Os gráficos técnicos mostram o S&P 500 e o Nasdaq perdendo níveis importantes.

O mercado de ações dos EUA sofreu forte pressão na segunda-feira, com novos sinais técnicos aumentando a preocupação de que a recente queda possa se transformar em uma correção mais profunda, de acordo com a Bloomberg.

O índice S&P 500 caiu o suficiente para ampliar sua queda em relação ao recorde de 28 de outubro para 3,2%, marcando o recuo mais acentuado em relação à sua máxima histórica desde a crise de fevereiro a abril.

O índice também fechou abaixo de sua média móvel de 50 dias pela primeira vez em 139 sessões, encerrando a segunda maior sequência acima dessa linha neste século.

Os investidores também observaram a queda de mais de 50 pontos abaixo de 6.725, nível que Lee Coppersmith, do Goldman Sachs, destacou no início do dia como o ponto em que os CTAs poderiam mudar de compradores para vendedores, um movimento que adicionaria ainda mais pressão.

A fraqueza se espalhou pelo resto do mercado, com analistas gráficos descrevendo os danos internos como significativos.

Dan Russo, da Potomac Fund Management, afirmou que "muitos danos estão ocorrendo sob a superfície do mercado" e alertou que uma quebra abaixo da média de 50 dias se torna mais grave se coincidir com uma queda contínua na amplitude do mercado.

Ele afirmou que mais ações atingindo novas mínimas mostrariam que "mais vendas estão por vir", uma visão que refletia o tom nas mesas de negociação na segunda-feira.

Investidores acompanham queda do Nasdaq com correção em curso.

Mais sinais de estresse apareceram no Nasdaq Composite, onde John Roque, da 22V Research, disse que o índice está emitindo sinais "preocupantes" porque mais empresas, entre as suas aproximadamente 3.300 ações, estão em mínimas de 52 semanas do que em máximas.

Ele afirmou que “deveria ser agora: uma correção está em curso” e pediu aos investidores que mantivessem uma postura defensiva. John prevê que o Nasdaq, que já caiu mais de 5% em relação ao seu último recorde, poderá cair até 8% antes de encontrar suporte próximo a 22.000 pontos.

O tom de alerta continuou quando Dan Wantrobski, da Janney Montgomery Scott, afirmou que a quebra da longa sequência do S&P 500 acima da média móvel de 50 dias indica mais problemas no final do ano.

Ele disse: "Já está ocorrendo uma correção no mercado de ações e acredito que o S&P 500 cairá ainda mais a partir de agora", acrescentando que a queda do índice poderá chegar a 5% ou 10% até o final de dezembro.

Dan também descreveu a amplitude do mercado como "terrível" e disse que o mercado está "em uma posição vulnerável", acreditando que é melhor para o índice enfrentar uma correção menor agora para evitar uma pior no início do próximo ano.

A atividade dos CTAs (Consultores de Negociação de Commodities) pode ganhar mais peso nos próximos dias. Maxwell Grinacoff, do UBS, afirmou que esses fundos, que normalmente compram quando os índices sobem e vendem quando caem, podem reduzir em 20% sua exposição a ações nas próximas duas semanas.

Ele afirmou que as vendas "poderiam facilmente triplicar em um cenário em que os índices globais caíssem 5% ou mais" e acrescentou que a pressão aumentará se o S&P 500 cair abaixo de 6.500 pontos.

A desaceleração do setor de tecnologia se aprofunda à medida que as megacaps enfraquecem.

As ações de tecnologia, que impulsionaram uma alta de 38% no S&P 500 entre abril e outubro, agora estão recuando. Essa desaceleração fez com que o mercado se apoiasse em setores mais diretamente ligados à economia em desaceleração, à demanda de consumo mais fraca e aos baixos índices de confiança.

As ações do grupo Magnificent Seven caíram quase 4,5% neste mês, com apenas a Alphabet ainda em território positivo. Esse grupo foi responsável por praticamente todos os ganhos deste ano.

O ímpeto nas negociações de IA também diminuiu à medida que os investidores se concentraram em quanto empréstimo será necessário para financiar a expansão. Na segunda-feira, a Amazon levantou US$ 15 bilhões em títulos, aumentando a dívida atrelada à expansão.

John, da 22V, chamou a Meta de "indicador desta correção", dizendo que ela começou a cair antes das demais e pode ter que "formar uma mínima" antes que o recuo termine. A Meta caiu novamente na segunda-feira, 1,2%, ficando 24% abaixo de seu pico de agosto.

A pressão aumenta esta semana, com Walmart, Home Depot e Target se preparando para divulgar seus resultados e discutir a temporada de festas de fim de ano. A Nvidia encerrará o ciclo de balanços das megacaps com a divulgação de seus resultados no final da semana.

Os investidores também aguardam a divulgação de dados governamentais após um intervalo de sete semanas, com os primeiros indícios apontando para contratações mais lentas, crescimento mais fraco e maior pressão sobre as famílias de baixa renda.

Apesar da queda, o S&P 500 ainda acumula alta de mais de 13% no ano e o Nasdaq mantém um ganho de quase 18%. A rotação para fora do setor de tecnologia continuou na segunda-feira, com alta nos setores de saúde e serviços públicos. Sam Stovall, da CFRA, afirmou que o movimento "deve desfazer parte da euforia acumulada nos setores de crescimento", acrescentando que a queda das últimas duas semanas "mal é suficiente para ser considerada uma correção".

Analistas da Ned Davis Research disseram que a queda está "suficientemente contida" para manter vivas as esperanças de uma recuperação, mas alertaram que "quanto mais tempo durar a consolidação sem que a tendência de alta seja restabelecida, maior será o risco de que ela se transforme em um processo de formação de topo".

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