Previsão do Preço da Ação da Micron: Morgan Stanley e UBS Elevam Participações nos Formulários 13F, Consenso de Compra Forte, Ação Pode Voltar a US$ 1.000?

TradingKey - Com a recente divulgação dos relatórios 13F nos EUA, os relatórios de posições do segundo trimestre de bancos de investimento de Wall Street, como Morgan Stanley e UBS, foram publicados sucessivamente. Notavelmente, nos relatórios divulgados, a Micron (MU) tornou-se uma das cinco maiores posições aumentadas por ambos os bancos de investimento.

De acordo com relatórios enviados à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), o valor total de mercado da carteira do Morgan Stanley atingiu US$ 1,89 trilhão no segundo trimestre, uma alta de 13,9% em relação ao trimestre anterior. Em sua carteira, o banco adicionou 449 novas ações, aumentou posições em 3.850 ações, reduziu posições em 3.280 ações e zerou a participação em 334 ações.

Notavelmente, a julgar pelas variações na proporção das posições, as cinco maiores ampliações de posição no período concentraram-se no setor de semicondutores, a saber: Micron Technology, AMD, Intel, Applied Materials e Lam Research.

O valor total de mercado da carteira do UBS atingiu US$ 790 bilhões no segundo trimestre, alta de 18% na comparação trimestral. Em sua carteira, o banco adicionou 1.281 novas ações, aumentou posições em 4.272 ações, reduziu posições em 4.416 ações e zerou a participação em 1.282 ações.

Os cinco ativos mais comprados foram opções de compra (calls) da Eli Lilly, opções de venda (puts) de ETF do S&P 500, Micron Technology, opções de compra da Micron Technology e opções de compra de ETF do Nasdaq 100.

Atualmente, diversos bancos de investimento de Wall Street estão bastante otimistas em relação às perspectivas da Micron, atribuindo uma recomendação consensual de "Compra Forte". Nos últimos três meses, um total de 30 analistas avaliaram a Micron Technology, com o preço-alvo mais alto em US$ 2.200, representando um potencial de alta de cerca de 125% em relação ao nível atual de aproximadamente US$ 980; o preço-alvo mais baixo é de US$ 1.100, o que também sugere um potencial de alta de cerca de 12%. O preço-alvo médio é de US$ 1.569,07.

Gráfico de 2 horas das ações da Micron, Fonte: TradingView

O preço das ações da Micron rompeu a linha de tendência de baixa anterior e retomou as médias móveis de 5, 10, 20, 40 e 80 dias, melhorando significativamente sua estrutura de curto prazo. Com a retomada do nível de retração de Fibonacci de 0,786 (US$ 953,30), o movimento atual passou de uma recuperação nos níveis mais baixos para um teste de alta em direção às máximas anteriores.

Em relação às médias móveis, as médias de 5 e 10 dias estão acelerando em alta, enquanto as médias móveis de 20, 40 e 80 dias passaram a atuar como suporte abaixo do preço da ação. Enquanto isso, o rompimento do preço acima da linha de tendência de baixa de longo prazo indica que a pressão vendedora anterior está diminuindo.

O principal suporte de curto prazo subiu para o nível de retração de Fibonacci de 0,786 (US$ 953,30), que também serve como uma zona de confirmação crucial de reteste após o rompimento acima da linha de tendência de baixa. Se o suporte se mantiver após o reteste, espera-se que a atual estrutura de alta continue. O potencial de alta se abrirá em direção à máxima anterior (US$ 1.011,68) até o nível de extensão de Fibonacci de 1,272 (US$ 1.085,38).

Se o preço da ação recuar abaixo do nível de retração de Fibonacci de 0,786 (US$ 953,30) e não conseguir retomá-lo rapidamente, a validade do rompimento da linha de tendência será colocada em dúvida, e o recuo poderá se estender em direção a US$ 907,09.

Apenas se o preço da ação se mantiver firme acima de US$ 953,30 e alcançar um novo rompimento efetivo acima de US$ 1.011,68 será possível confirmar de forma mais consistente que este movimento passou de um repique de recuperação para uma melhoria na tendência de médio prazo.