ConocoPhillips (COP) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.43% เมื่อวันที่ 26 พ.ค.: ปัจจัยขับเคลื่อนเบื้องหลังการเคลื่อนไหว

ConocoPhillips (COP) เคลื่อนไหว ลง 3.43% กลุ่มอุตสาหกรรม พลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล ลง 2.34%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Chevron Corp (CVX) ลง 3.73%; Exxon Mobil Corp (XOM) ลง 3.31%; BP PLC (BP) ลง 4.23%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น ConocoPhillips (COP) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

ConocoPhillips (COP) ปรับตัวลดลงในวันนี้ โดยได้รับอิทธิพลหลักจากการปรับลดแนวทางของบริษัทแม้ว่าจะมีการรายงานผลประกอบการที่เป็นบวกก็ตาม โดยบริษัทประกาศกำไรรายไตรมาสที่สูงกว่าความคาดหมาย อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีนี้ถูกบดบังด้วยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ลดแนวโน้มการผลิตในปี 2026 ลงสู่ระดับ 2.295 ถึง 2.325 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ซึ่งการลดเป้าหมายการผลิตดังกล่าวดูเหมือนจะจำกัดศักยภาพในการปรับตัวเพิ่มขึ้นและส่งผลให้หุ้นปรับตัวลดลง

นอกจากนี้ หุ้นยังได้รับแรงกดดันจากการซื้อขายที่ระดับต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วัน และ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงขายที่ครอบงำทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ขณะที่ดัชนีชี้วัดโมเมนตัมยังส่งสัญญาณถึงความอ่อนแออย่างต่อเนื่องของราคาหุ้น

พลวัตของตลาดในวงกว้าง โดยเฉพาะราคาน้ำมันดิบ ยังคงสร้างความผันผวนให้กับกลุ่มพลังงาน ราคาน้ำมันโลกกำลังเคลื่อนไหวท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง แม้ว่าสัญญาน้ำมันดิบ Brent ล่วงหน้าจะมีการฟื้นตัวขึ้นบ้างโดยขยับเข้าใกล้ระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากการโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐฯ ในอิหร่านและความไม่แน่นอนในการเจรจาที่ยังดำเนินอยู่ แต่ภาพรวมของตลาดน้ำมันยังคงอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามข่าวที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งหรือความเป็นไปได้ของข้อตกลงสันติภาพ ตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมันดิบสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้เพื่อตอบรับความหวังต่อข้อตกลง ก่อนที่จะมีการดีดตัวขึ้น สภาพแวดล้อมของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ผันผวนนี้ประกอบกับการปรับทบทวนแนวทางเฉพาะของบริษัท ได้สร้างปัจจัยพื้นฐานที่ไม่มั่นคงให้กับหุ้น

นอกจากนี้ นักลงทุนสถาบันบางรายได้ปรับสถานะการถือครอง โดย Legal & General Group Plc ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใน ConocoPhillips ลงในไตรมาสที่ 4 เช่นเดียวกับ Parkside Investments LLC ที่ลดการถือครองลงในช่วงไตรมาสที่ 4 และมีการระบุถึงการขายหุ้นโดยบุคคลภายใน แม้ว่ารายการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้า แต่ก็บ่งชี้ถึงแนวโน้มของแรงขายในวงกว้างที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของตลาดในปัจจุบัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ConocoPhillips (COP)

ในเชิงเทคนิค ConocoPhillips (COP) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-0.50] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณเป็นกลาง ขณะที่ค่า RSI ที่ 48.38 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ -44.75 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ ConocoPhillips (COP)

ConocoPhillips (COP) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน - เชื้อเพลิงฟอสซิล โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $58.94B จัดอยู่ในอันดับที่ 13 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.96B จัดอยู่ในอันดับที่ 7 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $140.84 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $183.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $111.00

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ConocoPhillips (COP)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• ConocoPhillips รายงานกำไรสุทธิลดลงในไตรมาสแรกของปี 2026 โดยกำไรปรับตัวลดลงสู่ระดับ 2.18 พันล้านดอลลาร์ จาก 2.85 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่งผลให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงในช่วงแรก
• นักวิเคราะห์ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับจุดคุ้มทุนของราคาน้ำมัน (Breakeven Price) ของ ConocoPhillips ที่ค่อนข้างสูง โดยอยู่ที่ประมาณ 53 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล (WTI) เพื่อให้ครอบคลุมรายจ่ายฝ่ายทุนและเงินปันผล ซึ่งถือว่าขาดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน
• แนวโน้มการผลิตในปี 2026 ของบริษัทถูกปรับลดลงประมาณ 5 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน ณ ค่ากึ่งกลาง ท่ามกลางความท้าทายจากกำลังการผลิตที่ชะลอตัวลงและรายจ่ายฝ่ายทุนที่สูงขึ้น
• การลงทุนระยะยาวที่สำคัญในโครงการต่างๆ เช่น Port Arthur LNG และ Willow คาดว่าจะยังไม่เริ่มดำเนินการได้ภายในอีกหลายปีข้างหน้า ซึ่งส่งผลให้อัตราผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระที่ปรับด้วยหนี้สินลดลง และเป็นการผูกมัดเงินทุนโดยที่ยังไม่ได้รับผลตอบแทนในทันที