รูปีอินเดียอ่อนค่าลงก่อนประกาศข้อมูล PMI ของ HSBC
- USD/INR ปรับตัวขึ้นก่อนการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมและภาคบริการของ HSBC อินเดีย
- พรรค BJP ของโมดีคว้าชัยชนะในรัฐอัสสัมเป็นสมัยที่สาม และยังได้ยึดครองฐานที่มั่นของฝ่ายค้านในรัฐเบงกอลตะวันตกในการเลือกตั้งครั้งสำคัญอีกด้วย
- สำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียลดลงจาก 728.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่เงินทุนไหลออกจากหุ้นแตะ 19 พันล้านดอลลาร์ในเดือนมีนาคมและเมษายน
ในตลาดลงทุนเอเชียวันอังคาร USD/INR ปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 95.40 เทรดเดอร์รอการเปิดเผยข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรวมและภาคบริการ (PMI) ของ HSBC อินเดียที่จะเผยในช่วงครึ่งหลังของวัน
ในวันจันทร์ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิต (PMI) ของ HSBC อินเดียออกมาที่ 54.7 สำหรับเดือนเมษายน ปรับลดจากตัวเลขเบื้องต้นที่ 55.9 แต่สูงกว่าระดับ 53.9 ในเดือนก่อนหน้า ทั้งการผลิตและคำสั่งซื้อใหม่ยังคงขยายตัว แม้ว่าการเติบโตจะยังคงชะลอตัวเมื่อเทียบกับระดับที่เห็นในช่วงสามปีครึ่งที่ผ่านมา
นายกรัฐมนตรีอินเดีย นเรนทรา โมดี พรรคภารติยะชนตะ (BJP) ชนะการเลือกตั้งสมัยที่สามติดต่อกันในรัฐอัสสัม และยึดครองฐานเสียงฝ่ายค้านในรัฐเบงกอลตะวันตกในการเลือกตั้งสำคัญ
หุ้นอินเดียเปิดตลาดลดลงในวันอังคาร เนื่องจากราคาน้ำมันดิบที่พุ่งขึ้นในช่วงกลางคืนกดดันความเชื่อมั่นของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันได้ปรับตัวลดลงหลังจากความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในทันทีลดลง โดยกองทัพเรือสหรัฐฯ ได้ดำเนินการเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังจากที่อิหร่านพยายามปิดช่องทางดังกล่าว
สหรัฐฯ ได้เริ่มปฏิบัติการใหม่ในวันจันทร์เพื่อฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ และบริษัท Maersk ยืนยันภายหลังว่าเรือบรรทุกยานพาหนะ Alliance Fairfax ซึ่งเป็นเรือธงสัญชาติสหรัฐฯ ได้ออกจากช่องแคบภายใต้การคุ้มกันของกองทัพสหรัฐฯ
นักลงทุนสถาบันต่างชาติ (FII) กลับมาเป็นผู้ซื้อสุทธิหุ้นอินเดียในวันจันทร์ หลังจากขายติดต่อกันเก้าวัน โดยมีเงินไหลเข้ารวม 28.36 พันล้านรูปี (298 ล้านดอลลาร์) นักลงทุนสถาบันในประเทศ (DII) ซื้อหุ้นในประเทศมูลค่า 47.64 พันล้านรูปี ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นติดต่อกันเป็นวันที่เจ็ด ตามรายงานของ Reuters
การเคลื่อนไหวของหุ้นเฉพาะตัวที่เกี่ยวข้องกับผลประกอบการคาดว่าจะยังคงเป็นจุดสนใจ หุ้นในดัชนี Nifty 50 ได้แก่ Larsen & Toubro, Mahindra and Mahindra และ Hero MotoCorp มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรมาสในภายหลังของวัน
สำรองเงินตราต่างประเทศของอินเดียลดลงจากจุดสูงสุดที่ 728.5 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่เงินทุนไหลออกจากหุ้นแตะ 19 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน อย่างไรก็ตาม ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ระบุว่ายังคงมั่นใจในระดับสำรองที่เพียงพอสำหรับการนำเข้า 11 เดือน แม้ว่าการหารือนโยบายล่าสุดจะเน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการเสริมสร้างบัฟเฟอร์ท่ามกลางเงินทุนไหลออกอย่างต่อเนื่อง
การวิเคราะห์ทางเทคนิค: USD/INR ใกล้จุดบนของกรอบสี่เหลี่ยม ราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 95.50
USD/INR เคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ 95.40 ณ เวลาที่เขียนในวันอังคาร การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันชี้ถึงโอกาสเกิดสัญญาณขาขึ้น เนื่องจากคู่สกุลเงินกำลังทดสอบขอบบนของกรอบสี่เหลี่ยม
อย่างไรก็ตาม คู่ USD/INR ยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้น เนื่องจากราคายังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วัน และ 50 วัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันที่ 66.7 ชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวกที่แข็งแกร่งและใกล้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป บ่งชี้ว่าความกดดันขาขึ้นยังคงมีอยู่ในขณะที่คู่สกุลเงินยังเสี่ยงต่อการพักตัวหากผู้ซื้อสูญเสียแรงผลักดัน
คู่ USD/INR กำลังทดสอบขอบบนของกรอบสี่เหลี่ยม ตามด้วยราคาสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 95.40 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ในทางกลับกัน แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่ EMA 9 วันที่ 94.71 การหลุดต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะสั้นนี้อาจทำให้คู่สกุลเงินทดสอบ EMA 50 วันที่ 93.20 ตามด้วยขอบล่างของกรอบสี่เหลี่ยมที่ประมาณ 92.50 และระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ที่ 92.14
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์สหรัฐ (USD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์สหรัฐ แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์ออสเตรเลีย
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | INR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.04% | 0.06% | 0.00% | -0.02% | 0.16% | 0.10% | 0.14% | |
| EUR | -0.04% | 0.00% | -0.02% | -0.03% | 0.12% | 0.06% | 0.25% | |
| GBP | -0.06% | -0.00% | -0.04% | -0.08% | 0.10% | 0.07% | 0.09% | |
| JPY | 0.00% | 0.02% | 0.04% | -0.01% | 0.15% | 0.11% | 0.30% | |
| CAD | 0.02% | 0.03% | 0.08% | 0.00% | 0.16% | 0.11% | 0.32% | |
| AUD | -0.16% | -0.12% | -0.10% | -0.15% | -0.16% | -0.04% | 0.15% | |
| NZD | -0.10% | -0.06% | -0.07% | -0.11% | -0.11% | 0.04% | -0.01% | |
| INR | -0.14% | -0.25% | -0.09% | -0.30% | -0.32% | -0.15% | 0.01% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์สหรัฐ จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง เยนญี่ปุ่น เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง USD (สกุลเงินหลัก)/JPY (สกุลเงินรอง).
Indian Rupee: คำถามที่พบบ่อย
เงินรูปีของอินเดีย (INR) เป็นสกุลเงินที่มีความอ่อนไหวต่อปัจจัยภายนอกมากที่สุด ราคาของน้ำมันดิบ (ประเทศนี้พึ่งพาการนำเข้าน้ำมันอย่างมาก) มูลค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนใหญ่ซื้อขายกันเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ และระดับการลงทุนจากต่างประเทศ ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลทั้งสิ้น การแทรกแซงโดยตรงจากธนาคารกลางอินเดีย (RBI) ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงระดับอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดโดย RBI ถือเป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อค่าเงินรูปี
ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) แทรกแซงตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างแข็งขันเพื่อรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการค้า นอกจากนี้ RBI ยังพยายามรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ที่เป้าหมาย 4% โดยปรับอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะทำให้ค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้น สาเหตุมาจากบทบาทของ 'การซื้อเพื่อทำ Carry Trade' ซึ่งนักลงทุนกู้ยืมเงินในประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าเพื่อนำเงินไปฝากในประเทศที่ให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าโดยเปรียบเทียบ และได้กำไรจากส่วนต่างนั้น
ปัจจัยมหภาคใดบ้างที่มีอิทธิพลต่อมูลค่าของเงินรูปีอินเดีย ได้แก่ อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) ดุลการค้า และเงินไหลเข้าจากการลงทุนจากต่างประเทศ อัตราการเติบโตที่สูงขึ้นอาจนำไปสู่การลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการเงินรูปีเพิ่มสูงขึ้น ดุลการค้าที่ติดลบน้อยลงจะส่งผลให้เงินรูปีแข็งค่าขึ้นในที่สุด อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยจริง (อัตราดอกเบี้ยหักเงินเฟ้อออก) ก็เป็นผลดีต่อเงินรูปีเช่นกัน สภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อความเสี่ยงอาจส่งผลให้มีเงินไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศและทางอ้อม (FDI และ FII) มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเงินรูปีด้วย
อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านของอินเดียโดยทั่วไปแล้วมักจะส่งผลลบต่อสกุลเงินรูปี เนื่องจากสะท้อนถึงการลดค่าเงินจากอุปทานส่วนเกิน นอกจากนี้ เงินเฟ้อยังทำให้ต้นทุนการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้มีการขายเงินรูปีเพื่อซื้อสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยลบต่อเงินรูปี ในขณะเดียวกันเงินเฟ้อที่สูงขึ้นมักทำให้ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) เร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจส่งผลดีต่อค่าเงินรูปีได้เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ และจะเห็นผลตรงกันข้ามคือเงินเฟ้อที่ลดลง
บทความแนะนำ
