La Rupia india cae debido al aumento de las apuestas de línea dura de la Fed y a la renovada guerra en Oriente Medio
- La Rupia india abre en terreno negativo frente al Dólar estadounidense.
- El Dólar estadounidense gana terreno tras unos números sorprendentemente fuertes de NFP que impulsan las apuestas de línea dura sobre la Fed.
- La renovada guerra entre Israel e Irán ha impulsado los precios del petróleo.
La Rupia india (INR) comienza la semana en terreno negativo frente al Dólar estadounidense (USD), con el par USD/INR subiendo cerca de 95.30. El par gana en la apertura debido a unos datos sorprendentemente optimistas de Nóminas No Agrícolas (NFP) de Estados Unidos (EE.UU.) para mayo que han fortalecido al Dólar estadounidense, y al aumento de los precios del petróleo por la reescalada de los conflictos entre Irán e Israel que han debilitado a la Rupia india.
Durante la redacción, el Índice del Dólar estadounidense (DXY), que sigue el valor del Greenback frente a seis monedas principales, mantiene las ganancias del viernes alrededor de 100.00, la zona más alta vista en dos meses.
Datos optimistas de NFP en EE.UU. impulsan apuestas de línea dura sobre la Fed
El viernes, la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. (BLS) informó datos oficiales de empleo sorprendentemente optimistas para mayo. El NFP de EE.UU. llegó significativamente más alto con 172.000 frente a las estimaciones de 85.000. Mientras tanto, la lectura de abril también fue revisada al alza a 179.000 desde 115.000. La tasa de desempleo se mantuvo estable en 4.3%, como se esperaba. Los sólidos datos de crecimiento del empleo, sumados a las ya altas presiones inflacionarias, han resultado en un aumento significativo de las apuestas de línea dura sobre la Reserva Federal (Fed).
La herramienta CME FedWatch muestra que la posibilidad de que la Fed realice al menos una subida de tipos de interés este año ha aumentado al 73.8% desde el 45.2% visto hace una semana.
Los precios del petróleo suben por los renovados conflictos en Oriente Medio
Los ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) en el oeste y centro de Irán durante el fin de semana, a pesar de que el presidente estadounidense Donald Trump instó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a no responder a los ataques iraníes, han renovado los temores de una guerra total en Oriente Medio.
Irán disparó misiles balísticos contra objetivos militares israelíes durante el fin de semana en represalia por la agresión israelí en Líbano.
El aumento de las hostilidades en Oriente Medio ha generado preocupaciones sobre el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, provocando temores de un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz, lo que ha resultado en un fuerte aumento de los precios del petróleo. Al momento de escribir, el contrato de petróleo crudo MCX con vencimiento el 18 de junio sube un 4.6% hasta cerca de 9.020.
Las divisas de economías como India, que dependen en gran medida de las importaciones de petróleo para satisfacer sus necesidades energéticas, tienden a tener un desempeño inferior en un entorno de altos precios del petróleo.
Los FIIs continúan siendo vendedores netos en el mercado bursátil indio
Hasta ahora en junio, los Inversores Institucionales Extranjeros (FIIs) han sido vendedores netos en todos los días de negociación, y han vendido participaciones por valor de 30.814,47 millones de rupias. Los inversores extranjeros también fueron vendedores netos en mayo y redujeron sus participaciones por valor de 55.963,33 millones de rupias. Los inversores extranjeros están deshaciendo sus inversiones en el mercado bursátil indio debido a las crecientes preocupaciones sobre las proyecciones de ganancias de India Inc. en medio de los altos precios del petróleo.
Análisis Técnico: USD/INR atrae ofertas cerca de 95.00
El USD/INR cotiza al alza alrededor de 95.30 con un sesgo ligeramente bajista a corto plazo, manteniéndose justo por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 20 días en 95.4320. El par se ha retirado de los máximos recientes y la pérdida de tracción frente a esta EMA a corto plazo sugiere que el impulso alcista está disminuyendo, mientras que el Índice de Fuerza Relativa (RSI) alrededor de 49 indica un impulso neutral más que un empuje direccional claro.
En el lado bajista, el enfoque inmediato está en si los vendedores pueden mantener el par limitado por debajo de la EMA de 20 días en 95.4320, que ahora actúa como la primera zona de oferta que limita los rebotes. Un cierre diario sostenido por encima de esta media móvil aliviaría la presión actual y abriría la puerta a una caída adicional hacia el mínimo del 7 de mayo alrededor de 94.00. Mirando hacia arriba, el par necesita volver a superar la EMA de 20 días para aliviar la presión a la baja, y un repunte adicional por encima del máximo del 4 de junio en 96.30 le permitiría recuperar el máximo histórico alrededor de 97.10.
(El análisis técnico de esta historia fue escrito con la ayuda de una herramienta de IA.)
Rupia india - Preguntas Frecuentes
La Rupia india (INR) es una de las monedas más sensibles a los factores externos. El precio del petróleo crudo (el país depende en gran medida del petróleo importado), el valor del Dólar estadounidense (la mayor parte del comercio se realiza en dólares estadounidenses) y el nivel de inversión extranjera son todos factores influyentes. La intervención directa del Banco de la Reserva de la India (RBI) en los mercados de divisas para mantener estable el tipo de cambio, así como el nivel de los tipos de interés fijados por el RBI, son otros factores importantes que influyen en la Rupia.
El Banco de la Reserva de la India (RBI) interviene activamente en los mercados de divisas para mantener un tipo de cambio estable y ayudar a facilitar el comercio. Además, el RBI intenta mantener la tasa de inflación en su objetivo del 4% ajustando las tasas de interés. Los tipos de interés más altos suelen fortalecer la Rupia. Esto se debe al papel del “carry trade”, en el que los inversores piden prestado en países con tasas de interés más bajas para colocar su dinero en países que ofrecen tasas de interés relativamente más altas y beneficiarse de la diferencia.
Los factores macroeconómicos que influyen en el valor de la Rupia incluyen la inflación, las tasas de interés, la tasa de crecimiento económico (PIB), la balanza comercial y las entradas de inversión extranjera. Una tasa de crecimiento más alta puede conducir a una mayor inversión en el extranjero, aumentando la demanda de la Rupia. Una balanza comercial menos negativa eventualmente conducirá a una Rupia más fuerte. Los tipos de interés más altos, especialmente los tipos reales (tipos de interés menos inflación) también son positivos para la Rupia. Un entorno de riesgo puede generar mayores entradas de inversión extranjera directa e indirecta (IED y FII), que también benefician a la Rupia.
Una inflación más alta, en particular si es comparativamente más alta que otros países, es generalmente negativa para la moneda, ya que refleja una devaluación a través del exceso de oferta. La inflación también aumenta el costo de las exportaciones, lo que lleva a que se vendan más rupias para comprar importaciones extranjeras, lo que es negativo para la Rupia india. Al mismo tiempo, una inflación más alta suele llevar al Banco de la Reserva de la India (RBI) a subir los tipos de interés y esto puede ser positivo para la Rupia, debido al aumento de la demanda de los inversores internacionales. El efecto contrario se aplica a una inflación más baja.
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