Newmont Corporation (NEM) หุ้น เคลื่อนไหว ลง 3.04% เมื่อวันที่ 20 มี.ค.: การวิเคราะห์ฉบับสมบูรณ์

Newmont Corporation (NEM) เคลื่อนไหว ลง 3.04% กลุ่มอุตสาหกรรม แหล่งทรัพยากรแร่ ลง 2.67%. บริษัทมีผลการดำเนินงานแย่กว่าอุตสาหกรรมโดยรวม หุ้นที่มีปริมาณการเทรดสูงสุด 3 อันดับแรกในกลุ่ม ได้แก่: Newmont Corporation (NEM) ลง 3.04%; Freeport-McMoRan Inc (FCX) ลง 2.42%; Teck Resources Ltd (TECK) ลง 4.24%

อะไรเป็นแรงผลักดันให้ราคาหุ้น Newmont Corporation (NEM) ปรับตัว ลง ในวันนี้?

Newmont Corporation (NEM) ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันนี้ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการร่วงลงของราคาทองคำในภาพรวมและปัจจัยความกังวลเฉพาะภายในบริษัท ขณะที่ราคาทองคำอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้ เนื่องจากตลาดเริ่มประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ใหม่อีกครั้ง

กระแสคาดการณ์เรื่องอัตราดอกเบี้ยที่จะคงอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานาน (higher-for-longer) กำลังได้รับน้ำหนักมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งเกินคาด ทั้งตัวเลขเงินเฟ้อและตลาดแรงงานที่ยืดหยุ่น การเปลี่ยนมุมมองดังกล่าวส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดปรับลดความคาดหวังเดิมที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหลายครั้งในปี 2569 ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะเพิ่มต้นทุนค่าเสียโอกาสในการถือครองสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนอย่างทองคำ ส่งผลให้นักลงทุนลดความสนใจลง ขณะเดียวกัน การแข็งค่าของดอลลาร์สหรัฐฯ ยังเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำเพิ่มเติม เนื่องจากทำให้สินค้าโภคภัณฑ์มีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อที่ถือครองสกุลเงินอื่น

นอกจากปัจจัยกดดันเฉพาะตัวแล้ว นักลงทุนยังอยู่ระหว่างการประเมินแนวทางผลการดำเนินงาน (guidance) ของ Newmont ในปี 2569 ใหม่อีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการคาดการณ์ปริมาณการผลิตทองคำที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และต้นทุนการดำเนินงาน (AISC) ที่สูงขึ้น มุมมองดังกล่าวนำไปสู่ความกังวลเรื่องแรงกดดันต่อกำไรและกระแสเงินสดในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากราคาทองคำไม่สามารถดีดตัวกลับมาได้ นอกจากนี้ การขายหุ้นของบุคคลภายใน (insider selling) เมื่อเร็วๆ นี้ ยังเป็นปัจจัยบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อหุ้นตัวนี้อีกด้วย แม้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะยังคงคำแนะนำเชิงบวกสำหรับ Newmont แต่บางรายก็ได้ปรับลดราคาเป้าหมายลง ขณะที่ภาพรวมของกลุ่มเหมืองแร่ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนเชื้อเพลิงและการดำเนินงานที่สูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้กำไรขั้นต้นลดลง

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Newmont Corporation (NEM)

ในเชิงเทคนิค Newmont Corporation (NEM) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ [-1.36] ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 29.23 แสดงถึงสภาวะขาย และค่า Williams %R ที่ -90.58 แสดงถึงสภาวะขายมากเกินไป โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

การวิเคราะห์พื้นฐานของ Newmont Corporation (NEM)

Newmont Corporation (NEM) อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมแหล่งทรัพยากรแร่ โดยมีรายได้รวมต่อปีล่าสุดอยู่ที่ $22.67B จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของอุตสาหกรรม ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ $7.08B จัดอยู่ในอันดับที่ 3 ของอุตสาหกรรม โปรไฟล์บริษัท

ในช่วงเดือนที่ผ่านมา นักวิเคราะห์หลายรายได้จัดอันดับบริษัทว่าอยู่ในระดับ ซื้อ โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ $137.03 ขณะที่ราคาสูงสุดอยู่ที่ $177.00 และราคาต่ำสุดอยู่ที่ $64.32

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Newmont Corporation (NEM)

ความเสี่ยงเฉพาะของบริษัท:

• การปรับตัวลดลงของราคาทองคำในปัจจุบันส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการดำเนินงานของราคาหุ้นและแนวโน้มรายได้ของ Newmont ซึ่งนำไปสู่ความผันผวนในระหว่างวันที่รุนแรง
• Newmont คาดการณ์ว่าปริมาณการผลิตทองคำตามสัดส่วนในปี 2569 จะลดลงเกือบ 10% ซึ่งส่งสัญญาณถึงปีที่เป็น "จุดต่ำสุด" เนื่องจากการจัดลำดับการทำเหมืองตามแผนที่วางไว้
• บริษัทคาดการณ์ว่าต้นทุนรวมในการคงการผลิต (AISC) จะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสู่ระดับ 1,680 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในปี 2569 โดยมีสาเหตุหลักมาจากค่าภาคหลวงและภาษีที่สูงขึ้น ซึ่งจะกดดันอัตรากำไร
• การแจ้งเตือนการผิดนัดสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการร่วมทุน Nevada Gold Mines กับ Barrick Gold ได้สร้างความไม่แน่นอนต่อสัดส่วนผลผลิตในอนาคตที่สำคัญของ Newmont