EUR/USD ดีดตัวขึ้นสู่ 1.1500 ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐหยุดชะงัก; การตัดสินใจของเฟดและ ECB อยู่ในความสนใจ

• EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนเมื่อดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง
• ราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นเชื่อมโยงกับการหยุดชะงักในช่องแคบฮอร์มุซฟื้นความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อทั่วโลก
• เทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่การชี้นำในอนาคตจาก ECB และ Fed ในสัปดาห์นี้

เงินยูโร (EUR) ฟื้นตัวเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์เมื่อเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงหลังจากการวิ่งขึ้นล่าสุด ทำให้ EUR/USD ฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบเจ็ดเดือนที่แตะเมื่อวันศุกร์ การเคลื่อนไหวนี้ดูเหมือนจะเป็นการเคลื่อนไหวทางเทคนิคเป็นหลัก โดยเทรดเดอร์ปรับตำแหน่งก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้

ในขณะที่รายงานข่าวนี้ คู่ EUR/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1.1497 เพิ่มขึ้นเกือบ 0.70% ในวันนี้ ขณะเดียวกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงินหลัก 6 สกุล กำลังซื้อขายอยู่ใกล้ 99.85 ลดลงจากระดับสูงสุดในรอบ 10 เดือนที่ 100.54 ซึ่งทำได้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นของ EUR/USD อาจยังคงมีขีดจำกัด เนื่องจากความเชื่อมั่นของตลาดที่เปราะบางท่ามกลางสงครามสหรัฐ-อิหร่านสนับสนุนความต้องการดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทรดเดอร์มองหาสภาพคล่องและความปลอดภัยในช่วงเวลาที่ตลาดมีความเครียด

ทั้ง ECB และ Fed คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในสัปดาห์นี้ ทำให้ตลาดมุ่งเน้นไปที่การชี้นำในอนาคตจากประธาน ECB นางคริสตีน ลาการ์ด และประธาน Fed นายเจอโรม พาวเวลล์ เกี่ยวกับแนวทางนโยบายในอนาคตท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่กลับมาอีกครั้งซึ่งเกิดจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับการหยุดชะงักของอุปทานในช่องแคบฮอร์มุซ

ก่อนเกิดความขัดแย้ง ตลาดคาดว่า ECB จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี 2026 แต่ตอนนี้ เทรดเดอร์เริ่มวางเดิมพันมากขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปลายปีนี้ โดยมีการปรับขึ้นที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมันที่สูงสร้างปัญหาสำหรับธนาคารกลาง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในยูโรโซนซึ่งมีการพึ่งพาพลังงานนำเข้ามาก

ในฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก เทรดเดอร์ก็ลดความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในปีนี้ ตลาดตอนนี้คาดการณ์เพียงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งเดียว เมื่อเทียบกับอย่างน้อยสองครั้งที่คาดหวังก่อนเกิดความขัดแย้ง นักลงทุนจะติดตามข้อมูล Dot Plot ที่ปรับปรุงและสรุปการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ (SEP) อย่างใกล้ชิดเพื่อหาสัญญาณเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการเงินของเฟด

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ผู้ขายยังคงควบคุมอยู่ต่ำกว่าแนวต้าน 1.1600

จากมุมมองทางเทคนิค EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลงที่ชัดเจนหลังจากทำจุดสูงสุดที่ 1.2082 เมื่อวันที่ 27 มกราคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2021 คู่สกุลเงินนี้ยังคงสร้างจุดสูงสุดที่ต่ำกว่าและจุดต่ำสุดที่ต่ำกว่า และเคลื่อนไหวอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันและ 100 วัน ที่ประมาณ 1.1740 และ 1.1690 ตามลำดับ ซึ่งยังคงรักษาแนวโน้มขาลงที่กว้างขึ้นไว้ได้

อินดิเคเตอร์โมเมนตัมชี้ให้เห็นว่าความกดดันจากการขายลดลงเล็กน้อยแต่ยังคงมีอำนาจเหนือกว่า ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ฟื้นตัวจากระดับใกล้ oversold ที่ประมาณ 24 ขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 34 ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาลงเริ่มอ่อนตัวลงแต่ยังคงอยู่ต่ำกว่าเส้นกลางที่ 50 ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ยังคงอยู่ในแดนลบต่ำกว่าเส้นสัญญาณ โดยมีฮิสโตแกรมที่แคบลงเล็กน้อยซึ่งชี้ให้เห็นถึงแรงกดดันขาลงที่ชะลอตัวแต่ยังคงมีอยู่

ในด้านบวก การเคลื่อนไหวที่ยั่งยืนเหนือ 1.1500 อาจเปิดประตูสู่บริเวณแนวต้าน 1.1600 ตามด้วยโซน 1.1700 ซึ่งจุดสูงสุดล่าสุดบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ในด้านลบ จุดต่ำสุดเมื่อวันศุกร์ที่ 1.1411 ทำหน้าที่เป็นแนวรับทันที การทะลุระดับนี้ลงไปอาจเปิดเผยบริเวณ 1.1350