรับความต้องการพลังงาน ดึงดูดแรงซื้อหลังจากราคาน้ำมันปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว

ร่างสุดท้ายของข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านถูกจัดเตรียมแล้ว

เมื่อวันพฤหัสบดี สำนักข่าวแรงงานอิหร่าน (ILNA) รายงานว่าร่างสุดท้ายระหว่างวอชิงตันและเตหะรานได้บรรลุข้อตกลงโดยมีการไกล่เกลี่ยจากปากีสถาน และข้อตกลงอาจประกาศได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้า ข่าวนี้ทำให้สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกดดันราคาน้ำมันอย่างหนัก

อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงกังวลว่าข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายจะเกิดขึ้นหรือไม่ เนื่องจากอิหร่านยังคงยืนกรานที่จะเก็บสต็อกยูเรเนียมเกรดใกล้อาวุธไว้ในประเทศ และการยอมรับอำนาจของเตหะรานเหนือช่องแคบฮอร์มุซ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ยังยืนยันว่ามี "สัญญาณที่ดีบางประการ" ในการเจรจายุติสงครามในตะวันออกกลาง แต่ยังมีความแตกต่างเกี่ยวกับสต็อกยูเรเนียมของเตหะรานและการควบคุมเส้นทางน้ำดังกล่าว

นักลงทุนสถาบันต่างชาติยังคงขายสุทธิเป็นวันที่สามติดต่อกัน

นักลงทุนต่างชาติยังคงเทขายหุ้นในตลาดหุ้นอินเดียท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการคาดการณ์ผลประกอบการของบริษัทอินเดีย โดยราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับสูง เมื่อวันพฤหัสบดี นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FIIs) กลายเป็นผู้ขายสุทธิเป็นวันที่สามติดต่อกัน โดยขายหุ้นมูลค่า 1,891.21 สิบล้านรูปี

นักวิเคราะห์จากธนาคารอเมริกา (BofA) ระบุว่าแรงกดดันจากการขายของ FIIs อาจดำเนินต่อไปจนถึงปี 2028 เนื่องจากเงินทุนต่างชาติไล่ตามหุ้นที่เกี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในเอเชียที่อื่น BofA คาดการณ์ว่าการเติบโตของผลประกอบการของบริษัทอินเดียอาจอยู่ที่ประมาณ 8.5% ในปีงบประมาณปัจจุบัน ขณะที่ตลาดในเกาหลีใต้และไต้หวันคาดว่าจะมีการเติบโตของผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่า

การเก็งกำไรเฟดเข้มงวดหนุนดอลลาร์สหรัฐ

ดอลลาร์สหรัฐแสดงความแข็งแกร่งโดยรวมแม้ว่าราคาน้ำมันจะลดลงเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่าน ณ เวลาที่รายงาน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของเงินดอลลาร์เทียบกับ 6 สกุลเงินหลัก ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยไปใกล้ 99.25 ไม่ไกลจากจุดสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 99.51

ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่งโดยรวมเนื่องจากเทรดเดอร์มั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับปัจจุบันหรือปรับขึ้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปีนี้อยู่ที่ 50.8% และ 48.1% ตามลำดับ

วิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ปรับตัวลดลงสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วัน

USD/INR ปรับตัวลดลงอีกใกล้ระดับ 95.90 ในช่วงเวลาการซื้อขายบ่ายของอินเดียในวันศุกร์ อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นเนื่องจากยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 20 วันที่ 95.40 รักษาแนวโน้มขาขึ้นล่าสุดไว้ได้

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ลดลงไปใกล้ 60 หลังจากเข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่านักซื้อยังคงควบคุมตลาด แม้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะชะลอตัวลง

ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่เส้น EMA 20 วันที่ประมาณ 95.40 โดยระดับราคาปัจจุบันเองก็ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนใกล้เคียงตราบใดที่ราคาปิดรายวันยังคงเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนี้ การหลุดต่ำกว่าเส้น EMA 20 วันอย่างต่อเนื่องจะบ่งชี้ถึงช่วงปรับฐานลึกขึ้นไปสู่ระดับ 95.00 ขณะที่แนวต้านด้านบน คู่สกุลเงินนี้อาจทดสอบระดับ 98.00 หากสามารถทะลุขึ้นเหนือ 97.00 ได้อย่างมั่นคง

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นโดยใช้เครื่องมือ AI เป็นผู้ช่วย)