AUD/USD ลดลงขณะที่ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นจากข้อมูลที่แข็งแกร่งและการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัย

• AUD/USD อ่อนค่าลงในวันพฤหัสบดีแม้จะมีข้อมูลการเติบโตของออสเตรเลียที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้
• ดุลการค้าของออสเตรเลียแคบลงอย่างมากในเดือนมกราคม ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของตลาด
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและสงครามในตะวันออกกลาง

AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.7010 ในวันพฤหัสบดี ณ ขณะเขียน ลดลง 0.95% ในวันนั้น ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐฯ ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและความเชื่อมั่นของตลาดที่ระมัดระวัง

ในด้านออสเตรเลีย ข้อมูลล่าสุดส่งสัญญาณที่หลากหลาย สํานักงานสถิติแห่งออสเตรเลียรายงานว่าดุลการค้าลดลงเหลือ A$2,631 ล้านในเดือนมกราคม ลดลงจาก A$3,373 ล้านในเดือนธันวาคม และต่ำกว่าความเห็นของตลาดที่ A$3,900 ล้าน การส่งออกลดลง 0.9% MoM หลังจากที่มีการปรับขึ้น 0.9% ก่อนหน้านี้ ขณะที่การนำเข้าสูงขึ้น 0.8% หลังจากที่มีการปรับลดลง 1.8% ในเดือนก่อนหน้า

ตัวเลขเหล่านี้ขัดแย้งกับข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าที่เผยแพร่ในช่วงต้นสัปดาห์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 0.8% QoQ ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ 0.6% ขณะที่การเติบโตประจำปีอยู่ที่ 2.6% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสามปี การขยายตัวนี้ได้รับแรงขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของรัฐบาลและการฟื้นตัวของสินค้าคงคลัง ภูมิหลังการเติบโตที่แข็งแกร่งนี้เสริมสร้างความคาดหวังว่าธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) อาจรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวดหลังจากปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 3.85% ในเดือนกุมภาพันธ์

อย่างไรก็ตาม คู่เงินยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับประโยชน์จากโมเมนตัมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง ข้อมูลตลาดแรงงานล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ (US) ยังคงอยู่ที่ 213,000 รายสำหรับสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังที่ 215,000 รายเล็กน้อย ขณะที่การขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.868 ล้านราย

รายงานจาก Challenger, Gray & Christmas ยังชี้ให้เห็นถึงการลดลงของกิจกรรมการเลิกจ้างในเดือนกุมภาพันธ์ นายจ้างในสหรัฐฯ ประกาศการเลิกจ้าง 48,307 ตำแหน่งในเดือนนี้ ซึ่งลดลงอย่างมากจาก 108,435 ตำแหน่งในเดือนมกราคมและต่ำกว่าการเลิกจ้าง 172,017 ตำแหน่งที่รายงานเมื่อปีที่แล้ว แม้จะมีการลดลงในการประกาศเลิกจ้าง แผนการจ้างงานกลับอ่อนแอลงอย่างมาก ลดลง 56% ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการขยายกำลังงานแม้ว่าอัตราการเลิกจ้างขนาดใหญ่จะลดลง

ตัวชี้วัดเพิ่มเติมยังชี้ให้เห็นถึงความแข็งแกร่งพื้นฐานในเศรษฐกิจสหรัฐฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP แสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนเพิ่มงาน 63,000 ตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งสูงกว่าคาดการณ์ที่ 50,000 ตำแหน่งและเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการอ่านก่อนหน้านี้ที่ปรับเป็น 11,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคบริการของสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) เพิ่มขึ้นเป็น 56.1 ซึ่งสูงกว่าความคาดหวังที่ลดลงสู่ 53.5 อย่างมีนัยสำคัญ

ดังนั้น ความคาดหวังของตลาดสำหรับการผ่อนคลายนโยบายการเงินอย่างรุนแรงจากธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จึงถูกปรับลดลง ตามเครื่องมือ CME FedWatch โอกาสที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงในการประชุมเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็น 50.4% ขณะที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกคาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน

การพัฒนาทางภูมิศาสตร์การเมืองยังมีผลต่อความเชื่อมั่นของตลาด ความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง หลังจากการโจมตีของสหรัฐฯ และอิสราเอลต่ออิหร่านและการปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างมีประสิทธิภาพ ได้สนับสนุนความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเช่นดอลลาร์สหรัฐ แม้ว่าจะมีความหวังเกิดขึ้นชั่วคราวว่าช่องทางการทูตอาจเปิดใหม่หลังจากมีรายงานเกี่ยวกับการเจรจาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ แต่เตหะรานได้ปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวในภายหลัง ทำให้แนวโน้มของความขัดแย้งยังไม่แน่นอน

มองไปข้างหน้า นักลงทุนตอนนี้หันความสนใจไปที่การเปิดเผยข้อมูลสำคัญของสหรัฐในวันศุกร์ รวมถึงรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) และยอดค้าปลีกในเดือนมกราคม ซึ่งอาจให้เบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานสหรัฐและแนวทางที่เป็น