Ações sobem globalmente para dar início à segunda semana de lucros do terceiro trimestre de Wall Street

Os mercados globais abriram a semana com uma notatron, subindo na noite de domingo, enquanto os investidores avançavam para a segunda semana de lucros do terceiro trimestre de Wall Street.

Os contratos futuros dos principais índices dos EUA subiram, com o Dow Jones Industrial Average avançando 84 pontos, ou 0,2%, enquanto o S&P 500 avançou 0,2% e o Nasdaq 100 avançou 0,3%, segundo dados da CNBC. Os traders estavam atentos aos principais dados de inflação e a diversos resultados importantes, com divulgação prevista para o final da semana.

Odent Donald Trump ajudou a acalmar os ânimos após relatos confirmarem que ele havia recentemente isentado dezenas de produtos de suas tarifas recíprocas e estava considerando remover impostos de centenas de outros. Trump disse a repórteres na semana passada que sua proposta de tarifa de 100% sobre produtos chineses "não seria sustentável".

Há relatos de um consenso crescente dentro do governo Trump de que certos itens não produzidos nos EUA devem ter custos de importação mais baixos. O comentário ajudou a amenizar parte da tensão da semana passada que abalou os investidores depois que novas ameaças tarifárias reacenderam as preocupações comerciais.

Europa se recupera com ações bancárias liderando recuperação do mercado

Os mercados europeus aderiram à alta na manhã de segunda-feira, após alguns dias voláteis, dominados por temores em relação ao setor bancário americano. O índice pan-europeu Stoxx 60 subiu 0,8% às 8h30 em Londres, revertendo a queda de 0,95% de sexta-feira.

O FTSE 100 do Reino Unido subiu 0,5%, o DAX da Alemanha avançou 1,1%, o CAC 40 da França avançou 0,7% e o FTSE MIB da Itália avançou 1,43%. O índice Stoxx Europe 600 Banks também subiu 1,6%, impulsionado pelo Banco Sabadell, com alta de 4,4%, e pelo BPER Banca, que avançou 4%.

Investidores do outro lado do Atlântico avaliavam a melhora do apetite ao risco, com o nervosismo persistente em relação ao crédito associado às carteiras de empréstimos de Wall Street. O tom positivo na Europa ajudou a estabilizar o sentimento global rumo a uma semana com muitos dados.

No segmento de títulos, os rendimentos dos títulos do Tesouro continuaram caindo, à medida que a demanda por ativos mais seguros aumentava. O rendimento de dois anos caiu abaixo de 3,4%, seu menor nível desde 2022, enquanto o rendimento de 10 anos atingiu brevemente 3,93% na sexta-feira, antes de se recuperar para 4%.

Essa foi apenas a terceira vez desde abril que o rendimento de referência caiu abaixo de 4%. A queda acentuada refletiu uma combinação de preocupações: incerteza comercial, dados de emprego mais fracos e altas avaliações de ações. Muitos investidores fixaram rendimentos de 10 anos como uma estratégia defensiva contra possíveis recuos do mercado.

O Bloomberg Treasury Index subiu 6,6% neste ano até quinta-feira, marcando seu melhor período desde 2020. Os traders usaram opções para se proteger contra outra queda abaixo de 4%, o que poderia acelerar os ganhos se a atividade de hedge aumentar.

Matthew Hornbach, que lidera a estratégia de taxas no Morgan Stanley, disse que os investidores deveriam "dar adeus aos rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos acima de 4%", observando que uma paralisação prolongada do governo poderia estender a alta dos títulos.

Ouro dispara, prata se estabiliza e cortes nas taxas continuam em foco

Os mercados de commodities permaneceram ativos, com os traders equilibrando a demanda por metais com as mudanças nas expectativas de taxas. O ouro à vista subiu 0,3%, para US$ 4.259,34 a onça, às 05h14 GMT, enquanto os contratos futuros de ouro dos EUA para entrega em dezembro subiram 1,4%, para US$ 4.273.

A recuperação ocorreu após a queda de 1,8% na sexta-feira, a maior desde maio, após os comentários de Trump sobre tarifas desencadearem a realização de lucros. Ainda assim, o ouro permanece com alta de mais de 60% no acumulado do ano, atingindo a máxima histórica de US$ 4.378,69 na semana passada.

Analistas apontaram as compras dos bancos centrais, as entradas de ETFs, as tensões geopolíticas e a desdolarização como os principais fatores que impulsionaram sua grande alta.

A prata à vista subiu 0,6%, para US$ 52,18 a onça, recuperando-se da queda de 4,4% de sexta-feira, a pior desde abril, após atingir o pico recorde de US$ 54,47 no início do dia. A platina subiu 2%, para US$ 1.589,60, enquanto o paládio recuou 0,2%, para US$ 1.470,83.

O Índice do Dólar Americano (DXY) foi negociado em torno de 98,40 durante a sessão asiática de segunda-feira, recuperando-se dos ganhos do dia anterior. O dólar mais fraco impulsionou a recuperação do ouro e da prata.

Em termos de política monetária, os mercados continuam convencidos de que o Federal Reserve (Fed) realizará um corte de 0,25 ponto percentual na taxa de juros em sua reunião de 29 de outubro e outro em dezembro, com base nos dados do FedWatch da CME. Os dados de inflação, divulgados na sexta-feira, devem mostrar o núcleo do IPC estável em 3,1% em setembro. É improvável que isso mude o tom do Fed, já que nenhuma autoridade se opôs publicamente à precificação de mercado para cortes.

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