ดอลลาร์ออสเตรเลียทรงตัวใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนจากความคาดหวังการปรับขึ้นดอกเบี้ยของ RBA
- ดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงรักษาตำแหน่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 0.6724 ซึ่งทำได้ในเซสชั่นก่อนหน้า
- ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนเมื่อความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA เพิ่มขึ้น
- เทรดเดอร์รอรายงานการประชุม FOMC เดือนธันวาคมในวันอังคารเพื่อข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของเฟดในปี 2026
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในวันจันทร์ โดยรักษาตำแหน่งอยู่รอบระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนที่ 0.6724 ซึ่งทำได้เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม คู่ AUD/USD แข็งค่าขึ้นเมื่อดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
รายงานการประชุมเดือนธันวาคมของ RBA ระบุว่าคณะกรรมการเริ่มมีความมั่นใจน้อยลงว่านโยบายการเงินยังคงเข้มงวดเพียงพอ รายงานยังระบุว่าคณะกรรมการพร้อมที่จะปรับนโยบายให้เข้มงวดขึ้นหากอัตราเงินเฟ้อไม่ลดลงตามที่คาดการณ์ไว้ โดยให้ความสำคัญกับรายงาน CPI ไตรมาสที่สี่ที่จะประกาศในวันที่ 28 มกราคม นักวิเคราะห์กล่าวว่าหากตัวเลขอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในไตรมาสที่สี่สูงกว่าที่คาดไว้ อาจกระตุ้นให้มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของ RBA ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์
บลูมเบิร์กรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่ากระทรวงการคลังของจีนมีแผนที่จะขยายการลงทุนที่มุ่งเป้าไปยังภาคส่วนที่สำคัญ รวมถึงการผลิตขั้นสูง นวัตกรรมทางเทคโนโลยี และการพัฒนาทุนมนุษย์ การประกาศนี้เกิดขึ้นหลังจากการประชุมสิ้นปีที่ชี้แจงลำดับความสำคัญของนโยบายการคลังในปีหน้า ผลกระทบใด ๆ ต่อเศรษฐกิจจีนอาจส่งผลต่อ AUD เนื่องจากออสเตรเลียมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่ใกล้ชิดกับจีน
จีนได้เริ่มการซ้อม "Justice Mission 2025" ในวันจันทร์ โดยจำลองการปิดล้อมรอบไต้หวัน ตามรายงานของ China Daily อ้างอิงจากพันเอกอาวุโส Shi Yi ของกองบัญชาการภาคตะวันออกของกองทัพปลดปล่อยประชาชน (PLA) การซ้อมนี้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงมีอยู่ในเอเชีย ทำให้ตลาดต้องระมัดระวังต่อการแพร่กระจายที่อาจเกิดขึ้นในด้านการขนส่ง เซมิคอนดักเตอร์ และ FX ในภูมิภาคหากการซ้อมนี้ยืดเยื้อหรือเกิดขึ้นซ้ำ
ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงท่ามกลางความเป็นไปได้ในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม
- ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังอ่อนค่าลงและซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 97.90 ในขณะที่เขียน ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับความท้าทายท่ามกลางความคาดหวังที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งโดยธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในปี 2026 เทรดเดอร์น่าจะมุ่งเน้นไปที่รายงานการประชุม FOMC เดือนธันวาคมที่จะประกาศในวันอังคาร
- ธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมเดือนธันวาคม ทำให้ช่วงเป้าหมายอยู่ที่ 3.50%–3.75% เฟดได้ดำเนินการลดอัตราดอกเบี้ยรวม 75 bps ในปี 2025 ท่ามกลางตลาดแรงงานที่เย็นลงและอัตราเงินเฟ้อที่ยังคงสูง
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นถึงความน่าจะเป็น 81.7% ที่อัตราดอกเบี้ยจะคงที่ในการประชุมเดือนมกราคมของเฟด เพิ่มขึ้นจาก 77.9% ในสัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกัน ความน่าจะเป็นในการลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานลดลงเหลือ 18.3% จาก 22.1% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา
- จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสหรัฐฯ ลดลงเหลือ 214K จาก 224K ในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 223K ขณะเดียวกัน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.923 ล้านจาก 1.885 ล้าน ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสี่สัปดาห์ของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเล็กน้อยเหลือ 216.75K จาก 217.5K
- สำนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจของสหรัฐฯ (BEA) ได้เผยแพร่ข้อมูลที่ล่าช้าแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสหรัฐฯ ขยายตัว 4.3% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ตัวเลขนี้สูงกว่าความคาดหวังของตลาดที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3.3% และสูงกว่าการเติบโต 3.8% ที่บันทึกไว้ในไตรมาสก่อนหน้า
- อัตราเงินเฟ้อทั่วไปของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 3.8% ในเดือนตุลาคม 2025 จาก 3.6% ในเดือนกันยายน ยังคงอยู่เหนือช่วงเป้าหมาย 2–3% ของ RBA ดังนั้น ตลาดจึงเริ่มคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 โดยทั้งธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลียและธนาคารแห่งชาติออสเตรเลียคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3.85% ในการประชุมกำหนดนโยบายครั้งแรกของปีของ RBA
- ความคาดหวังด้านเงินเฟ้อของผู้บริโภคในออสเตรเลียเพิ่มขึ้นเป็น 4.7% ในเดือนธันวาคมจากระดับต่ำสุดในสามเดือนที่ 4.5% ในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งสนับสนุนท่าทีที่เข้มงวดของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA)
ดอลลาร์ออสเตรเลียรักษาตำแหน่งใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือนเหนือ 0.6700
AUD/USD กำลังเคลื่อนไหวอยู่รอบ 0.6720 ในวันจันทร์ การวิเคราะห์ทางเทคนิคของกราฟรายวันแสดงให้เห็นว่าคู่นี้กำลังเคลื่อนตัวขึ้นภายในรูปแบบกรอบราคาขาขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ต่อเนื่อง คู่เงินนี้ยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 9 วันที่กำลังเพิ่มขึ้น ซึ่งรักษาแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นไว้ ค่าเฉลี่ยยังคงเพิ่มขึ้น ทำให้แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ สัญญาณ RSI 14 วันอยู่ที่ 70.24 (ซื้อมากเกินไป) แสดงถึงโมเมนตัมที่แข็งแกร่งแต่มีสภาพที่ยืดเยื้อ
แนวต้านทันทีอยู่ที่ 0.6724 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม 2024 ขณะที่แนวโน้มรายวันยังคงเป็นบวกเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ หากสามารถทะลุระดับนี้ได้ จะสนับสนุนคู่ AUD/USD ให้สำรวจพื้นที่รอบขอบด้านบนของกรอบราคาขาขึ้นที่ 0.6830
หากไม่สามารถทำลายแนวต้านใกล้เคียงได้ อาจทำให้เกิดการหยุดชะงักหรือการลดลงไปยัง EMA 9 วันที่ 0.6683 ตามด้วยขอบด้านล่างของกรอบราคาขาขึ้นที่ประมาณ 0.6660 การทะลุผ่านกรอบราคานี้จะเปิดเผยระดับต่ำสุดในรอบหกเดือนที่ใกล้ 0.6414 ซึ่งทำเครื่องหมายไว้เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของเรื่องนี้เขียนขึ้นด้วยความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์์นิวซีแลนด์
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.01% | -0.00% | -0.05% | -0.03% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | |
| EUR | 0.01% | 0.01% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | 0.11% | 0.05% | |
| GBP | 0.00% | -0.01% | -0.02% | -0.02% | -0.02% | 0.10% | 0.03% | |
| JPY | 0.05% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | 0.00% | 0.11% | 0.00% | |
| CAD | 0.03% | 0.01% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | |
| AUD | 0.02% | 0.00% | 0.02% | -0.01% | -0.01% | 0.12% | 0.06% | |
| NZD | -0.10% | -0.11% | -0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.12% | -0.06% | |
| CHF | -0.03% | -0.05% | -0.03% | -0.01% | -0.06% | -0.06% | 0.06% |
แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).
Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย
หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD
ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม
จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน
แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD
ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ
บทความแนะนำ
