ConocoPhillips (COP) หุ้น เคลื่อนไหว ขึ้น 3.73% เมื่อวันที่ 13 ก.ค.: มันส่งสัญญาณอะไร?

ConocoPhillips (COP) เคลื่อนไหว ขึ้น 3.73% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ขึ้น 3.16%. บริษัทมีผลการดำเนินงานดีกว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Exxon Mobil Corp (XOM) ขึ้น 4.45%; Chevron Corp (CVX) ขึ้น 3.30%; Occidental Petroleum Corp (OXY) ขึ้น 4.07%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ConocoPhillips (COP) ปรับตัว ขึ้น ในวันนี้?

การปรับตัวขึ้นของหุ้นโคโนโคฟิลลิปส์ (ConocoPhillips) ในวันนี้มีปัจจัยหนุนหลักจากการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั่วโลก เนื่องจากความไม่สงบทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งในภูมิภาคผู้ผลิตรายใหญ่ได้เพิ่มความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะชะงักงันของอุปทาน และจากการที่ทั้งน้ำมันดิบเบรนท์ (Brent) และ WTI ซื้อขายในระดับที่สูงขึ้น ผู้ผลิตที่เน้นธุรกิจต้นน้ำจึงได้รับประโยชน์ในทันทีต่อประมาณการอัตรากำไร นอกจากนี้ นักลงทุนเริ่มมองว่ากลุ่มพลังงานเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงที่จำเป็นต่อความผันผวนของตลาดในวงกว้าง โดยให้ความสนใจกับบริษัทที่มีงบการเงินที่แข็งแกร่งและมีกลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนอย่างมีวินัย

สำหรับปัจจัยเฉพาะของโคโนโคฟิลลิปส์ (ConocoPhillips) ตลาดมีการตอบรับในเชิงบวกต่อการรายงานข้อมูลการดำเนินงานล่าสุดเกี่ยวกับการบูรณาการธุรกิจหลังการควบรวมกิจการขนาดใหญ่ โดยความสามารถของบริษัทในการผสานพลังร่วมได้รวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ช่วยปรับปรุงแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระสำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน นอกจากนี้ ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องของโครงการสำคัญในแอ่งเพอร์เมียน (Permian Basin) และรัฐอะแลสกา (Alaska) ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเกี่ยวกับเป้าหมายการผลิตระยะยาวของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงโครงสร้างการเติบโตที่ยืดหยุ่นและแข็งแกร่งกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งระดับสากลหลายราย

เมื่อมองจากมุมมองทางเศรษฐกิจมหภาค การชะลอตัวของข้อมูลการจ้างงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ทำให้เกิดการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาจปรับเปลี่ยนไปใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากขึ้น ซึ่งตามสถิติในอดีตมักจะกดดันให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง โดยทั่วไปแล้ว การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์จะช่วยหนุนราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่กำหนดราคาเป็นสกุลเงินดอลลาร์ ส่งผลให้ราคากลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น การปรับเปลี่ยนแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวได้กระตุ้นให้นักลงทุนสถาบันโยกย้ายเงินทุนเข้าสู่กลุ่มอุตสาหกรรมตามวัฏจักรเศรษฐกิจที่มีทั้งคุณสมบัติเชิงรับและให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดแก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

ความเชื่อมั่นของนักลงทุนสถาบันยังได้รับแรงหนุนจากการปรับเพิ่มคำแนะนำของนักวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง โดยวาณิชธนกิจชั้นนำหลายแห่งได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของบริษัท โดยระบุถึงต้นทุนการจัดหาอุปทานที่ต่ำเป็นอันดับต้น ๆ ของอุตสาหกรรมและการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยมในการเพิ่มประสิทธิภาพสินทรัพย์ ซึ่งการปรับเพิ่มคำแนะนำเหล่านี้ประกอบกับการพุ่งขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในวงกว้าง ได้กระตุ้นให้เกิดแรงซื้อจำนวนมากจากกองทุนเชิงปริมาณ (quantitative funds) และกองทุน ETF ที่เน้นลงทุนเฉพาะกลุ่ม ส่งผลให้เกิดความผันผวนระหว่างวันอย่างมีนัยสำคัญและผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งตลอดช่วงชั่วโมงการซื้อขาย

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ConocoPhillips (COP)

ในเชิงเทคนิค ConocoPhillips (COP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ 1.333 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 47.404 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 26.590 แสดงถึงสภาวะซื้อ โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

กระแสข่าวของ ConocoPhillips (COP)

ในด้านของการรายงานโดยสื่อ ConocoPhillips (COP) มีคะแนนการกล่าวถึงในสื่ออยู่ที่ 48 ซึ่งบ่งชี้ว่าได้รับความสนใจจากสื่อในระดับ ปานกลาง โดยดัชนีความเชื่อมั่นของตลาดอยู่ในโซน เชิงลบ.

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips (COP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.96B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $142.10 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $183.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $115.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConocoPhillips (COP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• อุปสรรคด้านกฎระเบียบและการต่อต้านการผูกขาด:การเข้าซื้อกิจการ แมราธอน ออยล์ ด้วยหุ้นทั้งหมดมูลค่า 2.25 หมื่นล้านดอลลาร์ ได้จุดชนวนให้เกิดการตรวจสอบอย่างละเอียดในทันทีเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิด "คำขอข้อมูลเพิ่มเติมครั้งที่สอง" (second requests) จากคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐฯ (FTC) เนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวทำให้การควบรวมกิจการในแอ่งเพอร์เมียนและบักเคนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนเกี่ยวกับกรอบเวลาการปิดดีล
• การลดสัดส่วนหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ:นักลงทุนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการจ่ายพรีเมียม 14.7% ในธุรกรรมที่ใช้หุ้นทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญ และนำไปสู่แรงกดดันด้านการขายระหว่างวัน ในขณะที่ตลาดทำการประเมินแนวโน้มกำไรต่อหุ้น (EPS) ระยะสั้นของบริษัทใหม่อีกครั้ง
• ระดับการก่อหนี้ในงบดุลและการรับภาระหนี้:นักวิเคราะห์ได้เน้นย้ำถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการที่ โคโนโคฟิลลิปส์ แบกรับหนี้สินสุทธิเดิมของ แมราธอน ออยล์ มูลค่าประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นชั่วคราว และจำกัดอัตราความเร็วในการซื้อหุ้นคืนตามแผนหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงถูกกดดัน
• ความไวต่อการลดแคบลงของส่วนต่างราคาน้ำมัน Brent-WTI:ในฐานะบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิต (E&P) เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสินทรัพย์การกลั่นปลายน้ำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันดิบที่ตกต่ำ โคโนโคฟิลลิปส์ จึงเผชิญกับความผันผวนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับคู่แข่งที่มีธุรกิจครบวงจร เนื่องจากแนวโน้มขาลงในช่วง 48 ชั่วโมงของราคาน้ำมันดิบอ้างอิงทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประมาณการกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน